Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 200 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Southwest Gas Holdings Inc | 51.668 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 102 | Houlihan Lokey Inc | 31.129 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 103 | EZCORP Inc | 145.617 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 104 | SOUTHSTATE BANK CORP | 47.466 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 105 | FTI Consulting Inc | 25.831 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 106 | Xometry Inc | 88.605 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 107 | Insight Enterprises Inc | 61.737 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 108 | Lantheus Holdings Inc | 52.618 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.192 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 110 | State Street Corp | 28.294 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | Simpson Manufacturing Co Inc | 22.234 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | Louisiana-Pacific Corp | 58.553 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | Laureate Education Inc | 140.324 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | TopBuild Corp | 9.404 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Belden Inc | 36.453 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Tenet Healthcare Corp | 23.001 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 117 | Tecnoglass Inc | 93.376 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 118 | SLM Corp | 173.775 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| 119 | American Financial Group Inc/OH | 29.298 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 120 | Urban Outfitters Inc | 53.925 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Elanco Animal Health Inc | 168.312 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | Dutch Bros Inc | 65.285 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | Charles River Laboratories International Inc | 22.440 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | KeyCorp | 169.411 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | Brinker International Inc | 24.438 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 126 | M&T Bank Corp | 16.998 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Coeur Mining Inc | 205.459 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 128 | Noble Corp PLC | 72.035 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | Amdocs Ltd | 54.862 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Patrick Industries Inc | 37.690 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | FNB Corp/PA | 194.072 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | First BanCorp/Puerto Rico | 138.944 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Lithia Motors Inc | 11.519 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Stoke Therapeutics Inc | 100.854 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Triple Flag Precious Metals Corp | 101.814 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 136 | Old National Bancorp/IN | 135.235 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Molina Healthcare Inc | 16.608 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Cogent Biosciences Inc | 89.450 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Installed Building Products Inc | 10.970 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | HNI Corp | 83.051 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Vaxcyte Inc | 51.944 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | CG oncology Inc | 44.165 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Cheniere Energy Inc | 10.578 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Praxis Precision Medicines Inc | 8.846 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Cellebrite DI Ltd | 212.944 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | TransMedics Group Inc | 27.052 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | GFL Environmental Inc | 67.770 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Nova Ltd | 5.118 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Green Brick Partners Inc | 37.441 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Onto Innovation Inc | 8.211 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Cytokinetics Inc | 37.821 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Cboe Global Markets Inc | 7.866 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | CBIZ Inc | 75.608 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Maximus Inc | 33.717 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | JADE BIOSCIENCES INC | 90.180 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | LifeStance Health Group Inc | 280.892 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Enliven Therapeutics Inc | 51.358 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 25.413 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Twist Bioscience Corp | 34.130 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | CACI International Inc | 3.763 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Dianthus Therapeutics Inc | 22.043 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Upbound Group Inc | 94.957 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | QuidelOrtho Corp | 149.284 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Repligen Corp | 15.322 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 45.948 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Ceribell Inc | 87.047 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Nuvalent Inc | 17.248 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Celldex Therapeutics Inc | 51.835 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | Structure Therapeutics Inc | 40.344 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Axon Enterprise Inc | 3.970 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Allison Transmission Holdings Inc | 11.807 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 24.922 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 25.861 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 82.935 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Disc Medicine Inc | 19.972 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | TriCo Bancshares | 26.033 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Soleno Therapeutics Inc | 24.316 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 31.759 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | CytomX Therapeutics Inc | 290.427 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 180 | Newamsterdam Pharma Co NV | 42.774 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Tyra Biosciences Inc | 33.120 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 49.084 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | ZENAS BIOPHARMA INC | 56.997 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | MBX Biosciences Inc | 36.306 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | Nurix Therapeutics Inc | 60.514 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 186 | Argenx SE | 1.205 | 941.972,6 $ | 0,07 % |
| 187 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 36.352 | 932.792,3 $ | 0,07 % |
| 188 | Mineralys Therapeutics Inc | 33.115 | 882.514,8 $ | 0,07 % |
| 189 | Upstream Bio Inc | 92.201 | 846.405,2 $ | 0,07 % |
| 190 | Viridian Therapeutics Inc | 53.991 | 727.798,7 $ | 0,06 % |
| 191 | Blue Bird Corp | 9.974 | 639.433,1 $ | 0,05 % |
| 192 | Olema Pharmaceuticals Inc | 40.123 | 578.172,4 $ | 0,04 % |
| 193 | ICON PLC | 4.703 | 556.506 $ | 0,04 % |
| 194 | Academy Sports & Outdoors Inc | 8.568 | 469.869,1 $ | 0,04 % |
| 195 | Constellium SE | 6.064 | 189.681,9 $ | 0,01 % |
| 196 | uniQure NV | 1.500 | 29.925 $ | 0,00 % |
| 197 | SoFi Technologies Inc | 175 | 2817,5 $ | 0,00 % |
| 198 | JBT Marel Corp | 16 | 1889,6 $ | 0,00 % |
| 199 | Cactus Inc | 25 | 1393 $ | 0,00 % |
| 200 | Crane NXT Co | 9 | 402,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Finanzen 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 1,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Kaimaninseln 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Kanada 1,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 1,1 Mrd. $ | 90,71 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 39,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 36,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 4 | Kanada | 5 | 20,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Israel | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Irland | 1 | 556.506 $ | 0,04 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 189.681,9 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070236