Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Fidelity Covington Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 200 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 30.660 | 27,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | Fabrinet | 38.677 | 26,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 335.922 | 25,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | IES Holdings Inc | 36.830 | 23,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Comfort Systems USA Inc | 12.507 | 23 Mio. $ | 1,78 % |
| 6 | Advanced Energy Industries Inc | 57.021 | 21,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 7 | Sanmina Corp | 86.545 | 18,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 8 | FirstCash Holdings Inc | 84.998 | 18,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 192.200 | 18 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | TD SYNNEX Corp | 77.229 | 17,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 11 | Seagate Technology Holdings PLC | 25.916 | 17,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | ITT Inc | 79.673 | 17,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 13 | ATI Inc | 108.711 | 16,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | Murphy USA Inc | 27.756 | 16,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | EMCOR Group Inc | 18.028 | 16,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Somnigroup International Inc | 211.425 | 16 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Coherent Corp | 49.977 | 16 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Sterling Infrastructure Inc | 30.060 | 15,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 19 | Western Digital Corp | 35.441 | 15,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | Antero Resources Corp | 362.367 | 14,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Carpenter Technology Corp | 32.815 | 14,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 49.872 | 14 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | SPX Technologies Inc | 61.376 | 13,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | East West Bancorp Inc | 103.029 | 13 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Jones Lang LaSalle Inc | 40.199 | 12,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Eagle Materials Inc | 58.122 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Element Solutions Inc | 285.540 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Chord Energy Corp | 81.858 | 11,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 130.663 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 30 | Stifel Financial Corp | 149.648 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | BrightSpring Health Services Inc | 235.179 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 32 | Construction Partners Inc | 91.035 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 33 | XPO Inc | 49.933 | 11 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Ventas Inc | 124.577 | 10,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Genpact Ltd | 307.858 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Universal Health Services Inc | 63.167 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | RBC Bearings Inc | 17.618 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | Crocs Inc | 100.970 | 10,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Pinnacle Financial Partners Inc | 103.143 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 40 | Primerica Inc | 35.736 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Terex Corp | 156.180 | 9,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Dick's Sporting Goods Inc | 42.034 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Wintrust Financial Corp | 62.853 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Nexstar Media Group Inc | 44.635 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Reinsurance Group of America Inc | 43.577 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | Outfront Media Inc | 294.855 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | SharkNinja Inc | 75.928 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | DXP Enterprises Inc/TX | 50.531 | 8,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | Crane Co | 48.169 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | CareTrust REIT Inc | 216.091 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Acuity Inc | 29.264 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | Tapestry Inc | 58.460 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 53 | Nextpower Inc | 64.433 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | UGI Corp | 210.924 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | Axcelis Technologies Inc | 53.959 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Gates Industrial Corp PLC | 282.980 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Herc Holdings Inc | 55.963 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 74.669 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Axis Capital Holdings Ltd | 68.861 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 60 | Woodward Inc | 19.013 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Colliers International Group Inc | 65.485 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Ciena Corp | 12.720 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Brookfield Infrastructure Corp | 180.341 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Raymond James Financial Inc | 41.682 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Silgan Holdings Inc | 159.261 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | Vontier Corp | 178.360 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Ovintiv Inc | 103.725 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | Cheesecake Factory Inc/The | 100.765 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | First American Financial Corp | 88.964 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | OSI Systems Inc | 21.743 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | Karman Holdings Inc | 91.138 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | KBR Inc | 164.709 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Primo Brands Corp | 302.905 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Minerals Technologies Inc | 85.601 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | PG&E Corp | 370.155 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | IDACORP Inc | 41.618 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | ExlService Holdings Inc | 192.718 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Granite Construction Inc | 44.432 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | BOK Financial Corp | 44.667 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Eastern Bankshares Inc | 291.723 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | American Healthcare REIT Inc | 115.131 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Lazard Inc | 120.224 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | KB Home | 109.368 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 84 | First Bancorp/Southern Pines NC | 98.433 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Signet Jewelers Ltd | 63.463 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Compass Inc | 738.862 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | Core & Main Inc | 109.735 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 88 | Brady Corp | 67.324 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Veeco Instruments Inc | 110.298 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Atmus Filtration Technologies Inc | 82.912 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | WillScot Holdings Corp | 230.508 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 92 | Essential Properties Realty Trust Inc | 163.963 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 93 | Brink's Co/The | 48.024 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 94 | Insmed Inc | 37.505 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | Rush Enterprises Inc | 67.930 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| 96 | Gildan Activewear Inc | 79.372 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | LivaNova PLC | 81.549 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Grand Canyon Education Inc | 28.957 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 99 | Sprouts Farmers Market Inc | 59.588 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 100 | Commercial Metals Co | 70.544 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Finanzen 3,0 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 1,1 %
- Immobilien 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Kaimaninseln 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Kanada 1,7 %
- Bermuda 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Irland 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 179 | 1,1 Mrd. $ | 90,71 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 39,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 36,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 4 | Kanada | 5 | 20,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Israel | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Irland | 1 | 556.506 $ | 0,04 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 189.681,9 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070236