Portfolio von Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
Fidelity Covington Trust · 200 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 17.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,6 %
- Industrie 1,8 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 90,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,7 %
- KY 3,1 %
- GB 2,9 %
- CA 1,7 %
- BM 0,4 %
- IL 0,4 %
- GG 0,3 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- IE 0,0 %
- FR 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 179 | 1,1 Mrd. $ | 90,71 % |
| KY | 3 | 39,2 Mio. $ | 3,11 % |
| GB | 3 | 36,3 Mio. $ | 2,88 % |
| CA | 5 | 20,9 Mio. $ | 1,65 % |
| BM | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,45 % |
| IL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,42 % |
| GG | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| PR | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| NL | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| IE | 1 | 556.506 $ | 0,04 % |
| FR | 1 | 189.681,9 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc | 30.660 | 27,7 Mio. $ | 2,14 % |
| Fabrinet | 38.677 | 26,4 Mio. $ | 2,04 % |
| TechnipFMC PLC | 335.922 | 25,4 Mio. $ | 1,96 % |
| IES Holdings Inc | 36.830 | 23,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Comfort Systems USA Inc | 12.507 | 23 Mio. $ | 1,78 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 57.021 | 21,9 Mio. $ | 1,69 % |
| Sanmina Corp | 86.545 | 18,9 Mio. $ | 1,46 % |
| FirstCash Holdings Inc | 84.998 | 18,5 Mio. $ | 1,43 % |
| US Foods Holding Corp | 192.200 | 18 Mio. $ | 1,39 % |
| TD SYNNEX Corp | 77.229 | 17,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 25.916 | 17,5 Mio. $ | 1,35 % |
| ITT Inc | 79.673 | 17,1 Mio. $ | 1,32 % |
| ATI Inc | 108.711 | 16,9 Mio. $ | 1,31 % |
| Murphy USA Inc | 27.756 | 16,3 Mio. $ | 1,26 % |
| EMCOR Group Inc | 18.028 | 16,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Somnigroup International Inc | 211.425 | 16 Mio. $ | 1,24 % |
| Coherent Corp | 49.977 | 16 Mio. $ | 1,23 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 30.060 | 15,5 Mio. $ | 1,20 % |
| Western Digital Corp | 35.441 | 15,4 Mio. $ | 1,19 % |
| Antero Resources Corp | 362.367 | 14,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Carpenter Technology Corp | 32.815 | 14,1 Mio. $ | 1,09 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 49.872 | 14 Mio. $ | 1,09 % |
| SPX Technologies Inc | 61.376 | 13,4 Mio. $ | 1,04 % |
| East West Bancorp Inc | 103.029 | 13 Mio. $ | 1,01 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 40.199 | 12,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Eagle Materials Inc | 58.122 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Element Solutions Inc | 285.540 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Chord Energy Corp | 81.858 | 11,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Performance Food Group Co | 130.663 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| Stifel Financial Corp | 149.648 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 235.179 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| Construction Partners Inc | 91.035 | 11,3 Mio. $ | 0,87 % |
| XPO Inc | 49.933 | 11 Mio. $ | 0,85 % |
| Ventas Inc | 124.577 | 10,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Genpact Ltd | 307.858 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| Universal Health Services Inc | 63.167 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| RBC Bearings Inc | 17.618 | 10,6 Mio. $ | 0,82 % |
| Crocs Inc | 100.970 | 10,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 103.143 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| Primerica Inc | 35.736 | 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Terex Corp | 156.180 | 9,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 42.034 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| Wintrust Financial Corp | 62.853 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Nexstar Media Group Inc | 44.635 | 9,3 Mio. $ | 0,72 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 43.577 | 9,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Outfront Media Inc | 294.855 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| SharkNinja Inc | 75.928 | 8,8 Mio. $ | 0,68 % |
| DXP Enterprises Inc/TX | 50.531 | 8,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Crane Co | 48.169 | 8,6 Mio. $ | 0,66 % |
| CareTrust REIT Inc | 216.091 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Acuity Inc | 29.264 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Tapestry Inc | 58.460 | 8,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Nextpower Inc | 64.433 | 7,7 Mio. $ | 0,59 % |
| UGI Corp | 210.924 | 7,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Axcelis Technologies Inc | 53.959 | 7,5 Mio. $ | 0,58 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 282.980 | 7,2 Mio. $ | 0,56 % |
| Herc Holdings Inc | 55.963 | 7,1 Mio. $ | 0,55 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 74.669 | 7 Mio. $ | 0,54 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 68.861 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Woodward Inc | 19.013 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Colliers International Group Inc | 65.485 | 6,8 Mio. $ | 0,53 % |
| Ciena Corp | 12.720 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Brookfield Infrastructure Corp | 180.341 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Raymond James Financial Inc | 41.682 | 6,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Silgan Holdings Inc | 159.261 | 6,5 Mio. $ | 0,50 % |
| Vontier Corp | 178.360 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Ovintiv Inc | 103.725 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 100.765 | 6,3 Mio. $ | 0,49 % |
| First American Financial Corp | 88.964 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| OSI Systems Inc | 21.743 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Karman Holdings Inc | 91.138 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| KBR Inc | 164.709 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Primo Brands Corp | 302.905 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Minerals Technologies Inc | 85.601 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| PG&E Corp | 370.155 | 6,2 Mio. $ | 0,48 % |
| IDACORP Inc | 41.618 | 6,1 Mio. $ | 0,48 % |
| ExlService Holdings Inc | 192.718 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Granite Construction Inc | 44.432 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| BOK Financial Corp | 44.667 | 6 Mio. $ | 0,46 % |
| Eastern Bankshares Inc | 291.723 | 5,9 Mio. $ | 0,46 % |
| American Healthcare REIT Inc | 115.131 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| Lazard Inc | 120.224 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| KB Home | 109.368 | 5,8 Mio. $ | 0,45 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 98.433 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Signet Jewelers Ltd | 63.463 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| Compass Inc | 738.862 | 5,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Core & Main Inc | 109.735 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Brady Corp | 67.324 | 5,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Veeco Instruments Inc | 110.298 | 5,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 82.912 | 5,3 Mio. $ | 0,41 % |
| WillScot Holdings Corp | 230.508 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 163.963 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| Brink's Co/The | 48.024 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Insmed Inc | 37.505 | 5,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Rush Enterprises Inc | 67.930 | 5 Mio. $ | 0,39 % |
| Gildan Activewear Inc | 79.372 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| LivaNova PLC | 81.549 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Grand Canyon Education Inc | 28.957 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 59.588 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Commercial Metals Co | 70.544 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 51.668 | 4,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Houlihan Lokey Inc | 31.129 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| EZCORP Inc | 145.617 | 4,8 Mio. $ | 0,37 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 47.466 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| FTI Consulting Inc | 25.831 | 4,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Xometry Inc | 88.605 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Insight Enterprises Inc | 61.737 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| Lantheus Holdings Inc | 52.618 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 2.192 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| State Street Corp | 28.294 | 4,3 Mio. $ | 0,33 % |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 22.234 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 58.553 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Laureate Education Inc | 140.324 | 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
| TopBuild Corp | 9.404 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| Belden Inc | 36.453 | 4,1 Mio. $ | 0,32 % |
| Tenet Healthcare Corp | 23.001 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Tecnoglass Inc | 93.376 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| SLM Corp | 173.775 | 4 Mio. $ | 0,31 % |
| American Financial Group Inc/OH | 29.298 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| Urban Outfitters Inc | 53.925 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Elanco Animal Health Inc | 168.312 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Dutch Bros Inc | 65.285 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 22.440 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| KeyCorp | 169.411 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Brinker International Inc | 24.438 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| M&T Bank Corp | 16.998 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Coeur Mining Inc | 205.459 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| Noble Corp PLC | 72.035 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| Amdocs Ltd | 54.862 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Patrick Industries Inc | 37.690 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| FNB Corp/PA | 194.072 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| First BanCorp/Puerto Rico | 138.944 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Lithia Motors Inc | 11.519 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Stoke Therapeutics Inc | 100.854 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 101.814 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Old National Bancorp/IN | 135.235 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Molina Healthcare Inc | 16.608 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Cogent Biosciences Inc | 89.450 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Installed Building Products Inc | 10.970 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| HNI Corp | 83.051 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| Vaxcyte Inc | 51.944 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| CG oncology Inc | 44.165 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Cheniere Energy Inc | 10.578 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 8.846 | 2,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Cellebrite DI Ltd | 212.944 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| TransMedics Group Inc | 27.052 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| GFL Environmental Inc | 67.770 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| Nova Ltd | 5.118 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Green Brick Partners Inc | 37.441 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
| Onto Innovation Inc | 8.211 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Cytokinetics Inc | 37.821 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| Cboe Global Markets Inc | 7.866 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| CBIZ Inc | 75.608 | 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Maximus Inc | 33.717 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| JADE BIOSCIENCES INC | 90.180 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| LifeStance Health Group Inc | 280.892 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Enliven Therapeutics Inc | 51.358 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 25.413 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Twist Bioscience Corp | 34.130 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| CACI International Inc | 3.763 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 22.043 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| Upbound Group Inc | 94.957 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| QuidelOrtho Corp | 149.284 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Repligen Corp | 15.322 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 45.948 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Ceribell Inc | 87.047 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Nuvalent Inc | 17.248 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 51.835 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Structure Therapeutics Inc | 40.344 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| Axon Enterprise Inc | 3.970 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 11.807 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 24.922 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 25.861 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 82.935 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Disc Medicine Inc | 19.972 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| TriCo Bancshares | 26.033 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 24.316 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 31.759 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| CytomX Therapeutics Inc | 290.427 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 42.774 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Tyra Biosciences Inc | 33.120 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 49.084 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 56.997 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| MBX Biosciences Inc | 36.306 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Nurix Therapeutics Inc | 60.514 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Argenx SE | 1.205 | 941.972,6 $ | 0,07 % |
| DAMORA THERAPEUTICS INC | 36.352 | 932.792,3 $ | 0,07 % |
| Mineralys Therapeutics Inc | 33.115 | 882.514,8 $ | 0,07 % |
| Upstream Bio Inc | 92.201 | 846.405,2 $ | 0,07 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 53.991 | 727.798,7 $ | 0,06 % |
| Blue Bird Corp | 9.974 | 639.433,1 $ | 0,05 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 40.123 | 578.172,4 $ | 0,04 % |
| ICON PLC | 4.703 | 556.506 $ | 0,04 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 8.568 | 469.869,1 $ | 0,04 % |
| Constellium SE | 6.064 | 189.681,9 $ | 0,01 % |
| uniQure NV | 1.500 | 29.925 $ | 0,00 % |
| SoFi Technologies Inc | 175 | 2817,5 $ | 0,00 % |
| JBT Marel Corp | 16 | 1889,6 $ | 0,00 % |
| Cactus Inc | 25 | 1393 $ | 0,00 % |
| Crane NXT Co | 9 | 402,1 $ |