Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 216 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC | 33.608 | 25 Mio. $ | 1,67 % |
| 2 | ATI INC | 125.532 | 23,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 89.146 | 22,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Jones Lang LaSalle Inc | 61.330 | 21,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 5 | Performance Food Group Co | 180.553 | 20,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 98.287 | 20,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 37.891 | 19,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Sterling Infrastructure Inc | 32.635 | 19,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Sanmina Corp | 100.520 | 18,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | ITT INC | 91.700 | 18 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Eagle Materials Inc | 86.942 | 17,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Cheesecake Factory Inc/The | 175.532 | 17,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | TECHNIPFMC PLC | 244.262 | 17,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 271.571 | 16,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP | 28.938 | 15,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | EAST WEST BANCORP INC | 118.463 | 15,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Crocs Inc | 116.846 | 15 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 57.693 | 14,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Laureate Education Inc | 377.125 | 14,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Stifel Financial Corp | 173.063 | 14,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 211.425 | 13,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7.970 | 13,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Ensign Group Inc/The | 76.461 | 13,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | CareTrust REIT Inc | 322.125 | 13,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | US Foods Holding Corp | 133.870 | 13,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | VENTAS INC | 143.184 | 13,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Fabrinet | 29.440 | 12,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 118.519 | 12,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | SPX TECHNOLOGIES INC | 56.038 | 12,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | SharkNinja Inc | 75.928 | 12,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Antero Resources Corp | 331.810 | 12 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Chord Energy Corp | 84.981 | 11,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Patrick Industries Inc | 141.282 | 11,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | XPO Inc | 57.826 | 11,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | Primerica Inc | 36.299 | 11,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Wintrust Financial Corp | 72.249 | 11,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | KB Home | 204.655 | 11,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | RBC BEARINGS INC | 20.364 | 11,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | ACUITY INC | 33.505 | 11 Mio. $ | 0,73 % |
| 40 | Advanced Energy Industries Inc | 36.898 | 10,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | MAREX GROUP LTD | 163.814 | 10,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 44.856 | 10,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | Ovintiv Inc | 169.570 | 10,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Terex Corp | 168.080 | 10,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Minerals Technologies Inc | 137.414 | 10,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 101.150 | 10,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Louisiana-Pacific Corp | 143.943 | 10,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | MURPHY USA INC | 17.136 | 10,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | OSI Systems Inc | 46.271 | 10,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Crane Co | 47.851 | 10,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | Nexstar Media Group Inc | 51.505 | 9,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 52 | FNB Corp/PA | 512.253 | 9,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Dutch Bros Inc | 145.644 | 9,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Ryan Specialty Holdings Inc | 216.948 | 9,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 55 | Coherent Corp | 36.376 | 9,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 56 | Herc Holdings Inc | 63.403 | 9,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 57 | Dick's Sporting Goods Inc | 48.426 | 9,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Axcelis Technologies Inc | 72.730 | 9,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | LivaNova PLC | 117.711 | 9,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 60 | WOODWARD INC | 25.646 | 9,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | DXP Enterprises Inc/TX | 58.715 | 9,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Gates Industrial Corp Ltd | 326.454 | 9,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 63 | Lantheus Holdings Inc | 91.602 | 9,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Compass Inc | 785.237 | 8,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | UGI Corp | 245.585 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | XOMETRY INC | 102.441 | 8,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | Genpact Ltd | 245.070 | 8,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 68 | Raymond James Financial Inc | 48.169 | 8,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 86.388 | 8,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Axis Capital Holdings Ltd | 79.373 | 8,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | WEX Inc | 44.285 | 8,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 92.117 | 8,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 121.608 | 8 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Primo Brands Corp | 349.997 | 7,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | GXO Logistics Inc | 154.156 | 7,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Eastern Bankshares Inc | 335.605 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Nextpower Inc | 85.553 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | PG&E Corp | 431.097 | 7,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Granite Construction Inc | 61.700 | 7,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Colliers International Group Inc | 75.551 | 7,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Silgan Holdings Inc | 185.044 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Universal Health Services Inc | 43.874 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Brady Corp | 78.381 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | American Healthcare REIT Inc | 132.777 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Phinia Inc | 99.642 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Textron Inc | 85.461 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | InterDigital Inc | 23.781 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | First Bancorp/Southern Pines NC | 113.784 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Intapp Inc | 214.085 | 7 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | KBR Inc | 188.253 | 6,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | TENET HEALTHCARE CORP | 26.845 | 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 92 | IDACORP Inc | 47.634 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | Signet Jewelers Ltd | 73.200 | 6,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | First American Financial Corp | 88.664 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Vontier Corp | 203.772 | 6,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 96 | Brink's Co/The | 54.902 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Outfront Media Inc | 197.738 | 6,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Rush Enterprises Inc | 78.326 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | State Street Corp | 32.792 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Keurig Dr Pepper Inc | 193.456 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Finanzen 2,8 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,5 %
- Immobilien 0,9 %
- Versorger 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 75,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 2,4 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kanada 1,4 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 193 | 1,4 Mrd. $ | 91,44 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 35,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Kaimaninseln | 4 | 30,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 21 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Kanada | 6 | 20,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Israel | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 7 | Puerto Rico | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Irland | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070236