Composition de LVIP Nomura SMID Cap Core Fund
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- Actif net
- 753,8 M $ dont 742,7 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 101 515 | 16,4 M $ | 2,18 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 38 379 | 14,6 M $ | 1,94 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 44 280 | 14 M $ | 1,86 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 17 175 | 13,7 M $ | 1,81 % |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | 103 484 | 13,4 M $ | 1,77 % |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | 52 372 | 12,8 M $ | 1,70 % |
| 7 | Astera Labs Inc | 26 338 | 12,7 M $ | 1,69 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 110 859 | 11,9 M $ | 1,58 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 250 558 | 11,5 M $ | 1,53 % |
| 10 | Permian Resources Corp | 595 517 | 11 M $ | 1,45 % |
| 11 | Liberty Energy Inc | 414 911 | 10,9 M $ | 1,44 % |
| 12 | SOUTHSTATE BANK CORP | 107 741 | 10,8 M $ | 1,43 % |
| 13 | Neurocrine Biosciences Inc | 63 849 | 10,8 M $ | 1,43 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 142 495 | 10,5 M $ | 1,40 % |
| 15 | Arcosa Inc | 72 314 | 10,5 M $ | 1,39 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 53 563 | 10,5 M $ | 1,39 % |
| 17 | WESCO International Inc | 29 320 | 10,1 M $ | 1,34 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 145 800 | 10,1 M $ | 1,34 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 141 434 | 9,9 M $ | 1,31 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 42 599 | 9,7 M $ | 1,28 % |
| 21 | Coherent Corp | 23 902 | 9,4 M $ | 1,25 % |
| 22 | MKS Inc | 20 986 | 9,3 M $ | 1,24 % |
| 23 | Kirby Corp | 67 859 | 9,2 M $ | 1,22 % |
| 24 | Hamilton Lane Inc | 112 973 | 8,9 M $ | 1,18 % |
| 25 | Halozyme Therapeutics Inc | 113 394 | 8,9 M $ | 1,18 % |
| 26 | Spire Inc | 108 599 | 8,5 M $ | 1,13 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 109 062 | 8,3 M $ | 1,11 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 30 691 | 8,1 M $ | 1,08 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 33 631 | 8 M $ | 1,06 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 64 607 | 7,9 M $ | 1,05 % |
| 31 | IMAX Corp | 198 588 | 7,9 M $ | 1,05 % |
| 32 | Insmed Inc | 73 823 | 7,9 M $ | 1,04 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 157 209 | 7,8 M $ | 1,03 % |
| 34 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 153 286 | 7,7 M $ | 1,03 % |
| 35 | Kite Realty Group Trust | 271 010 | 7,7 M $ | 1,02 % |
| 36 | First Industrial Realty Trust Inc | 125 288 | 7,7 M $ | 1,02 % |
| 37 | Life Time Group Holdings Inc | 187 848 | 7,7 M $ | 1,02 % |
| 38 | Federal Signal Corp | 59 561 | 7,7 M $ | 1,02 % |
| 39 | Camden Property Trust | 66 769 | 7,6 M $ | 1,01 % |
| 40 | Toll Brothers Inc | 46 197 | 7,6 M $ | 1,01 % |
| 41 | Reliance Inc | 20 298 | 7,6 M $ | 1,01 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 10 420 | 7,5 M $ | 1,00 % |
| 43 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 21 796 | 7,4 M $ | 0,98 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 80 430 | 7,3 M $ | 0,97 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 174 763 | 7,3 M $ | 0,97 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 34 116 | 7,3 M $ | 0,96 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 247 270 | 7,1 M $ | 0,95 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 39 200 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 10 621 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 58 384 | 6,5 M $ | 0,86 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 100 481 | 6,5 M $ | 0,86 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 151 630 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 53 | Evercore Inc | 17 894 | 6,1 M $ | 0,81 % |
| 54 | WSFS Financial Corp | 78 848 | 6,1 M $ | 0,80 % |
| 55 | GUARDANT HEALTH INC | 39 287 | 5,9 M $ | 0,78 % |
| 56 | Black Hills Corp | 78 594 | 5,8 M $ | 0,78 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 18 735 | 5,8 M $ | 0,77 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 87 304 | 5,8 M $ | 0,77 % |
| 59 | CLEAN HARBORS INC | 19 257 | 5,8 M $ | 0,76 % |
| 60 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 72 865 | 5,7 M $ | 0,75 % |
| 61 | Q2 Holdings Inc | 115 613 | 5,6 M $ | 0,74 % |
| 62 | Encompass Health Corp | 55 012 | 5,6 M $ | 0,74 % |
| 63 | Aramark | 97 047 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 64 | Gates Industrial Corp PLC | 193 512 | 5,4 M $ | 0,72 % |
| 65 | Brixmor Property Group Inc | 167 999 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 66 | SPX TECHNOLOGIES INC | 21 432 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 67 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 197 218 | 5,1 M $ | 0,68 % |
| 68 | Trex Co Inc | 100 374 | 5 M $ | 0,67 % |
| 69 | International Seaways Inc | 63 400 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 70 | Bio-Techne Corp | 68 542 | 4,8 M $ | 0,64 % |
| 71 | Brinker International Inc | 28 337 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 72 | TEXAS ROADHOUSE INC | 24 355 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 73 | NATERA INC | 17 230 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 74 | Glaukos Corp | 32 562 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 75 | Tecnoglass Inc | 96 845 | 4,5 M $ | 0,60 % |
| 76 | API GROUP CORP | 105 698 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 77 | Tetra Tech Inc | 154 522 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 8 271 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 79 | Casella Waste Systems Inc | 42 755 | 4,1 M $ | 0,55 % |
| 80 | X-Energy Inc | 222 846 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 81 | Performance Food Group Co | 36 297 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 82 | UL SOLUTIONS INC | 39 067 | 4 M $ | 0,53 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 117 754 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 84 | Graco Inc | 49 300 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 85 | Kadant Inc | 11 693 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 86 | Dynatrace Inc | 83 650 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 87 | Sterling Infrastructure Inc | 4 245 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 88 | Repligen Corp | 25 779 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| 89 | Nexstar Media Group Inc | 19 360 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 90 | Healthpeak Properties Inc | 158 711 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 91 | ONTO INNOVATION INC | 8 700 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 92 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 36 436 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 93 | FTAI Aviation Ltd | 11 506 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 94 | Carlisle Cos Inc | 8 352 | 3 M $ | 0,40 % |
| 95 | TTM Technologies Inc | 16 001 | 3 M $ | 0,40 % |
| 96 | SITIME CORP | 3 878 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 97 | DigitalOcean Holdings Inc | 18 031 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Optoelectronics Inc | 18 916 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 99 | Viasat Inc | 31 198 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 100 | SAIA INC | 6 453 | 2,7 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 80,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 704,3 M $ | 94,82 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,9 M $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 7,2 M $ | 0,96 % |
| 4 | Irlande | 1 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 6,5 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 5,4 M $ | 0,73 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 4,9 M $ | 0,65 % |
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