Zusammensetzung von LVIP Nomura SMID Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 753,8 Mio. $ davon 742,7 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 121 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semtech Corp | 101.515 | 16,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 38.379 | 14,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 44.280 | 14 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Casey's General Stores Inc | 17.175 | 13,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 5 | EAST WEST BANCORP INC | 103.484 | 13,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 6 | Axsome Therapeutics Inc | 52.372 | 12,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 7 | Astera Labs Inc | 26.338 | 12,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Axis Capital Holdings Ltd | 110.859 | 11,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 250.558 | 11,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | Permian Resources Corp | 595.517 | 11 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Liberty Energy Inc | 414.911 | 10,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | SOUTHSTATE BANK CORP | 107.741 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Neurocrine Biosciences Inc | 63.849 | 10,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 142.495 | 10,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Arcosa Inc | 72.314 | 10,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 53.563 | 10,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | WESCO International Inc | 29.320 | 10,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Zions Bancorp NA | 145.800 | 10,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Stifel Financial Corp | 141.434 | 9,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 42.599 | 9,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Coherent Corp | 23.902 | 9,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | MKS Inc | 20.986 | 9,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Kirby Corp | 67.859 | 9,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Hamilton Lane Inc | 112.973 | 8,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 25 | Halozyme Therapeutics Inc | 113.394 | 8,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Spire Inc | 108.599 | 8,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Webster Financial Corp | 109.062 | 8,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Lincoln Electric Holdings Inc | 30.691 | 8,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Regal Rexnord Corp | 33.631 | 8 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Guidewire Software Inc | 64.607 | 7,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | IMAX Corp | 198.588 | 7,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Insmed Inc | 73.823 | 7,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | YETI Holdings Inc | 157.209 | 7,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 153.286 | 7,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Kite Realty Group Trust | 271.010 | 7,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | First Industrial Realty Trust Inc | 125.288 | 7,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Life Time Group Holdings Inc | 187.848 | 7,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 38 | Federal Signal Corp | 59.561 | 7,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Camden Property Trust | 66.769 | 7,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Toll Brothers Inc | 46.197 | 7,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Reliance Inc | 20.298 | 7,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Quanta Services Inc | 10.420 | 7,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 21.796 | 7,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 80.430 | 7,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Varonis Systems Inc | 174.763 | 7,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 34.116 | 7,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | WillScot Holdings Corp | 247.270 | 7,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | nVent Electric PLC | 39.200 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | Carpenter Technology Corp | 10.621 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Lantheus Holdings Inc | 58.384 | 6,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Essent Group Ltd | 100.481 | 6,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Steven Madden Ltd | 151.630 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Evercore Inc | 17.894 | 6,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | WSFS Financial Corp | 78.848 | 6,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | GUARDANT HEALTH INC | 39.287 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Black Hills Corp | 78.594 | 5,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Jones Lang LaSalle Inc | 18.735 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | BorgWarner Inc | 87.304 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 59 | CLEAN HARBORS INC | 19.257 | 5,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 72.865 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Q2 Holdings Inc | 115.613 | 5,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Encompass Health Corp | 55.012 | 5,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Aramark | 97.047 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Gates Industrial Corp PLC | 193.512 | 5,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Brixmor Property Group Inc | 167.999 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | SPX TECHNOLOGIES INC | 21.432 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 197.218 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Trex Co Inc | 100.374 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | International Seaways Inc | 63.400 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Bio-Techne Corp | 68.542 | 4,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Brinker International Inc | 28.337 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 72 | TEXAS ROADHOUSE INC | 24.355 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | NATERA INC | 17.230 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | Glaukos Corp | 32.562 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | Tecnoglass Inc | 96.845 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | API GROUP CORP | 105.698 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Tetra Tech Inc | 154.522 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 8.271 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 79 | Casella Waste Systems Inc | 42.755 | 4,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 80 | X-Energy Inc | 222.846 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 81 | Performance Food Group Co | 36.297 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 82 | UL SOLUTIONS INC | 39.067 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 117.754 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 84 | Graco Inc | 49.300 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Kadant Inc | 11.693 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Dynatrace Inc | 83.650 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 87 | Sterling Infrastructure Inc | 4.245 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 88 | Repligen Corp | 25.779 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Nexstar Media Group Inc | 19.360 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | Healthpeak Properties Inc | 158.711 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | ONTO INNOVATION INC | 8.700 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 36.436 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | FTAI Aviation Ltd | 11.506 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Carlisle Cos Inc | 8.352 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 95 | TTM Technologies Inc | 16.001 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | SITIME CORP | 3.878 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 97 | DigitalOcean Holdings Inc | 18.031 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 98 | Applied Optoelectronics Inc | 18.916 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Viasat Inc | 31.198 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | SAIA INC | 6.453 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Finanzen 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 80,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 114 | 704,3 Mio. $ | 94,82 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Irland | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
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