Zusammensetzung von LVIP Nomura SMID Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 642,8 Mio. $ davon 634,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 115 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coherent Corp | 72.036 | 17,2 Mio. $ | 2,67 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 20.006 | 14,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 3 | Semtech Corp | 177.869 | 13,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | East West Bancorp Inc | 127.523 | 13,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 58.344 | 13 Mio. $ | 2,02 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 584.684 | 12,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Liberty Energy Inc | 352.806 | 10,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Insmed Inc | 61.554 | 10,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | WESCO International Inc | 35.309 | 9,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Axis Capital Holdings Ltd | 93.906 | 9,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Webster Financial Corp | 135.611 | 9,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Kirby Corp | 69.812 | 9,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Reliance Inc | 29.513 | 9 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 43.261 | 8,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Lincoln Electric Holdings Inc | 34.039 | 8,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Arcosa Inc | 78.114 | 8,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 87.865 | 8,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | Minerals Technologies Inc | 114.182 | 8,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | Ally Financial Inc | 206.417 | 8,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Dick's Sporting Goods Inc | 40.747 | 8,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Stifel Financial Corp | 109.143 | 8,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | Expand Energy Corp | 72.155 | 7,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 39.118 | 7,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Old National Bancorp/IN | 347.366 | 7,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 25 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 77.873 | 7,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Clean Harbors Inc | 26.711 | 7,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Spire Inc | 84.261 | 7,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Silicon Laboratories Inc | 36.277 | 7,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | First Industrial Realty Trust Inc | 128.894 | 7,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Axsome Therapeutics Inc | 42.776 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Guidewire Software Inc | 48.191 | 7,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 32 | WSFS Financial Corp | 108.952 | 7,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Zions Bancorp NA | 121.567 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Federal Signal Corp | 64.612 | 7 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | IMAX Corp | 181.458 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Brixmor Property Group Inc | 238.451 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Camden Property Trust | 68.691 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 147.301 | 6,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Evercore Inc | 22.103 | 6,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Regal Rexnord Corp | 34.599 | 6,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Neurocrine Biosciences Inc | 48.076 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Black Hills Corp | 89.696 | 6,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Texas Roadhouse Inc | 37.223 | 6,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | BorgWarner Inc | 112.359 | 6,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | ExlService Holdings Inc | 198.399 | 6 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Hamilton Lane Inc | 59.140 | 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Jones Lang LaSalle Inc | 19.274 | 5,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Kite Realty Group Trust | 237.278 | 5,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 89.050 | 5,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 99.022 | 5,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Aramark | 136.955 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Encompass Health Corp | 56.595 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Applied Industrial Technologies Inc | 20.404 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Natera Inc | 27.025 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 104.092 | 5,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Carpenter Technology Corp | 13.435 | 5,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Kaiser Aluminum Corp | 43.541 | 5,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 58 | Graco Inc | 61.854 | 5,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 59 | Quanta Services Inc | 9.415 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 60 | Toll Brothers Inc | 36.379 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | Life Time Group Holdings Inc | 179.204 | 4,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 62 | Tetra Tech Inc | 158.969 | 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | YETI Holdings Inc | 129.041 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Healthpeak Properties Inc | 273.201 | 4,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Essent Group Ltd | 75.690 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | API Group Corp | 108.740 | 4,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | XPO Inc | 22.615 | 4,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Repligen Corp | 36.772 | 4,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Omnicom Group Inc | 56.390 | 4,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Astera Labs Inc | 38.150 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Brinker International Inc | 29.153 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Gates Industrial Corp PLC | 182.943 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 73 | SPX Technologies Inc | 20.358 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Glaukos Corp | 37.719 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 75 | Boise Cascade Co | 52.323 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | UL Solutions Inc | 45.552 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | Lantheus Holdings Inc | 49.803 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 78 | Bio-Techne Corp | 70.515 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 98.732 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | KBR Inc | 96.686 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | Q2 Holdings Inc | 75.239 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 82 | TransMedics Group Inc | 35.202 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | Casella Waste Systems Inc | 43.986 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 84 | Procore Technologies Inc | 60.679 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Steven Madden Ltd | 101.865 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 86 | ABM Industries Inc | 88.195 | 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | WillScot Holdings Corp | 187.027 | 3,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 88 | MKS Inc | 13.392 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Nexstar Media Group Inc | 16.835 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 90 | Kadant Inc | 10.201 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | FTAI Aviation Ltd | 11.837 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Varonis Systems Inc | 134.752 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | International Seaways Inc | 39.437 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Carlisle Cos Inc | 8.592 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 95 | Taylor Morrison Home Corp | 45.312 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | PTC Inc | 18.351 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | La-Z-Boy Inc | 77.984 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | Trex Co Inc | 68.333 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Saia Inc | 6.639 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Box Inc | 97.700 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 78,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 612,7 Mio. $ | 96,50 % |
| 2 | Kanada | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
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