Zusammensetzung von LVIP Nomura SMID Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 642,8 Mio. $ davon 634,9 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 115 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 19,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | nVent Electric PLC | 18.702 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | Yelp Inc | 89.311 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | KB Home | 41.622 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | Workiva Inc | 35.946 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | ASGN Inc | 54.569 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Tecnoglass Inc | 37.605 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Malibu Boats Inc | 62.863 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Bloom Energy Corp | 11.090 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Rubrik Inc | 29.639 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Inspire Medical Systems Inc | 26.569 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 19.179 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Dycom Industries Inc | 3.582 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 57.257 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Atkore Inc | 15.044 | 886.242 $ | 0,14 % |
| 115 | SPS Commerce Inc | 12.867 | 716.305,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 2,4 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Kommunikation 0,7 %
- Nicht zugeordnet 78,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 612,7 Mio. $ | 96,50 % |
| 2 | Kanada | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Nomura SMID Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000070169