Composition de LVIP Nomura SMID Cap Core Fund
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- Actif net
- 753,8 M $ dont 742,7 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 17,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SPS Commerce Inc | 47 041 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 102 | Fabrinet | 4 684 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 103 | UMB Financial Corp | 18 274 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 104 | ABM Industries Inc | 58 458 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 105 | Box Inc | 97 118 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 106 | XPO Inc | 12 540 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 107 | Bloom Energy Corp | 8 476 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 108 | Boise Cascade Co | 32 857 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 109 | MAXLINEAR INC | 19 815 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 110 | KB Home | 40 458 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| 111 | KBR Inc | 71 495 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 112 | Procore Technologies Inc | 60 318 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 113 | Rubrik Inc | 29 463 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 114 | Vicor Corp | 5 645 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 115 | PTC Inc | 18 242 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 116 | Mueller Industries Inc | 16 722 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 117 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 40 413 | 2 M $ | 0,27 % |
| 118 | Hut 8 Corp | 15 907 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 119 | Terawulf Inc | 71 831 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 120 | Viavi Solutions Inc | 37 112 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 121 | Applied Digital Corp | 45 712 | 1,7 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Finance 1,8 %
- Santé 1,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 80,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 704,3 M $ | 94,82 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,9 M $ | 1,07 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 7,2 M $ | 0,96 % |
| 4 | Irlande | 1 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 6,5 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 5,4 M $ | 0,73 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 4,9 M $ | 0,65 % |
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