Composition de LVIP Nomura SMID Cap Core Fund
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- Actif net
- 642,8 M $ dont 634,9 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 115 dans 7 pays
- 10 premières
- 19,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | nVent Electric PLC | 18 702 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 102 | Yelp Inc | 89 311 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 103 | KB Home | 41 622 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 104 | Workiva Inc | 35 946 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 105 | ASGN Inc | 54 569 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 106 | Tecnoglass Inc | 37 605 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 107 | Malibu Boats Inc | 62 863 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 108 | Bloom Energy Corp | 11 090 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 109 | Rubrik Inc | 29 639 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 110 | Inspire Medical Systems Inc | 26 569 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 111 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 19 179 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 112 | Dycom Industries Inc | 3 582 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 113 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 57 257 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 114 | Atkore Inc | 15 044 | 886,2 k $ | 0,14 % |
| 115 | SPS Commerce Inc | 12 867 | 716,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Santé 2,4 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Finance 2,1 %
- Consommation de base 1,2 %
- Communication 0,7 %
- Non attribué 78,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 612,7 M $ | 96,50 % |
| 2 | Canada | 1 | 6,9 M $ | 1,09 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,4 M $ | 0,70 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 4,1 M $ | 0,65 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 6 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,7 M $ | 0,26 % |
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