Composition d'AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 73,9 M $ dont 74,4 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 145 dans 4 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Becton Dickinson & Co | 475 | 71,9 k $ | 0,10 % |
| 102 | Sherwin-Williams Co/The | 201 | 69,2 k $ | 0,09 % |
| 103 | AbbVie Inc | 269 | 67,7 k $ | 0,09 % |
| 104 | Agilent Technologies Inc | 508 | 67,5 k $ | 0,09 % |
| 105 | T-Mobile US Inc | 370 | 62,1 k $ | 0,08 % |
| 106 | Ecolab Inc | 218 | 60,7 k $ | 0,08 % |
| 107 | Texas Instruments Inc | 201 | 59,9 k $ | 0,08 % |
| 108 | NATERA INC | 218 | 59,2 k $ | 0,08 % |
| 109 | Centene Corp | 885 | 56,8 k $ | 0,08 % |
| 110 | Comcast Corp | 2 177 | 53,4 k $ | 0,07 % |
| 111 | Tesla Inc | 125 | 52,6 k $ | 0,07 % |
| 112 | Veeva Systems Inc | 294 | 52,2 k $ | 0,07 % |
| 113 | ConocoPhillips | 491 | 51 k $ | 0,07 % |
| 114 | ResMed Inc | 256 | 49,9 k $ | 0,07 % |
| 115 | GE HealthCare Technologies Inc | 771 | 49,4 k $ | 0,07 % |
| 116 | Merck & Co Inc | 377 | 48,4 k $ | 0,07 % |
| 117 | Colgate-Palmolive Co | 525 | 48,1 k $ | 0,07 % |
| 118 | Monster Beverage Corp | 495 | 47,6 k $ | 0,06 % |
| 119 | Dexcom Inc | 676 | 45,5 k $ | 0,06 % |
| 120 | Air Products and Chemicals Inc | 155 | 45,4 k $ | 0,06 % |
| 121 | Corteva Inc | 532 | 45,1 k $ | 0,06 % |
| 122 | Mondelez International Inc | 778 | 45 k $ | 0,06 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 487 | 36,2 k $ | 0,05 % |
| 124 | Nucor Corp | 154 | 34,3 k $ | 0,05 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 115 | 30 k $ | 0,04 % |
| 126 | Amgen Inc | 82 | 29,7 k $ | 0,04 % |
| 127 | Marathon Petroleum Corp | 114 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 128 | Martin Marietta Materials Inc | 48 | 27,7 k $ | 0,04 % |
| 129 | SLB Ltd | 584 | 27,2 k $ | 0,04 % |
| 130 | STEEL DYNAMICS INC | 115 | 26,4 k $ | 0,04 % |
| 131 | Phillips 66 | 156 | 26,4 k $ | 0,04 % |
| 132 | Kinder Morgan Inc | 780 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 133 | EOG Resources Inc | 183 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 134 | GE VERNOVA INC | 18 | 21,1 k $ | 0,03 % |
| 135 | Kroger Co/The | 348 | 19,3 k $ | 0,03 % |
| 136 | AST SpaceMobile Inc | 171 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 137 | Costco Wholesale Corp | 15 | 14 k $ | 0,02 % |
| 138 | NextEra Energy Inc | 148 | 13 k $ | 0,02 % |
| 139 | Home Depot Inc/The | 34 | 12 k $ | 0,02 % |
| 140 | Charter Communications Inc | 65 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 141 | EchoStar Corp | 76 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 142 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 25 | 6,2 k $ | 0,01 % |
| 143 | Millicom International Cellular SA | 67 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 144 | Lumen Technologies Inc | 527 | 4 k $ | 0,01 % |
| 145 | Globalstar Inc | 39 | 3,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,4 %
- Communication 16,7 %
- Finance 12,3 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Uruguay 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 142 | 72,4 M $ | 97,26 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 3 | Irlande | 1 | 944,3 k $ | 1,27 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 6,1 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069733