Portefeuille d'AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II ·144 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 71,2 M $ · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 46,4 %
- Communication 16,9 %
- Finance 12,8 %
- Industrie 8,5 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 2,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 0,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
- LU 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 143 | 72,7 M $ | 100,00 % |
| 2 | LU | 1 | 2,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tesla Inc | 175 | 65,1 k $ | 0,09 % |
| 102 | Ecolab Inc | 244 | 64,9 k $ | 0,09 % |
| 103 | AbbVie Inc | 292 | 63,5 k $ | 0,09 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 346 | 60,8 k $ | 0,09 % |
| 105 | Lam Research Corp | 280 | 59,8 k $ | 0,08 % |
| 106 | Applied Materials Inc | 165 | 56,4 k $ | 0,08 % |
| 107 | Natera Inc | 272 | 54,4 k $ | 0,08 % |
| 108 | Dexcom Inc | 847 | 53,2 k $ | 0,07 % |
| 109 | Corteva Inc | 594 | 49,7 k $ | 0,07 % |
| 110 | Mondelez International Inc | 852 | 49,1 k $ | 0,07 % |
| 111 | Merck & Co Inc | 408 | 49,1 k $ | 0,07 % |
| 112 | Labcorp Holdings Inc | 180 | 48 k $ | 0,07 % |
| 113 | Intel Corp | 1 087 | 48 k $ | 0,07 % |
| 114 | Air Products and Chemicals Inc | 165 | 47,9 k $ | 0,07 % |
| 115 | Colgate-Palmolive Co | 558 | 47,6 k $ | 0,07 % |
| 116 | STERIS PLC | 211 | 46,7 k $ | 0,07 % |
| 117 | T-Mobile US Inc | 219 | 46 k $ | 0,06 % |
| 118 | Humana Inc | 252 | 43,7 k $ | 0,06 % |
| 119 | Williams Cos Inc/The | 554 | 40,3 k $ | 0,06 % |
| 120 | Texas Instruments Inc | 203 | 39,4 k $ | 0,06 % |
| 121 | Comcast Corp | 1 343 | 38,6 k $ | 0,05 % |
| 122 | Monster Beverage Corp | 521 | 37,8 k $ | 0,05 % |
| 123 | Valero Energy Corp | 139 | 34,3 k $ | 0,05 % |
| 124 | SLB Ltd | 653 | 33,6 k $ | 0,05 % |
| 125 | Phillips 66 | 180 | 32,8 k $ | 0,05 % |
| 126 | Martin Marietta Materials Inc | 55 | 32,4 k $ | 0,05 % |
| 127 | Amgen Inc | 89 | 31,3 k $ | 0,04 % |
| 128 | EOG Resources Inc | 214 | 30,9 k $ | 0,04 % |
| 129 | Kinder Morgan, Inc. | 898 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| 130 | Marathon Petroleum Corp | 123 | 30 k $ | 0,04 % |
| 131 | Nucor Corp | 173 | 29,3 k $ | 0,04 % |
| 132 | Vulcan Materials Co | 103 | 28 k $ | 0,04 % |
| 133 | Costco Wholesale Corp | 25 | 24,9 k $ | 0,04 % |
| 134 | Sysco Corp | 318 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 135 | Home Depot Inc/The | 58 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| 136 | GE Vernova Inc | 20 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 137 | NextEra Energy Inc | 170 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 138 | Southern Co/The | 92 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 139 | AST SpaceMobile Inc | 90 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| 140 | Charter Communications, Inc. | 30 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| 141 | EchoStar Corp | 45 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 142 | Millicom International Cellular SA | 35 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 143 | Lumen Technologies Inc | 302 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 144 | Telephone and Data Systems Inc | 32 | 1,3 k $ | 0,00 % |