Zusammensetzung von AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund
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- Nettovermögen
- 73,9 Mio. $ davon 74,4 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 145 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Becton Dickinson & Co | 475 | 71.881,8 $ | 0,10 % |
| 102 | Sherwin-Williams Co/The | 201 | 69.208,3 $ | 0,09 % |
| 103 | AbbVie Inc | 269 | 67.691,2 $ | 0,09 % |
| 104 | Agilent Technologies Inc | 508 | 67.477,6 $ | 0,09 % |
| 105 | T-Mobile US Inc | 370 | 62.060,1 $ | 0,08 % |
| 106 | Ecolab Inc | 218 | 60.737 $ | 0,08 % |
| 107 | Texas Instruments Inc | 201 | 59.912,1 $ | 0,08 % |
| 108 | NATERA INC | 218 | 59.176,1 $ | 0,08 % |
| 109 | Centene Corp | 885 | 56.808,2 $ | 0,08 % |
| 110 | Comcast Corp | 2.177 | 53.445,4 $ | 0,07 % |
| 111 | Tesla Inc | 125 | 52.575 $ | 0,07 % |
| 112 | Veeva Systems Inc | 294 | 52.176,2 $ | 0,07 % |
| 113 | ConocoPhillips | 491 | 51.044,4 $ | 0,07 % |
| 114 | ResMed Inc | 256 | 49.889,3 $ | 0,07 % |
| 115 | GE HealthCare Technologies Inc | 771 | 49.351,7 $ | 0,07 % |
| 116 | Merck & Co Inc | 377 | 48.444,5 $ | 0,07 % |
| 117 | Colgate-Palmolive Co | 525 | 48.132 $ | 0,07 % |
| 118 | Monster Beverage Corp | 495 | 47.579,4 $ | 0,06 % |
| 119 | Dexcom Inc | 676 | 45.528,6 $ | 0,06 % |
| 120 | Air Products and Chemicals Inc | 155 | 45.442,9 $ | 0,06 % |
| 121 | Corteva Inc | 532 | 45.055,1 $ | 0,06 % |
| 122 | Mondelez International Inc | 778 | 44.999,5 $ | 0,06 % |
| 123 | Williams Cos Inc/The | 487 | 36.203,6 $ | 0,05 % |
| 124 | Nucor Corp | 154 | 34.303,5 $ | 0,05 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 115 | 29.950,6 $ | 0,04 % |
| 126 | Amgen Inc | 82 | 29.693,8 $ | 0,04 % |
| 127 | Marathon Petroleum Corp | 114 | 29.146,4 $ | 0,04 % |
| 128 | Martin Marietta Materials Inc | 48 | 27.681,6 $ | 0,04 % |
| 129 | SLB Ltd | 584 | 27.150,2 $ | 0,04 % |
| 130 | STEEL DYNAMICS INC | 115 | 26.387,9 $ | 0,04 % |
| 131 | Phillips 66 | 156 | 26.371,8 $ | 0,04 % |
| 132 | Kinder Morgan Inc | 780 | 24.936,6 $ | 0,03 % |
| 133 | EOG Resources Inc | 183 | 23.740,6 $ | 0,03 % |
| 134 | GE VERNOVA INC | 18 | 21.147,5 $ | 0,03 % |
| 135 | Kroger Co/The | 348 | 19.324,4 $ | 0,03 % |
| 136 | AST SpaceMobile Inc | 171 | 15.195,1 $ | 0,02 % |
| 137 | Costco Wholesale Corp | 15 | 14.032,1 $ | 0,02 % |
| 138 | NextEra Energy Inc | 148 | 12.990 $ | 0,02 % |
| 139 | Home Depot Inc/The | 34 | 11.991,1 $ | 0,02 % |
| 140 | Charter Communications Inc | 65 | 9243,7 $ | 0,01 % |
| 141 | EchoStar Corp | 76 | 7714 $ | 0,01 % |
| 142 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 25 | 6209,3 $ | 0,01 % |
| 143 | Millicom International Cellular SA | 67 | 6080,9 $ | 0,01 % |
| 144 | Lumen Technologies Inc | 527 | 4047,4 $ | 0,01 % |
| 145 | Globalstar Inc | 39 | 3170,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,4 %
- Kommunikation 16,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Uruguay 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 142 | 72,4 Mio. $ | 97,26 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Irland | 1 | 944.250,7 $ | 1,27 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 6080,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069733