Portfolio von AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II ·144 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,4 %
- Kommunikation 16,9 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 0,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- LU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 143 | 72,7 Mio. $ | 100,00 % |
| 2 | LU | 1 | 2622,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | 24.987 | 3,7 Mio. $ | 5,13 % |
| 2 | Netflix Inc | 35.440 | 3,4 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Mastercard Inc | 6.606 | 3,3 Mio. $ | 4,63 % |
| 4 | Oracle Corp | 22.291 | 3,3 Mio. $ | 4,60 % |
| 5 | Microsoft Corp | 8.654 | 3,2 Mio. $ | 4,50 % |
| 6 | Alphabet Inc | 11.006 | 3,2 Mio. $ | 4,44 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5.266 | 3 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | International Business Machines Corp. | 11.332 | 2,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Salesforce Inc | 11.718 | 2,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 10 | Uber Technologies Inc | 25.959 | 1,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 3.571 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | 9.720 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | AppLovin Corp | 3.847 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | Intuit Inc | 3.432 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Accenture PLC | 7.336 | 1,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | ServiceNow Inc | 12.872 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Adobe Inc | 5.049 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.089 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Spotify Technology SA | 2.216 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 5.862 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Automatic Data Processing Inc | 4.964 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Visa Inc | 3.280 | 991.347,2 $ | 1,39 % |
| 23 | Synopsys Inc | 2.499 | 990.803,5 $ | 1,39 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 3.294 | 915.303,8 $ | 1,29 % |
| 25 | Apple Inc | 3.579 | 908.314,4 $ | 1,28 % |
| 26 | MercadoLibre Inc | 505 | 873.155,1 $ | 1,23 % |
| 27 | DoorDash Inc | 4.808 | 721.921,2 $ | 1,01 % |
| 28 | Airbnb Inc | 5.693 | 718.912 $ | 1,01 % |
| 29 | Robinhood Markets Inc | 10.162 | 704.226,6 $ | 0,99 % |
| 30 | Snowflake Inc | 4.530 | 683.214,6 $ | 0,96 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 2.318 | 681.862,9 $ | 0,96 % |
| 32 | Cloudflare Inc | 3.126 | 645.018,8 $ | 0,91 % |
| 33 | Caterpillar Inc | 904 | 640.447,8 $ | 0,90 % |
| 34 | Autodesk Inc | 2.581 | 617.891,4 $ | 0,87 % |
| 35 | Fortinet Inc | 7.541 | 616.250,5 $ | 0,87 % |
| 36 | General Electric Co | 1.951 | 553.635,3 $ | 0,78 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 2.011 | 544.156,5 $ | 0,76 % |
| 38 | Electronic Arts Inc | 2.616 | 533.323,9 $ | 0,75 % |
| 39 | Datadog Inc | 4.235 | 499.941,8 $ | 0,70 % |
| 40 | eBay Inc | 5.439 | 495.057,8 $ | 0,70 % |
| 41 | Coinbase Global Inc | 2.735 | 477.558,4 $ | 0,67 % |
| 42 | RTX Corp | 2.433 | 469.325,7 $ | 0,66 % |
| 43 | Roper Technologies Inc | 1.309 | 463.202,7 $ | 0,65 % |
| 44 | ROBLOX Corp | 7.850 | 443.996 $ | 0,62 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 896 | 440.410,9 $ | 0,62 % |
| 46 | Strategy Inc | 3.415 | 426.192 $ | 0,60 % |
| 47 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.081 | 410.997,5 $ | 0,58 % |
| 48 | Walmart Inc | 3.263 | 405.525,6 $ | 0,57 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 3.863 | 396.614,2 $ | 0,56 % |
| 50 | Copart Inc | 11.752 | 390.166,4 $ | 0,55 % |
| 51 | Intuitive Surgical Inc | 796 | 366.948 $ | 0,52 % |
| 52 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.849 | 358.836,2 $ | 0,50 % |
| 53 | Broadcom Inc | 1.127 | 348.817,8 $ | 0,49 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 1.957 | 332.024,6 $ | 0,47 % |
| 55 | Workday Inc | 2.551 | 331.425,9 $ | 0,47 % |
| 56 | Boeing Co/The | 1.564 | 311.282,9 $ | 0,44 % |
| 57 | Danaher Corp | 1.608 | 304.876,8 $ | 0,43 % |
| 58 | Honeywell International Inc | 1.305 | 294.969,2 $ | 0,41 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 1.212 | 294.055,4 $ | 0,41 % |
| 60 | Bank of America Corp | 5.760 | 280.800 $ | 0,39 % |
| 61 | Stryker Corp | 827 | 271.743,9 $ | 0,38 % |
| 62 | Lockheed Martin Corp | 441 | 266.536 $ | 0,37 % |
| 63 | S&P Global Inc | 624 | 265.412,2 $ | 0,37 % |
| 64 | HCA Healthcare Inc | 536 | 253.656,6 $ | 0,36 % |
| 65 | Medtronic PLC | 2.876 | 249.205,4 $ | 0,35 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 1.629 | 235.292,8 $ | 0,33 % |
| 67 | Linde PLC | 451 | 223.587,8 $ | 0,31 % |
| 68 | Coca-Cola Co/The | 2.888 | 219.632,4 $ | 0,31 % |
| 69 | Wells Fargo & Co | 2.580 | 205.393,8 $ | 0,29 % |
| 70 | Chevron Corp | 952 | 196.968,8 $ | 0,28 % |
| 71 | Boston Scientific Corp | 3.093 | 194.085,8 $ | 0,27 % |
| 72 | Goldman Sachs Group Inc/The | 227 | 192.039,7 $ | 0,27 % |
| 73 | CVS Health Corp | 2.650 | 190.323 $ | 0,27 % |
| 74 | Morgan Stanley | 1.038 | 170.823,7 $ | 0,24 % |
| 75 | Citigroup Inc | 1.489 | 168.867,5 $ | 0,24 % |
| 76 | Cigna Group/The | 627 | 167.252,3 $ | 0,23 % |
| 77 | Philip Morris International Inc. | 981 | 162.198,5 $ | 0,23 % |
| 78 | PepsiCo Inc | 953 | 147.991,4 $ | 0,21 % |
| 79 | Elevance Health Inc | 500 | 146.375 $ | 0,21 % |
| 80 | American Express Co | 457 | 138.233,4 $ | 0,19 % |
| 81 | Cencora Inc | 415 | 130.368,1 $ | 0,18 % |
| 82 | Eli Lilly & Co | 141 | 129.687,6 $ | 0,18 % |
| 83 | Amazon.com Inc | 587 | 122.254,5 $ | 0,17 % |
| 84 | Newmont Corp | 962 | 104.136,5 $ | 0,15 % |
| 85 | Edwards Lifesciences Corp | 1.283 | 102.742,6 $ | 0,14 % |
| 86 | Johnson & Johnson | 397 | 97.042,7 $ | 0,14 % |
| 87 | Becton Dickinson & Co | 590 | 92.765,7 $ | 0,13 % |
| 88 | IDEXX Laboratories Inc | 155 | 87.093 $ | 0,12 % |
| 89 | Freeport-McMoRan Inc | 1.396 | 82.056,9 $ | 0,12 % |
| 90 | Micron Technology Inc | 233 | 78.716,7 $ | 0,11 % |
| 91 | Altria Group, Inc. | 1.168 | 77.076,3 $ | 0,11 % |
| 92 | ConocoPhillips | 573 | 75.636 $ | 0,11 % |
| 93 | Advanced Micro Devices Inc | 359 | 73.031,4 $ | 0,10 % |
| 94 | Verizon Communications Inc | 1.450 | 72.790 $ | 0,10 % |
| 95 | AT&T Inc | 2.510 | 72.764,9 $ | 0,10 % |
| 96 | GE HealthCare Technologies Inc | 999 | 71.108,8 $ | 0,10 % |
| 97 | Agilent Technologies Inc | 618 | 70.439,6 $ | 0,10 % |
| 98 | Cisco Systems, Inc. | 898 | 69.675,8 $ | 0,10 % |
| 99 | ResMed Inc | 306 | 68.690,9 $ | 0,10 % |
| 100 | Sherwin-Williams Co/The | 209 | 66.995 $ | 0,09 % |