Zusammensetzung von AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund
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- Nettovermögen
- 73,9 Mio. $ davon 74,4 Mio. $ in Aktien, 100,7 %
- Positionen
- 145 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 10.979 | 3,7 Mio. $ | 5,07 % |
| 2 | Mastercard Inc | 7.244 | 3,7 Mio. $ | 5,03 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.408 | 3,4 Mio. $ | 4,55 % |
| 4 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11.594 | 3,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 5.657 | 3,2 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Netflix Inc | 41.598 | 3 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Microsoft Corp | 7.948 | 3 Mio. $ | 4,01 % |
| 8 | Palantir Technologies Inc | 22.859 | 2,7 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 3.172 | 2,4 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Oracle Corp | 15.849 | 2,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | Salesforce Inc | 11.544 | 1,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | AppLovin Corp | 3.434 | 1,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 23.977 | 1,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 2.880 | 1,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 15 | ServiceNow Inc | 13.083 | 1,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 3.450 | 1,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Snowflake Inc | 4.629 | 1,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Fortinet Inc | 7.295 | 1,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 5.501 | 1,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | MERCADOLIBRE INC | 642 | 1,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 2.333 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Synopsys Inc | 2.396 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | Adobe Inc | 4.937 | 1 Mio. $ | 1,37 % |
| 24 | Robinhood Markets Inc | 9.649 | 967.601,7 $ | 1,31 % |
| 25 | Datadog Inc | 3.673 | 956.302,3 $ | 1,29 % |
| 26 | Apple Inc | 3.285 | 950.547,6 $ | 1,29 % |
| 27 | Accenture PLC | 7.588 | 944.250,7 $ | 1,28 % |
| 28 | DoorDash Inc | 4.947 | 912.869,9 $ | 1,24 % |
| 29 | Intuit Inc | 3.418 | 892.098 $ | 1,21 % |
| 30 | Visa Inc | 2.527 | 866.988,4 $ | 1,17 % |
| 31 | Airbnb Inc | 5.672 | 811.663,2 $ | 1,10 % |
| 32 | Cloudflare Inc | 3.178 | 779.499,8 $ | 1,05 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 699 | 744.365,1 $ | 1,01 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1.672 | 694.933,4 $ | 0,94 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 1.847 | 604.578,5 $ | 0,82 % |
| 36 | eBay Inc | 5.406 | 604.120,5 $ | 0,82 % |
| 37 | General Electric Co | 1.570 | 586.756,1 $ | 0,79 % |
| 38 | Electronic Arts Inc | 2.688 | 551.147,5 $ | 0,75 % |
| 39 | Autodesk Inc | 2.608 | 507.047,4 $ | 0,69 % |
| 40 | CoreWeave Inc | 5.056 | 503.274,2 $ | 0,68 % |
| 41 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.907 | 476.711,9 $ | 0,64 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 8.178 | 444.719,6 $ | 0,60 % |
| 43 | Roper Technologies Inc | 1.242 | 420.280,4 $ | 0,57 % |
| 44 | Broadcom Inc | 1.059 | 400.037,3 $ | 0,54 % |
| 45 | Coinbase Global Inc | 2.724 | 398.221,6 $ | 0,54 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 733 | 367.496,9 $ | 0,50 % |
| 47 | Strategy Inc | 4.125 | 358.586,3 $ | 0,49 % |
| 48 | RTX Corp | 1.880 | 356.692,4 $ | 0,48 % |
| 49 | Walmart Inc | 3.104 | 351.559 $ | 0,48 % |
| 50 | Copart Inc | 11.765 | 331.655,4 $ | 0,45 % |
| 51 | Workday Inc | 2.534 | 310.212,3 $ | 0,42 % |
| 52 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.522 | 303.983,8 $ | 0,41 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 3.201 | 290.458,7 $ | 0,39 % |
| 54 | Bank of America Corp | 4.837 | 275.612,3 $ | 0,37 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 237 | 273.566,7 $ | 0,37 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 617 | 262.916 $ | 0,36 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 654 | 260.082,7 $ | 0,35 % |
| 58 | Deere & Co | 401 | 254.366,3 $ | 0,34 % |
| 59 | Danaher Corp | 1.304 | 248.385,9 $ | 0,34 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 892 | 242.624 $ | 0,33 % |
| 61 | Boeing Co/The | 1.112 | 240.714,6 $ | 0,33 % |
| 62 | CVS Health Corp | 2.206 | 228.210,7 $ | 0,31 % |
| 63 | Exxon Mobil Corp | 1.659 | 226.818,5 $ | 0,31 % |
| 64 | Stryker Corp | 714 | 224.795,8 $ | 0,30 % |
| 65 | Coca-Cola Co/The | 2.748 | 223.330 $ | 0,30 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 1.520 | 222.892,8 $ | 0,30 % |
| 67 | Advanced Micro Devices Inc | 365 | 212.032,2 $ | 0,29 % |
| 68 | Linde PLC | 398 | 206.538,1 $ | 0,28 % |
| 69 | Goldman Sachs Group Inc/The | 202 | 204.296,7 $ | 0,28 % |
| 70 | Medtronic PLC | 2.365 | 185.014 $ | 0,25 % |
| 71 | Morgan Stanley | 883 | 184.582,3 $ | 0,25 % |
| 72 | Citigroup Inc | 1.198 | 167.672,1 $ | 0,23 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 1.982 | 163.792,5 $ | 0,22 % |
| 74 | Philip Morris International Inc | 862 | 155.944,4 $ | 0,21 % |
| 75 | Eli Lilly & Co | 130 | 155.925,9 $ | 0,21 % |
| 76 | Elevance Health Inc | 400 | 154.692 $ | 0,21 % |
| 77 | Intel Corp | 1.031 | 143.958,5 $ | 0,19 % |
| 78 | Cigna Group/The | 486 | 133.980,5 $ | 0,18 % |
| 79 | American Express Co | 392 | 132.594 $ | 0,18 % |
| 80 | Chevron Corp | 795 | 131.779,2 $ | 0,18 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 175 | 126.525 $ | 0,17 % |
| 82 | PepsiCo Inc | 894 | 121.047,6 $ | 0,16 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 305 | 118.916,5 $ | 0,16 % |
| 84 | Lam Research Corp | 273 | 118.299,1 $ | 0,16 % |
| 85 | Honeywell International Inc | 506 | 113.293,4 $ | 0,15 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 506 | 111.866,5 $ | 0,15 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 2.589 | 109.618,3 $ | 0,15 % |
| 88 | Boston Scientific Corp | 2.545 | 108.620,6 $ | 0,15 % |
| 89 | CISCO SYSTEMS INC | 873 | 102.542,6 $ | 0,14 % |
| 90 | Cencora Inc | 341 | 96.496,2 $ | 0,13 % |
| 91 | Edwards Lifesciences Corp | 1.037 | 93.807 $ | 0,13 % |
| 92 | Johnson & Johnson | 367 | 93.207 $ | 0,13 % |
| 93 | AT&T Inc | 4.237 | 87.705,9 $ | 0,12 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 363 | 86.517,4 $ | 0,12 % |
| 95 | Humana Inc | 216 | 85.799,5 $ | 0,12 % |
| 96 | Altria Group Inc | 1.107 | 79.648,7 $ | 0,11 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 1.248 | 78.486,7 $ | 0,11 % |
| 98 | Newmont Corp | 835 | 77.989 $ | 0,11 % |
| 99 | Waters Corp | 196 | 73.507,8 $ | 0,10 % |
| 100 | IDEXX Laboratories Inc | 139 | 73.175,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,4 %
- Kommunikation 16,7 %
- Finanzen 12,3 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Uruguay 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 142 | 72,4 Mio. $ | 97,26 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Irland | 1 | 944.250,7 $ | 1,27 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 6080,9 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069733