Composition d'AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund
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- Actif net
- 73,9 M $ dont 74,4 M $ en actions, soit 100,7 %
- Positions
- 145 dans 4 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 10 979 | 3,7 M $ | 5,07 % |
| 2 | Mastercard Inc | 7 244 | 3,7 M $ | 5,03 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 408 | 3,4 M $ | 4,55 % |
| 4 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11 594 | 3,3 M $ | 4,41 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 5 657 | 3,2 M $ | 4,31 % |
| 6 | Netflix Inc | 41 598 | 3 M $ | 4,02 % |
| 7 | Microsoft Corp | 7 948 | 3 M $ | 4,01 % |
| 8 | Palantir Technologies Inc | 22 859 | 2,7 M $ | 3,61 % |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 172 | 2,4 M $ | 3,27 % |
| 10 | Oracle Corp | 15 849 | 2,3 M $ | 3,14 % |
| 11 | Salesforce Inc | 11 544 | 1,8 M $ | 2,45 % |
| 12 | AppLovin Corp | 3 434 | 1,8 M $ | 2,39 % |
| 13 | Uber Technologies Inc | 23 977 | 1,7 M $ | 2,34 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 2 880 | 1,4 M $ | 1,95 % |
| 15 | ServiceNow Inc | 13 083 | 1,3 M $ | 1,76 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 3 450 | 1,3 M $ | 1,75 % |
| 17 | Snowflake Inc | 4 629 | 1,2 M $ | 1,59 % |
| 18 | Fortinet Inc | 7 295 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 5 501 | 1,1 M $ | 1,49 % |
| 20 | MERCADOLIBRE INC | 642 | 1,1 M $ | 1,47 % |
| 21 | Spotify Technology SA | 2 333 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 22 | Synopsys Inc | 2 396 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 23 | Adobe Inc | 4 937 | 1 M $ | 1,37 % |
| 24 | Robinhood Markets Inc | 9 649 | 967,6 k $ | 1,31 % |
| 25 | Datadog Inc | 3 673 | 956,3 k $ | 1,29 % |
| 26 | Apple Inc | 3 285 | 950,5 k $ | 1,29 % |
| 27 | Accenture PLC | 7 588 | 944,3 k $ | 1,28 % |
| 28 | DoorDash Inc | 4 947 | 912,9 k $ | 1,24 % |
| 29 | Intuit Inc | 3 418 | 892,1 k $ | 1,21 % |
| 30 | Visa Inc | 2 527 | 867 k $ | 1,17 % |
| 31 | Airbnb Inc | 5 672 | 811,7 k $ | 1,10 % |
| 32 | Cloudflare Inc | 3 178 | 779,5 k $ | 1,05 % |
| 33 | CATERPILLAR INC | 699 | 744,4 k $ | 1,01 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1 672 | 694,9 k $ | 0,94 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 1 847 | 604,6 k $ | 0,82 % |
| 36 | eBay Inc | 5 406 | 604,1 k $ | 0,82 % |
| 37 | General Electric Co | 1 570 | 586,8 k $ | 0,79 % |
| 38 | Electronic Arts Inc | 2 688 | 551,1 k $ | 0,75 % |
| 39 | Autodesk Inc | 2 608 | 507 k $ | 0,69 % |
| 40 | CoreWeave Inc | 5 056 | 503,3 k $ | 0,68 % |
| 41 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 907 | 476,7 k $ | 0,64 % |
| 42 | ROBLOX Corp | 8 178 | 444,7 k $ | 0,60 % |
| 43 | Roper Technologies Inc | 1 242 | 420,3 k $ | 0,57 % |
| 44 | Broadcom Inc | 1 059 | 400 k $ | 0,54 % |
| 45 | Coinbase Global Inc | 2 724 | 398,2 k $ | 0,54 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 733 | 367,5 k $ | 0,50 % |
| 47 | Strategy Inc | 4 125 | 358,6 k $ | 0,49 % |
| 48 | RTX Corp | 1 880 | 356,7 k $ | 0,48 % |
| 49 | Walmart Inc | 3 104 | 351,6 k $ | 0,48 % |
| 50 | Copart Inc | 11 765 | 331,7 k $ | 0,45 % |
| 51 | Workday Inc | 2 534 | 310,2 k $ | 0,42 % |
| 52 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3 522 | 304 k $ | 0,41 % |
| 53 | Abbott Laboratories | 3 201 | 290,5 k $ | 0,39 % |
| 54 | Bank of America Corp | 4 837 | 275,6 k $ | 0,37 % |
| 55 | Micron Technology Inc | 237 | 273,6 k $ | 0,37 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 617 | 262,9 k $ | 0,36 % |
| 57 | Intuitive Surgical Inc | 654 | 260,1 k $ | 0,35 % |
| 58 | Deere & Co | 401 | 254,4 k $ | 0,34 % |
| 59 | Danaher Corp | 1 304 | 248,4 k $ | 0,34 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 892 | 242,6 k $ | 0,33 % |
| 61 | Boeing Co/The | 1 112 | 240,7 k $ | 0,33 % |
| 62 | CVS Health Corp | 2 206 | 228,2 k $ | 0,31 % |
| 63 | Exxon Mobil Corp | 1 659 | 226,8 k $ | 0,31 % |
| 64 | Stryker Corp | 714 | 224,8 k $ | 0,30 % |
| 65 | Coca-Cola Co/The | 2 748 | 223,3 k $ | 0,30 % |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 1 520 | 222,9 k $ | 0,30 % |
| 67 | Advanced Micro Devices Inc | 365 | 212 k $ | 0,29 % |
| 68 | Linde PLC | 398 | 206,5 k $ | 0,28 % |
| 69 | Goldman Sachs Group Inc/The | 202 | 204,3 k $ | 0,28 % |
| 70 | Medtronic PLC | 2 365 | 185 k $ | 0,25 % |
| 71 | Morgan Stanley | 883 | 184,6 k $ | 0,25 % |
| 72 | Citigroup Inc | 1 198 | 167,7 k $ | 0,23 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 1 982 | 163,8 k $ | 0,22 % |
| 74 | Philip Morris International Inc | 862 | 155,9 k $ | 0,21 % |
| 75 | Eli Lilly & Co | 130 | 155,9 k $ | 0,21 % |
| 76 | Elevance Health Inc | 400 | 154,7 k $ | 0,21 % |
| 77 | Intel Corp | 1 031 | 144 k $ | 0,19 % |
| 78 | Cigna Group/The | 486 | 134 k $ | 0,18 % |
| 79 | American Express Co | 392 | 132,6 k $ | 0,18 % |
| 80 | Chevron Corp | 795 | 131,8 k $ | 0,18 % |
| 81 | Applied Materials Inc | 175 | 126,5 k $ | 0,17 % |
| 82 | PepsiCo Inc | 894 | 121 k $ | 0,16 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 305 | 118,9 k $ | 0,16 % |
| 84 | Lam Research Corp | 273 | 118,3 k $ | 0,16 % |
| 85 | Honeywell International Inc | 506 | 113,3 k $ | 0,15 % |
| 86 | Honeywell Aerospace Inc | 506 | 111,9 k $ | 0,15 % |
| 87 | Verizon Communications Inc | 2 589 | 109,6 k $ | 0,15 % |
| 88 | Boston Scientific Corp | 2 545 | 108,6 k $ | 0,15 % |
| 89 | CISCO SYSTEMS INC | 873 | 102,5 k $ | 0,14 % |
| 90 | Cencora Inc | 341 | 96,5 k $ | 0,13 % |
| 91 | Edwards Lifesciences Corp | 1 037 | 93,8 k $ | 0,13 % |
| 92 | Johnson & Johnson | 367 | 93,2 k $ | 0,13 % |
| 93 | AT&T Inc | 4 237 | 87,7 k $ | 0,12 % |
| 94 | Amazon.com Inc | 363 | 86,5 k $ | 0,12 % |
| 95 | Humana Inc | 216 | 85,8 k $ | 0,12 % |
| 96 | Altria Group Inc | 1 107 | 79,6 k $ | 0,11 % |
| 97 | Freeport-McMoRan Inc | 1 248 | 78,5 k $ | 0,11 % |
| 98 | Newmont Corp | 835 | 78 k $ | 0,11 % |
| 99 | Waters Corp | 196 | 73,5 k $ | 0,10 % |
| 100 | IDEXX Laboratories Inc | 139 | 73,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,4 %
- Communication 16,7 %
- Finance 12,3 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 5,6 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Consommation de base 1,8 %
- Matériaux 0,9 %
- Énergie 0,6 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Uruguay 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 142 | 72,4 M $ | 97,26 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 3 | Irlande | 1 | 944,3 k $ | 1,27 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 6,1 k $ | 0,01 % |
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