Portefeuille d'AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 144 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 71,2 M $ · Dix premières lignes : 41 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 43,0 %
- Communication 13,5 %
- Finance 11,2 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 5,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 11,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
- LU 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 143 | 72,7 M $ | 100,00 % |
| LU | 1 | 2,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 24 987 | 3,7 M $ | 5,13 % |
| Netflix Inc | 35 440 | 3,4 M $ | 4,78 % |
| Mastercard Inc | 6 606 | 3,3 M $ | 4,63 % |
| Oracle Corp | 22 291 | 3,3 M $ | 4,60 % |
| Microsoft Corp | 8 654 | 3,2 M $ | 4,50 % |
| Alphabet Inc | 11 006 | 3,2 M $ | 4,44 % |
| Meta Platforms Inc | 5 266 | 3 M $ | 4,23 % |
| International Business Machines Corp. | 11 332 | 2,7 M $ | 3,86 % |
| Salesforce Inc | 11 718 | 2,2 M $ | 3,07 % |
| Uber Technologies Inc | 25 959 | 1,9 M $ | 2,62 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 571 | 1,7 M $ | 2,40 % |
| Palo Alto Networks Inc | 9 720 | 1,6 M $ | 2,19 % |
| AppLovin Corp | 3 847 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| Intuit Inc | 3 432 | 1,5 M $ | 2,08 % |
| Accenture PLC | 7 336 | 1,5 M $ | 2,04 % |
| ServiceNow Inc | 12 872 | 1,3 M $ | 1,89 % |
| Adobe Inc | 5 049 | 1,2 M $ | 1,72 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3 089 | 1,2 M $ | 1,69 % |
| Spotify Technology SA | 2 216 | 1,1 M $ | 1,51 % |
| NVIDIA Corp | 5 862 | 1 M $ | 1,44 % |
| Automatic Data Processing Inc | 4 964 | 1 M $ | 1,42 % |
| Visa Inc | 3 280 | 991,3 k $ | 1,39 % |
| Synopsys Inc | 2 499 | 990,8 k $ | 1,39 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3 294 | 915,3 k $ | 1,29 % |
| Apple Inc | 3 579 | 908,3 k $ | 1,28 % |
| MercadoLibre Inc | 505 | 873,2 k $ | 1,23 % |
| DoorDash Inc | 4 808 | 721,9 k $ | 1,01 % |
| Airbnb Inc | 5 693 | 718,9 k $ | 1,01 % |
| Robinhood Markets Inc | 10 162 | 704,2 k $ | 0,99 % |
| Snowflake Inc | 4 530 | 683,2 k $ | 0,96 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 318 | 681,9 k $ | 0,96 % |
| Cloudflare Inc | 3 126 | 645 k $ | 0,91 % |
| Caterpillar Inc | 904 | 640,4 k $ | 0,90 % |
| Autodesk Inc | 2 581 | 617,9 k $ | 0,87 % |
| Fortinet Inc | 7 541 | 616,3 k $ | 0,87 % |
| General Electric Co | 1 951 | 553,6 k $ | 0,78 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2 011 | 544,2 k $ | 0,76 % |
| Electronic Arts Inc | 2 616 | 533,3 k $ | 0,75 % |
| Datadog Inc | 4 235 | 499,9 k $ | 0,70 % |
| eBay Inc | 5 439 | 495,1 k $ | 0,70 % |
| Coinbase Global Inc | 2 735 | 477,6 k $ | 0,67 % |
| RTX Corp | 2 433 | 469,3 k $ | 0,66 % |
| Roper Technologies Inc | 1 309 | 463,2 k $ | 0,65 % |
| ROBLOX Corp | 7 850 | 444 k $ | 0,62 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 896 | 440,4 k $ | 0,62 % |
| Strategy Inc | 3 415 | 426,2 k $ | 0,60 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2 081 | 411 k $ | 0,58 % |
| Walmart Inc | 3 263 | 405,5 k $ | 0,57 % |
| Abbott Laboratories | 3 863 | 396,6 k $ | 0,56 % |
| Copart Inc | 11 752 | 390,2 k $ | 0,55 % |
| Intuitive Surgical Inc | 796 | 366,9 k $ | 0,52 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 849 | 358,8 k $ | 0,50 % |
| Broadcom Inc | 1 127 | 348,8 k $ | 0,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 1 957 | 332 k $ | 0,47 % |
| Workday Inc | 2 551 | 331,4 k $ | 0,47 % |
| Boeing Co/The | 1 564 | 311,3 k $ | 0,44 % |
| Danaher Corp | 1 608 | 304,9 k $ | 0,43 % |
| Honeywell International Inc | 1 305 | 295 k $ | 0,41 % |
| Union Pacific Corp | 1 212 | 294,1 k $ | 0,41 % |
| Bank of America Corp | 5 760 | 280,8 k $ | 0,39 % |
| Stryker Corp | 827 | 271,7 k $ | 0,38 % |
| Lockheed Martin Corp | 441 | 266,5 k $ | 0,37 % |
| S&P Global Inc | 624 | 265,4 k $ | 0,37 % |
| HCA Healthcare Inc | 536 | 253,7 k $ | 0,36 % |
| Medtronic PLC | 2 876 | 249,2 k $ | 0,35 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1 629 | 235,3 k $ | 0,33 % |
| Linde PLC | 451 | 223,6 k $ | 0,31 % |
| Coca-Cola Co/The | 2 888 | 219,6 k $ | 0,31 % |
| Wells Fargo & Co | 2 580 | 205,4 k $ | 0,29 % |
| Chevron Corp | 952 | 197 k $ | 0,28 % |
| Boston Scientific Corp | 3 093 | 194,1 k $ | 0,27 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 227 | 192 k $ | 0,27 % |
| CVS Health Corp | 2 650 | 190,3 k $ | 0,27 % |
| Morgan Stanley | 1 038 | 170,8 k $ | 0,24 % |
| Citigroup Inc | 1 489 | 168,9 k $ | 0,24 % |
| Cigna Group/The | 627 | 167,3 k $ | 0,23 % |
| Philip Morris International Inc. | 981 | 162,2 k $ | 0,23 % |
| PepsiCo Inc | 953 | 148 k $ | 0,21 % |
| Elevance Health Inc | 500 | 146,4 k $ | 0,21 % |
| American Express Co | 457 | 138,2 k $ | 0,19 % |
| Cencora Inc | 415 | 130,4 k $ | 0,18 % |
| Eli Lilly & Co | 141 | 129,7 k $ | 0,18 % |
| Amazon.com Inc | 587 | 122,3 k $ | 0,17 % |
| Newmont Corp | 962 | 104,1 k $ | 0,15 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1 283 | 102,7 k $ | 0,14 % |
| Johnson & Johnson | 397 | 97 k $ | 0,14 % |
| Becton Dickinson & Co | 590 | 92,8 k $ | 0,13 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 155 | 87,1 k $ | 0,12 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1 396 | 82,1 k $ | 0,12 % |
| Micron Technology Inc | 233 | 78,7 k $ | 0,11 % |
| Altria Group, Inc. | 1 168 | 77,1 k $ | 0,11 % |
| ConocoPhillips | 573 | 75,6 k $ | 0,11 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 359 | 73 k $ | 0,10 % |
| Verizon Communications Inc | 1 450 | 72,8 k $ | 0,10 % |
| AT&T Inc | 2 510 | 72,8 k $ | 0,10 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 999 | 71,1 k $ | 0,10 % |
| Agilent Technologies Inc | 618 | 70,4 k $ | 0,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 898 | 69,7 k $ | 0,10 % |
| ResMed Inc | 306 | 68,7 k $ | 0,10 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 209 | 67 k $ | 0,09 % |
| Tesla Inc | 175 | 65,1 k $ | 0,09 % |
| Ecolab Inc | 244 | 64,9 k $ | 0,09 % |
| AbbVie Inc | 292 | 63,5 k $ | 0,09 % |
| Veeva Systems Inc | 346 | 60,8 k $ | 0,09 % |
| Lam Research Corp | 280 | 59,8 k $ | 0,08 % |
| Applied Materials Inc | 165 | 56,4 k $ | 0,08 % |
| Natera Inc | 272 | 54,4 k $ | 0,08 % |
| Dexcom Inc | 847 | 53,2 k $ | 0,07 % |
| Corteva Inc | 594 | 49,7 k $ | 0,07 % |
| Mondelez International Inc | 852 | 49,1 k $ | 0,07 % |
| Merck & Co Inc | 408 | 49,1 k $ | 0,07 % |
| Labcorp Holdings Inc | 180 | 48 k $ | 0,07 % |
| Intel Corp | 1 087 | 48 k $ | 0,07 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 165 | 47,9 k $ | 0,07 % |
| Colgate-Palmolive Co | 558 | 47,6 k $ | 0,07 % |
| STERIS PLC | 211 | 46,7 k $ | 0,07 % |
| T-Mobile US Inc | 219 | 46 k $ | 0,06 % |
| Humana Inc | 252 | 43,7 k $ | 0,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 554 | 40,3 k $ | 0,06 % |
| Texas Instruments Inc | 203 | 39,4 k $ | 0,06 % |
| Comcast Corp | 1 343 | 38,6 k $ | 0,05 % |
| Monster Beverage Corp | 521 | 37,8 k $ | 0,05 % |
| Valero Energy Corp | 139 | 34,3 k $ | 0,05 % |
| SLB Ltd | 653 | 33,6 k $ | 0,05 % |
| Phillips 66 | 180 | 32,8 k $ | 0,05 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 55 | 32,4 k $ | 0,05 % |
| Amgen Inc | 89 | 31,3 k $ | 0,04 % |
| EOG Resources Inc | 214 | 30,9 k $ | 0,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 898 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| Marathon Petroleum Corp | 123 | 30 k $ | 0,04 % |
| Nucor Corp | 173 | 29,3 k $ | 0,04 % |
| Vulcan Materials Co | 103 | 28 k $ | 0,04 % |
| Costco Wholesale Corp | 25 | 24,9 k $ | 0,04 % |
| Sysco Corp | 318 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| Home Depot Inc/The | 58 | 19,1 k $ | 0,03 % |
| GE Vernova Inc | 20 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| NextEra Energy Inc | 170 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| Southern Co/The | 92 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| AST SpaceMobile Inc | 90 | 7,5 k $ | 0,01 % |
| Charter Communications, Inc. | 30 | 6,5 k $ | 0,01 % |
| EchoStar Corp | 45 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| Millicom International Cellular SA | 35 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| Lumen Technologies Inc | 302 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 32 | 1,3 k $ | 0,00 % |