Portfolio von AXS FTSE Venture Capital Return Tracker Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · 144 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,4 %
- Kommunikation 16,9 %
- Finanzen 12,8 %
- Industrie 8,5 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 0,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- LU 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 143 | 72,7 Mio. $ | 100,00 % |
| LU | 1 | 2622,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc | 24.987 | 3,7 Mio. $ | 5,13 % |
| Netflix Inc | 35.440 | 3,4 Mio. $ | 4,78 % |
| Mastercard Inc | 6.606 | 3,3 Mio. $ | 4,63 % |
| Oracle Corp | 22.291 | 3,3 Mio. $ | 4,60 % |
| Microsoft Corp | 8.654 | 3,2 Mio. $ | 4,50 % |
| Alphabet Inc | 11.006 | 3,2 Mio. $ | 4,44 % |
| Meta Platforms Inc | 5.266 | 3 Mio. $ | 4,23 % |
| International Business Machines Corp. | 11.332 | 2,7 Mio. $ | 3,86 % |
| Salesforce Inc | 11.718 | 2,2 Mio. $ | 3,07 % |
| Uber Technologies Inc | 25.959 | 1,9 Mio. $ | 2,62 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3.571 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| Palo Alto Networks Inc | 9.720 | 1,6 Mio. $ | 2,19 % |
| AppLovin Corp | 3.847 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| Intuit Inc | 3.432 | 1,5 Mio. $ | 2,08 % |
| Accenture PLC | 7.336 | 1,5 Mio. $ | 2,04 % |
| ServiceNow Inc | 12.872 | 1,3 Mio. $ | 1,89 % |
| Adobe Inc | 5.049 | 1,2 Mio. $ | 1,72 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 3.089 | 1,2 Mio. $ | 1,69 % |
| Spotify Technology SA | 2.216 | 1,1 Mio. $ | 1,51 % |
| NVIDIA Corp | 5.862 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| Automatic Data Processing Inc | 4.964 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| Visa Inc | 3.280 | 991.347,2 $ | 1,39 % |
| Synopsys Inc | 2.499 | 990.803,5 $ | 1,39 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3.294 | 915.303,8 $ | 1,29 % |
| Apple Inc | 3.579 | 908.314,4 $ | 1,28 % |
| MercadoLibre Inc | 505 | 873.155,1 $ | 1,23 % |
| DoorDash Inc | 4.808 | 721.921,2 $ | 1,01 % |
| Airbnb Inc | 5.693 | 718.912 $ | 1,01 % |
| Robinhood Markets Inc | 10.162 | 704.226,6 $ | 0,99 % |
| Snowflake Inc | 4.530 | 683.214,6 $ | 0,96 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.318 | 681.862,9 $ | 0,96 % |
| Cloudflare Inc | 3.126 | 645.018,8 $ | 0,91 % |
| Caterpillar Inc | 904 | 640.447,8 $ | 0,90 % |
| Autodesk Inc | 2.581 | 617.891,4 $ | 0,87 % |
| Fortinet Inc | 7.541 | 616.250,5 $ | 0,87 % |
| General Electric Co | 1.951 | 553.635,3 $ | 0,78 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.011 | 544.156,5 $ | 0,76 % |
| Electronic Arts Inc | 2.616 | 533.323,9 $ | 0,75 % |
| Datadog Inc | 4.235 | 499.941,8 $ | 0,70 % |
| eBay Inc | 5.439 | 495.057,8 $ | 0,70 % |
| Coinbase Global Inc | 2.735 | 477.558,4 $ | 0,67 % |
| RTX Corp | 2.433 | 469.325,7 $ | 0,66 % |
| Roper Technologies Inc | 1.309 | 463.202,7 $ | 0,65 % |
| ROBLOX Corp | 7.850 | 443.996 $ | 0,62 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 896 | 440.410,9 $ | 0,62 % |
| Strategy Inc | 3.415 | 426.192 $ | 0,60 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 2.081 | 410.997,5 $ | 0,58 % |
| Walmart Inc | 3.263 | 405.525,6 $ | 0,57 % |
| Abbott Laboratories | 3.863 | 396.614,2 $ | 0,56 % |
| Copart Inc | 11.752 | 390.166,4 $ | 0,55 % |
| Intuitive Surgical Inc | 796 | 366.948 $ | 0,52 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5.849 | 358.836,2 $ | 0,50 % |
| Broadcom Inc | 1.127 | 348.817,8 $ | 0,49 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.957 | 332.024,6 $ | 0,47 % |
| Workday Inc | 2.551 | 331.425,9 $ | 0,47 % |
| Boeing Co/The | 1.564 | 311.282,9 $ | 0,44 % |
| Danaher Corp | 1.608 | 304.876,8 $ | 0,43 % |
| Honeywell International Inc | 1.305 | 294.969,2 $ | 0,41 % |
| Union Pacific Corp | 1.212 | 294.055,4 $ | 0,41 % |
| Bank of America Corp | 5.760 | 280.800 $ | 0,39 % |
| Stryker Corp | 827 | 271.743,9 $ | 0,38 % |
| Lockheed Martin Corp | 441 | 266.536 $ | 0,37 % |
| S&P Global Inc | 624 | 265.412,2 $ | 0,37 % |
| HCA Healthcare Inc | 536 | 253.656,6 $ | 0,36 % |
| Medtronic PLC | 2.876 | 249.205,4 $ | 0,35 % |
| Procter & Gamble Co/The | 1.629 | 235.292,8 $ | 0,33 % |
| Linde PLC | 451 | 223.587,8 $ | 0,31 % |
| Coca-Cola Co/The | 2.888 | 219.632,4 $ | 0,31 % |
| Wells Fargo & Co | 2.580 | 205.393,8 $ | 0,29 % |
| Chevron Corp | 952 | 196.968,8 $ | 0,28 % |
| Boston Scientific Corp | 3.093 | 194.085,8 $ | 0,27 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 227 | 192.039,7 $ | 0,27 % |
| CVS Health Corp | 2.650 | 190.323 $ | 0,27 % |
| Morgan Stanley | 1.038 | 170.823,7 $ | 0,24 % |
| Citigroup Inc | 1.489 | 168.867,5 $ | 0,24 % |
| Cigna Group/The | 627 | 167.252,3 $ | 0,23 % |
| Philip Morris International Inc. | 981 | 162.198,5 $ | 0,23 % |
| PepsiCo Inc | 953 | 147.991,4 $ | 0,21 % |
| Elevance Health Inc | 500 | 146.375 $ | 0,21 % |
| American Express Co | 457 | 138.233,4 $ | 0,19 % |
| Cencora Inc | 415 | 130.368,1 $ | 0,18 % |
| Eli Lilly & Co | 141 | 129.687,6 $ | 0,18 % |
| Amazon.com Inc | 587 | 122.254,5 $ | 0,17 % |
| Newmont Corp | 962 | 104.136,5 $ | 0,15 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 1.283 | 102.742,6 $ | 0,14 % |
| Johnson & Johnson | 397 | 97.042,7 $ | 0,14 % |
| Becton Dickinson & Co | 590 | 92.765,7 $ | 0,13 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 155 | 87.093 $ | 0,12 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1.396 | 82.056,9 $ | 0,12 % |
| Micron Technology Inc | 233 | 78.716,7 $ | 0,11 % |
| Altria Group, Inc. | 1.168 | 77.076,3 $ | 0,11 % |
| ConocoPhillips | 573 | 75.636 $ | 0,11 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 359 | 73.031,4 $ | 0,10 % |
| Verizon Communications Inc | 1.450 | 72.790 $ | 0,10 % |
| AT&T Inc | 2.510 | 72.764,9 $ | 0,10 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 999 | 71.108,8 $ | 0,10 % |
| Agilent Technologies Inc | 618 | 70.439,6 $ | 0,10 % |
| Cisco Systems, Inc. | 898 | 69.675,8 $ | 0,10 % |
| ResMed Inc | 306 | 68.690,9 $ | 0,10 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 209 | 66.995 $ | 0,09 % |
| Tesla Inc | 175 | 65.056,3 $ | 0,09 % |
| Ecolab Inc | 244 | 64.908,9 $ | 0,09 % |
| AbbVie Inc | 292 | 63.507,1 $ | 0,09 % |
| Veeva Systems Inc | 346 | 60.778,4 $ | 0,09 % |
| Lam Research Corp | 280 | 59.824,8 $ | 0,08 % |
| Applied Materials Inc | 165 | 56.395,4 $ | 0,08 % |
| Natera Inc | 272 | 54.397,3 $ | 0,08 % |
| Dexcom Inc | 847 | 53.191,6 $ | 0,07 % |
| Corteva Inc | 594 | 49.723,7 $ | 0,07 % |
| Mondelez International Inc | 852 | 49.109,3 $ | 0,07 % |
| Merck & Co Inc | 408 | 49.078,3 $ | 0,07 % |
| Labcorp Holdings Inc | 180 | 48.025,8 $ | 0,07 % |
| Intel Corp | 1.087 | 47.969,3 $ | 0,07 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 165 | 47.930,9 $ | 0,07 % |
| Colgate-Palmolive Co | 558 | 47.558,3 $ | 0,07 % |
| STERIS PLC | 211 | 46.658,4 $ | 0,07 % |
| T-Mobile US Inc | 219 | 45.996,6 $ | 0,06 % |
| Humana Inc | 252 | 43.694,3 $ | 0,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 554 | 40.320,1 $ | 0,06 % |
| Texas Instruments Inc | 203 | 39.410,4 $ | 0,06 % |
| Comcast Corp | 1.343 | 38.557,5 $ | 0,05 % |
| Monster Beverage Corp | 521 | 37.751,7 $ | 0,05 % |
| Valero Energy Corp | 139 | 34.344,1 $ | 0,05 % |
| SLB Ltd | 653 | 33.557,7 $ | 0,05 % |
| Phillips 66 | 180 | 32.792,4 $ | 0,05 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 55 | 32.377,4 $ | 0,05 % |
| Amgen Inc | 89 | 31.314,7 $ | 0,04 % |
| EOG Resources Inc | 214 | 30.938 $ | 0,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 898 | 30.109,9 $ | 0,04 % |
| Marathon Petroleum Corp | 123 | 30.034,1 $ | 0,04 % |
| Nucor Corp | 173 | 29.254,3 $ | 0,04 % |
| Vulcan Materials Co | 103 | 28.046,9 $ | 0,04 % |
| Costco Wholesale Corp | 25 | 24.910,8 $ | 0,04 % |
| Sysco Corp | 318 | 22.682,9 $ | 0,03 % |
| Home Depot Inc/The | 58 | 19.075,6 $ | 0,03 % |
| GE Vernova Inc | 20 | 17.458 $ | 0,02 % |
| NextEra Energy Inc | 170 | 15.789,6 $ | 0,02 % |
| Southern Co/The | 92 | 8879,8 $ | 0,01 % |
| AST SpaceMobile Inc | 90 | 7458,3 $ | 0,01 % |
| Charter Communications, Inc. | 30 | 6476,4 $ | 0,01 % |
| EchoStar Corp | 45 | 5268,2 $ | 0,01 % |
| Millicom International Cellular SA | 35 | 2622,9 $ | 0,00 % |
| Lumen Technologies Inc | 302 | 2098,9 $ | 0,00 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 32 | 1347,2 $ | 0,00 % |