Portefeuille de CCT Thematic Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 48 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 46,9 M $ · Dix premières lignes : 32.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 13,6 %
- Énergie 8,8 %
- Santé 6,2 %
- Communication 4,7 %
- Industrie 4,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 37,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 4,7 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 64,8 %
- ES 5,0 %
- JP 4,7 %
- CH 4,0 %
- NL 3,6 %
- FR 3,6 %
- CA 3,5 %
- GB 3,1 %
- HK 2,8 %
- SE 2,8 %
- BE 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 28,8 M $ | 64,82 % |
| ES | 2 | 2,2 M $ | 5,04 % |
| JP | 3 | 2,1 M $ | 4,66 % |
| CH | 2 | 1,8 M $ | 4,01 % |
| NL | 2 | 1,6 M $ | 3,64 % |
| FR | 2 | 1,6 M $ | 3,57 % |
| CA | 1 | 1,6 M $ | 3,51 % |
| GB | 1 | 1,4 M $ | 3,06 % |
| HK | 1 | 1,3 M $ | 2,85 % |
| SE | 1 | 1,2 M $ | 2,77 % |
| BE | 1 | 927,4 k $ | 2,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Cognex Corp | 30 423 | 1,7 M $ | 3,60 % |
| Franco-Nevada Corp | 6 786 | 1,6 M $ | 3,33 % |
| SLB Ltd | 27 412 | 1,6 M $ | 3,33 % |
| Amazon.com Inc | 5 506 | 1,5 M $ | 3,11 % |
| NVIDIA Corp | 6 959 | 1,4 M $ | 2,96 % |
| Shell PLC | 15 038 | 1,4 M $ | 2,91 % |
| FANUC Corp | 31 048 | 1,4 M $ | 2,91 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 872 | 1,3 M $ | 2,82 % |
| Banco Santander SA | 107 271 | 1,3 M $ | 2,79 % |
| AIA Group Ltd | 116 640 | 1,3 M $ | 2,70 % |
| Sandvik AB | 29 712 | 1,2 M $ | 2,63 % |
| Impinj Inc | 8 459 | 1,2 M $ | 2,62 % |
| ABB Ltd | 11 607 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 261 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 442 | 1,2 M $ | 2,47 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3 455 | 1,1 M $ | 2,43 % |
| Illumina Inc | 8 869 | 1,1 M $ | 2,40 % |
| American Electric Power Co Inc | 7 985 | 1,1 M $ | 2,34 % |
| Verizon Communications Inc | 21 945 | 1,1 M $ | 2,25 % |
| Alphabet Inc | 2 704 | 1 M $ | 2,20 % |
| Apple Inc | 3 787 | 1 M $ | 2,19 % |
| ASML Holding NV | 689 | 991,5 k $ | 2,12 % |
| Broadcom Inc | 2 314 | 965,9 k $ | 2,06 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 15 744 | 934,6 k $ | 1,99 % |
| VGP NV | 9 051 | 927,4 k $ | 1,98 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 51 548 | 925,3 k $ | 1,97 % |
| Natera Inc | 4 415 | 910,2 k $ | 1,94 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 806 | 878,9 k $ | 1,88 % |
| Novartis AG | 5 914 | 874,4 k $ | 1,87 % |
| Accor SA | 16 703 | 825,9 k $ | 1,76 % |
| Costco Wholesale Corp | 785 | 796,4 k $ | 1,70 % |
| Visa Inc | 2 331 | 768,9 k $ | 1,64 % |
| L'Oreal SA | 8 845 | 761,6 k $ | 1,62 % |
| Atmos Energy Corp | 3 776 | 717,4 k $ | 1,53 % |
| EOG Resources Inc | 4 543 | 638,6 k $ | 1,36 % |
| Airbus SE | 12 184 | 627,4 k $ | 1,34 % |
| Nestle SA | 6 075 | 616,5 k $ | 1,32 % |
| BWX Technologies Inc | 2 694 | 583 k $ | 1,24 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 297 | 554,3 k $ | 1,18 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1 223 | 545,2 k $ | 1,16 % |
| Ascendis Pharma A/S | 2 276 | 522,1 k $ | 1,11 % |
| Snowflake Inc | 3 620 | 494 k $ | 1,05 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13 674 | 481,4 k $ | 1,03 % |
| CareDx Inc | 22 802 | 474,5 k $ | 1,01 % |
| Williams Cos Inc/The | 4 868 | 371,5 k $ | 0,79 % |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 9 433 | 226,9 k $ | 0,48 % |
| IonQ Inc | 4 766 | 215 k $ | 0,46 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 758 | 173,9 k $ | 0,37 % |