Composition de CCT Thematic Equity Fund

Name: Composition de CCT Thematic Equity Fund
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Actif net: 46,9 M $ dont 44,5 M $ en actions, soit 94,9 %
Positions: 48 dans 11 pays
10 premières: 30,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Cognex Corp	30 423	1,7 M $	3,60 %
2	Franco-Nevada Corp	6 786	1,6 M $	3,33 %
3	SLB Ltd	27 412	1,6 M $	3,33 %
4	Amazon.com Inc	5 506	1,5 M $	3,11 %
5	NVIDIA Corp	6 959	1,4 M $	2,96 %
6	Shell PLC	15 038	1,4 M $	2,91 %
7	FANUC Corp	31 048	1,4 M $	2,91 %
8	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 872	1,3 M $	2,82 %
9	Banco Santander SA	107 271	1,3 M $	2,79 %
10	AIA Group Ltd	116 640	1,3 M $	2,70 %
11	Sandvik AB	29 712	1,2 M $	2,63 %
12	Impinj Inc	8 459	1,2 M $	2,62 %
13	ABB Ltd	11 607	1,2 M $	2,49 %
14	Goldman Sachs Group Inc/The	1 261	1,2 M $	2,49 %
15	Berkshire Hathaway Inc	2 442	1,2 M $	2,47 %
16	Cadence Design Systems Inc	3 455	1,1 M $	2,43 %
17	Illumina Inc	8 869	1,1 M $	2,40 %
18	American Electric Power Co Inc	7 985	1,1 M $	2,34 %
19	Verizon Communications Inc	21 945	1,1 M $	2,25 %
20	Alphabet Inc	2 704	1 M $	2,20 %
21	Apple Inc	3 787	1 M $	2,19 %
22	ASML Holding NV	689	991,5 k $	2,12 %
23	Broadcom Inc	2 314	965,9 k $	2,06 %
24	Industria de Diseno Textil SA	15 744	934,6 k $	1,99 %
25	VGP NV	9 051	927,4 k $	1,98 %
26	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	51 548	925,3 k $	1,97 %
27	Natera Inc	4 415	910,2 k $	1,94 %
28	JPMorgan Chase & Co	2 806	878,9 k $	1,88 %
29	Novartis AG	5 914	874,4 k $	1,87 %
30	Accor SA	16 703	825,9 k $	1,76 %
31	Costco Wholesale Corp	785	796,4 k $	1,70 %
32	Visa Inc	2 331	768,9 k $	1,64 %
33	L'Oreal SA	8 845	761,6 k $	1,62 %
34	Atmos Energy Corp	3 776	717,4 k $	1,53 %
35	EOG Resources Inc	4 543	638,6 k $	1,36 %
36	Airbus SE	12 184	627,4 k $	1,34 %
37	Nestle SA	6 075	616,5 k $	1,32 %
38	BWX Technologies Inc	2 694	583 k $	1,24 %
39	Vertex Pharmaceuticals Inc	1 297	554,3 k $	1,18 %
40	Crowdstrike Holdings Inc	1 223	545,2 k $	1,16 %
41	Ascendis Pharma A/S	2 276	522,1 k $	1,11 %
42	Snowflake Inc	3 620	494 k $	1,05 %
43	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	13 674	481,4 k $	1,03 %
44	CareDx Inc	22 802	474,5 k $	1,01 %
45	Williams Cos Inc/The	4 868	371,5 k $	0,79 %
46	Daiei Kankyo Co Ltd	9 433	226,9 k $	0,48 %
47	IonQ Inc	4 766	215 k $	0,46 %
48	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	2 758	173,9 k $	0,37 %

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Répartition par secteur

Finance 17,9 %
Technologie 14,7 %
Santé 10,8 %
Énergie 8,8 %
Consommation cyclique 5,4 %
Industrie 5,3 %
Consommation de base 4,9 %
Communication 4,7 %
Services publics 4,1 %
Matériaux 3,5 %
Non attribué 19,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 83,7 %
EUR 6,0 %
JPY 4,7 %
HKD 2,8 %
SEK 2,8 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 64,8 %
Espagne 5,0 %
Japon 4,7 %
Suisse 4,0 %
Pays-Bas 3,6 %
France 3,6 %
Canada 3,5 %
Royaume-Uni 3,1 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
Suède 2,8 %
Belgique 2,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	32	28,8 M $	64,82 %
2	Espagne	2	2,2 M $	5,04 %
3	Japon	3	2,1 M $	4,66 %
4	Suisse	2	1,8 M $	4,01 %
5	Pays-Bas	2	1,6 M $	3,64 %
6	France	2	1,6 M $	3,57 %
7	Canada	1	1,6 M $	3,51 %
8	Royaume-Uni	1	1,4 M $	3,06 %
9	R.A.S. chinoise de Hong Kong	1	1,3 M $	2,85 %
10	Suède	1	1,2 M $	2,77 %
11	Belgique	1	927,4 k $	2,08 %

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