Composition de CCT Thematic Equity Fund
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- Actif net
- 54,3 M $ dont 52 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 50 dans 13 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 9 830 | 2 M $ | 3,71 % |
| 2 | Cognex Corp | 30 650 | 2 M $ | 3,68 % |
| 3 | Banco Santander SA | 126 200 | 1,8 M $ | 3,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5 995 | 1,6 M $ | 3,00 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 7 635 | 1,6 M $ | 2,99 % |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 035 | 1,6 M $ | 2,86 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 7 576 | 1,5 M $ | 2,80 % |
| 8 | SLB Ltd | 30 000 | 1,5 M $ | 2,74 % |
| 9 | SHELL PLC | 16 000 | 1,5 M $ | 2,71 % |
| 10 | FANUC Corp | 31 328 | 1,4 M $ | 2,59 % |
| 11 | Apple Inc | 4 500 | 1,4 M $ | 2,56 % |
| 12 | Impinj Inc | 9 184 | 1,4 M $ | 2,56 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 2 658 | 1,4 M $ | 2,50 % |
| 14 | NATERA INC | 4 820 | 1,3 M $ | 2,38 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 127 200 | 1,3 M $ | 2,37 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 3 776 | 1,3 M $ | 2,36 % |
| 17 | ASML Holding NV | 755 | 1,2 M $ | 2,26 % |
| 18 | Sandvik AB | 32 419 | 1,2 M $ | 2,23 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 185 | 1,2 M $ | 2,22 % |
| 20 | VGP NV | 11 567 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 8 775 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 23 910 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 17 154 | 1,1 M $ | 2,06 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3 062 | 1,1 M $ | 1,98 % |
| 25 | Alphabet Inc | 2 945 | 1,1 M $ | 1,93 % |
| 26 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 44 073 | 989,4 k $ | 1,82 % |
| 27 | Broadcom Inc | 2 521 | 981,4 k $ | 1,81 % |
| 28 | Accor SA | 18 171 | 940,8 k $ | 1,73 % |
| 29 | Visa Inc | 2 533 | 927,4 k $ | 1,71 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 715 | 899,9 k $ | 1,66 % |
| 31 | L'OREAL SA | 9 654 | 859,8 k $ | 1,58 % |
| 32 | ABB Ltd | 8 710 | 859 k $ | 1,58 % |
| 33 | Novartis AG | 5 383 | 840,6 k $ | 1,55 % |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 704 | 813 k $ | 1,50 % |
| 35 | Airbus SE | 13 399 | 782,8 k $ | 1,44 % |
| 36 | Ascendis Pharma A/S | 3 044 | 742,5 k $ | 1,37 % |
| 37 | Snowflake Inc | 2 420 | 709,7 k $ | 1,31 % |
| 38 | Atmos Energy Corp | 4 097 | 707,9 k $ | 1,30 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 742 | 706,3 k $ | 1,30 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 4 583 | 681,4 k $ | 1,25 % |
| 41 | Nestle SA | 6 627 | 662,4 k $ | 1,22 % |
| 42 | Itau Unibanco Holding SA | 76 000 | 643 k $ | 1,18 % |
| 43 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14 942 | 639,9 k $ | 1,18 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 089 | 625,4 k $ | 1,15 % |
| 45 | CareDx Inc | 12 277 | 536,6 k $ | 0,99 % |
| 46 | BWX Technologies Inc | 2 947 | 497,2 k $ | 0,92 % |
| 47 | Major Drilling Group International Inc | 47 624 | 472,9 k $ | 0,87 % |
| 48 | Williams Cos Inc/The | 5 335 | 381,7 k $ | 0,70 % |
| 49 | Daiei Kankyo Co Ltd | 10 236 | 240,6 k $ | 0,44 % |
| 50 | IonQ Inc | 4 325 | 157,6 k $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 13,7 %
- Énergie 7,7 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 4,1 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 3,1 %
- Non attribué 20,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 83,8 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,4 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,3 %
- CAD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,3 %
- Espagne 5,6 %
- Japon 4,4 %
- Canada 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- France 3,5 %
- Suisse 2,9 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Suède 2,3 %
- Belgique 2,2 %
- Danemark 1,4 %
- Autres pays 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 32,9 M $ | 63,31 % |
| 2 | Espagne | 2 | 2,9 M $ | 5,56 % |
| 3 | Japon | 3 | 2,3 M $ | 4,39 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,1 M $ | 4,03 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2 M $ | 3,87 % |
| 6 | France | 2 | 1,8 M $ | 3,46 % |
| 7 | Suisse | 2 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 2,83 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,3 M $ | 2,47 % |
| 10 | Suède | 1 | 1,2 M $ | 2,33 % |
| 11 | Belgique | 1 | 1,1 M $ | 2,16 % |
| 12 | Danemark | 1 | 742,5 k $ | 1,43 % |
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