Zusammensetzung von CCT Thematic Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 54,3 Mio. $ davon 52 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 50 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Illumina Inc | 9.830 | 2 Mio. $ | 3,71 % |
| 2 | Cognex Corp | 30.650 | 2 Mio. $ | 3,68 % |
| 3 | Banco Santander SA | 126.200 | 1,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.995 | 1,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 7.635 | 1,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.035 | 1,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 7.576 | 1,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | SLB Ltd | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | SHELL PLC | 16.000 | 1,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | FANUC Corp | 31.328 | 1,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Apple Inc | 4.500 | 1,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Impinj Inc | 9.184 | 1,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 2.658 | 1,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | NATERA INC | 4.820 | 1,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 127.200 | 1,3 Mio. $ | 2,37 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 3.776 | 1,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 17 | ASML Holding NV | 755 | 1,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 18 | Sandvik AB | 32.419 | 1,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.185 | 1,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 20 | VGP NV | 11.567 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 8.775 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 23.910 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 17.154 | 1,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3.062 | 1,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Alphabet Inc | 2.945 | 1,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 44.073 | 989.438,9 $ | 1,82 % |
| 27 | Broadcom Inc | 2.521 | 981.374,9 $ | 1,81 % |
| 28 | Accor SA | 18.171 | 940.829,5 $ | 1,73 % |
| 29 | Visa Inc | 2.533 | 927.407,3 $ | 1,71 % |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.715 | 899.904,9 $ | 1,66 % |
| 31 | L'OREAL SA | 9.654 | 859.785,2 $ | 1,58 % |
| 32 | ABB Ltd | 8.710 | 858.980,2 $ | 1,58 % |
| 33 | Novartis AG | 5.383 | 840.555,5 $ | 1,55 % |
| 34 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.704 | 812.978,4 $ | 1,50 % |
| 35 | Airbus SE | 13.399 | 782.769,6 $ | 1,44 % |
| 36 | Ascendis Pharma A/S | 3.044 | 742.462 $ | 1,37 % |
| 37 | Snowflake Inc | 2.420 | 709.737,6 $ | 1,31 % |
| 38 | Atmos Energy Corp | 4.097 | 707.879,7 $ | 1,30 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 742 | 706.302,4 $ | 1,30 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 4.583 | 681.446,3 $ | 1,25 % |
| 41 | Nestle SA | 6.627 | 662.368,7 $ | 1,22 % |
| 42 | Itau Unibanco Holding SA | 76.000 | 642.960 $ | 1,18 % |
| 43 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 14.942 | 639.922 $ | 1,18 % |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.089 | 625.412,7 $ | 1,15 % |
| 45 | CareDx Inc | 12.277 | 536.627,7 $ | 0,99 % |
| 46 | BWX Technologies Inc | 2.947 | 497.158,9 $ | 0,92 % |
| 47 | Major Drilling Group International Inc | 47.624 | 472.893,7 $ | 0,87 % |
| 48 | Williams Cos Inc/The | 5.335 | 381.665,9 $ | 0,70 % |
| 49 | Daiei Kankyo Co Ltd | 10.236 | 240.612,4 $ | 0,44 % |
| 50 | IonQ Inc | 4.325 | 157.603 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,8 %
- Technologie 15,4 %
- Gesundheit 13,7 %
- Energie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 4,1 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,8 %
- EUR 6,1 %
- JPY 4,4 %
- HKD 2,5 %
- SEK 2,3 %
- CAD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,3 %
- Spanien 5,6 %
- Japan 4,4 %
- Kanada 4,0 %
- Niederlande 3,9 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Schweden 2,3 %
- Belgien 2,2 %
- Dänemark 1,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 32,9 Mio. $ | 63,31 % |
| 2 | Spanien | 2 | 2,9 Mio. $ | 5,56 % |
| 3 | Japan | 3 | 2,3 Mio. $ | 4,39 % |
| 4 | Kanada | 2 | 2,1 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 2 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,83 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Schweden | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 11 | Belgien | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 742.462 $ | 1,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CCT Thematic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069656