Zusammensetzung von CCT Thematic Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 46,9 Mio. $ davon 44,5 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 48 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognex Corp | 30.423 | 1,7 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | Franco-Nevada Corp | 6.786 | 1,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | SLB Ltd | 27.412 | 1,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 5.506 | 1,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 6.959 | 1,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Shell PLC | 15.038 | 1,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 7 | FANUC Corp | 31.048 | 1,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 8 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.872 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 9 | Banco Santander SA | 107.271 | 1,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 116.640 | 1,3 Mio. $ | 2,70 % |
| 11 | Sandvik AB | 29.712 | 1,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Impinj Inc | 8.459 | 1,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | ABB Ltd | 11.607 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.261 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 2.442 | 1,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 16 | Cadence Design Systems Inc | 3.455 | 1,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 17 | Illumina Inc | 8.869 | 1,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 18 | American Electric Power Co Inc | 7.985 | 1,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 21.945 | 1,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 20 | Alphabet Inc | 2.704 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| 21 | Apple Inc | 3.787 | 1 Mio. $ | 2,19 % |
| 22 | ASML Holding NV | 689 | 991.464,1 $ | 2,12 % |
| 23 | Broadcom Inc | 2.314 | 965.933 $ | 2,06 % |
| 24 | Industria de Diseno Textil SA | 15.744 | 934.617,5 $ | 1,99 % |
| 25 | VGP NV | 9.051 | 927.365,3 $ | 1,98 % |
| 26 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 51.548 | 925.286,6 $ | 1,97 % |
| 27 | Natera Inc | 4.415 | 910.196,4 $ | 1,94 % |
| 28 | JPMorgan Chase & Co | 2.806 | 878.923,4 $ | 1,88 % |
| 29 | Novartis AG | 5.914 | 874.384,9 $ | 1,87 % |
| 30 | Accor SA | 16.703 | 825.897,1 $ | 1,76 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 785 | 796.406,1 $ | 1,70 % |
| 32 | Visa Inc | 2.331 | 768.857 $ | 1,64 % |
| 33 | L'Oreal SA | 8.845 | 761.563,4 $ | 1,62 % |
| 34 | Atmos Energy Corp | 3.776 | 717.364,5 $ | 1,53 % |
| 35 | EOG Resources Inc | 4.543 | 638.609,5 $ | 1,36 % |
| 36 | Airbus SE | 12.184 | 627.354,2 $ | 1,34 % |
| 37 | Nestle SA | 6.075 | 616.491 $ | 1,32 % |
| 38 | BWX Technologies Inc | 2.694 | 582.954,7 $ | 1,24 % |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.297 | 554.311,9 $ | 1,18 % |
| 40 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.223 | 545.152,3 $ | 1,16 % |
| 41 | Ascendis Pharma A/S | 2.276 | 522.068,9 $ | 1,11 % |
| 42 | Snowflake Inc | 3.620 | 494.021,4 $ | 1,05 % |
| 43 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13.674 | 481.435,2 $ | 1,03 % |
| 44 | CareDx Inc | 22.802 | 474.509,6 $ | 1,01 % |
| 45 | Williams Cos Inc/The | 4.868 | 371.477,1 $ | 0,79 % |
| 46 | Daiei Kankyo Co Ltd | 9.433 | 226.854,8 $ | 0,48 % |
| 47 | IonQ Inc | 4.766 | 215.041,9 $ | 0,46 % |
| 48 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.758 | 173.891,9 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,9 %
- Technologie 14,7 %
- Gesundheit 10,8 %
- Energie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,4 %
- Industrie 5,3 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Nicht zugeordnet 19,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 4,7 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,8 %
- Spanien 5,0 %
- Japan 4,7 %
- Schweiz 4,0 %
- Niederlande 3,6 %
- Frankreich 3,6 %
- Kanada 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Schweden 2,8 %
- Belgien 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 28,8 Mio. $ | 64,82 % |
| 2 | Spanien | 2 | 2,2 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Japan | 3 | 2,1 Mio. $ | 4,66 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 1,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 1,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,51 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 10 | Schweden | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Belgien | 1 | 927.365,3 $ | 2,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CCT Thematic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069656