Portfolio von CCT Thematic Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 48 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 46,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 13,6 %
- Energie 8,8 %
- Gesundheit 6,2 %
- Kommunikation 4,7 %
- Industrie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 37,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 83,7 %
- EUR 6,0 %
- JPY 4,7 %
- HKD 2,8 %
- SEK 2,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 64,8 %
- ES 5,0 %
- JP 4,7 %
- CH 4,0 %
- NL 3,6 %
- FR 3,6 %
- CA 3,5 %
- GB 3,1 %
- HK 2,8 %
- SE 2,8 %
- BE 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 32 | 28,8 Mio. $ | 64,82 % |
| ES | 2 | 2,2 Mio. $ | 5,04 % |
| JP | 3 | 2,1 Mio. $ | 4,66 % |
| CH | 2 | 1,8 Mio. $ | 4,01 % |
| NL | 2 | 1,6 Mio. $ | 3,64 % |
| FR | 2 | 1,6 Mio. $ | 3,57 % |
| CA | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,51 % |
| GB | 1 | 1,4 Mio. $ | 3,06 % |
| HK | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,85 % |
| SE | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,77 % |
| BE | 1 | 927.365,3 $ | 2,08 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Cognex Corp | 30.423 | 1,7 Mio. $ | 3,60 % |
| Franco-Nevada Corp | 6.786 | 1,6 Mio. $ | 3,33 % |
| SLB Ltd | 27.412 | 1,6 Mio. $ | 3,33 % |
| Amazon.com Inc | 5.506 | 1,5 Mio. $ | 3,11 % |
| NVIDIA Corp | 6.959 | 1,4 Mio. $ | 2,96 % |
| Shell PLC | 15.038 | 1,4 Mio. $ | 2,91 % |
| FANUC Corp | 31.048 | 1,4 Mio. $ | 2,91 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.872 | 1,3 Mio. $ | 2,82 % |
| Banco Santander SA | 107.271 | 1,3 Mio. $ | 2,79 % |
| AIA Group Ltd | 116.640 | 1,3 Mio. $ | 2,70 % |
| Sandvik AB | 29.712 | 1,2 Mio. $ | 2,63 % |
| Impinj Inc | 8.459 | 1,2 Mio. $ | 2,62 % |
| ABB Ltd | 11.607 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.261 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.442 | 1,2 Mio. $ | 2,47 % |
| Cadence Design Systems Inc | 3.455 | 1,1 Mio. $ | 2,43 % |
| Illumina Inc | 8.869 | 1,1 Mio. $ | 2,40 % |
| American Electric Power Co Inc | 7.985 | 1,1 Mio. $ | 2,34 % |
| Verizon Communications Inc | 21.945 | 1,1 Mio. $ | 2,25 % |
| Alphabet Inc | 2.704 | 1 Mio. $ | 2,20 % |
| Apple Inc | 3.787 | 1 Mio. $ | 2,19 % |
| ASML Holding NV | 689 | 991.464,1 $ | 2,12 % |
| Broadcom Inc | 2.314 | 965.933 $ | 2,06 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 15.744 | 934.617,5 $ | 1,99 % |
| VGP NV | 9.051 | 927.365,3 $ | 1,98 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 51.548 | 925.286,6 $ | 1,97 % |
| Natera Inc | 4.415 | 910.196,4 $ | 1,94 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2.806 | 878.923,4 $ | 1,88 % |
| Novartis AG | 5.914 | 874.384,9 $ | 1,87 % |
| Accor SA | 16.703 | 825.897,1 $ | 1,76 % |
| Costco Wholesale Corp | 785 | 796.406,1 $ | 1,70 % |
| Visa Inc | 2.331 | 768.857 $ | 1,64 % |
| L'Oreal SA | 8.845 | 761.563,4 $ | 1,62 % |
| Atmos Energy Corp | 3.776 | 717.364,5 $ | 1,53 % |
| EOG Resources Inc | 4.543 | 638.609,5 $ | 1,36 % |
| Airbus SE | 12.184 | 627.354,2 $ | 1,34 % |
| Nestle SA | 6.075 | 616.491 $ | 1,32 % |
| BWX Technologies Inc | 2.694 | 582.954,7 $ | 1,24 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.297 | 554.311,9 $ | 1,18 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.223 | 545.152,3 $ | 1,16 % |
| Ascendis Pharma A/S | 2.276 | 522.068,9 $ | 1,11 % |
| Snowflake Inc | 3.620 | 494.021,4 $ | 1,05 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 13.674 | 481.435,2 $ | 1,03 % |
| CareDx Inc | 22.802 | 474.509,6 $ | 1,01 % |
| Williams Cos Inc/The | 4.868 | 371.477,1 $ | 0,79 % |
| Daiei Kankyo Co Ltd | 9.433 | 226.854,8 $ | 0,48 % |
| IonQ Inc | 4.766 | 215.041,9 $ | 0,46 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.758 | 173.891,9 $ | 0,37 % |