Composition de Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
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- Actif net
- 158,3 M $ dont 159,5 M $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64 082 | 12,9 M $ | 8,13 % |
| 2 | Apple Inc | 38 886 | 12 M $ | 7,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 19 677 | 9,1 M $ | 5,78 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 28 493 | 7,7 M $ | 4,89 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 8 245 | 6,8 M $ | 4,29 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 11 927 | 5,7 M $ | 3,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15 424 | 5,5 M $ | 3,47 % |
| 8 | Alphabet Inc | 14 445 | 5,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | Broadcom Inc | 12 560 | 4,9 M $ | 3,09 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 7 838 | 4,4 M $ | 2,76 % |
| 11 | Tesla Inc | 13 229 | 4,1 M $ | 2,60 % |
| 12 | Walmart Inc | 35 652 | 4 M $ | 2,50 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 28 811 | 3,3 M $ | 2,11 % |
| 14 | Intel Corp | 36 733 | 3,3 M $ | 2,09 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 3 245 | 3,1 M $ | 1,95 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 5 796 | 2,9 M $ | 1,86 % |
| 17 | Lam Research Corp | 9 150 | 2,7 M $ | 1,69 % |
| 18 | Netflix Inc | 30 787 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 16 779 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 5 969 | 2 M $ | 1,25 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 6 652 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 22 | KLA Corp | 9 545 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 23 | Linde PLC | 3 378 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 24 | Amgen Inc | 3 943 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 14 005 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 7 436 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 640 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 9 990 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 521 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 7 906 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 31 | Sandisk Corp | 1 083 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 3 553 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 6 402 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 9 069 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 7 706 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 5 660 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 37 | ASML Holding NV | 666 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 38 | Shopify Inc | 8 913 | 1 M $ | 0,66 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 2 594 | 916,5 k $ | 0,58 % |
| 40 | AppLovin Corp | 2 234 | 884,4 k $ | 0,56 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 849 | 882,2 k $ | 0,56 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 8 330 | 876,7 k $ | 0,55 % |
| 43 | Fortinet Inc | 5 361 | 868,2 k $ | 0,55 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 2 917 | 777,3 k $ | 0,49 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 3 106 | 744,5 k $ | 0,47 % |
| 46 | Adobe Inc | 2 949 | 738,5 k $ | 0,47 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 1 919 | 715,5 k $ | 0,45 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 374 | 702,4 k $ | 0,44 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 644 | 694,7 k $ | 0,44 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 7 151 | 689,2 k $ | 0,44 % |
| 51 | CSX Corp | 13 591 | 685 k $ | 0,43 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 2 000 | 680 k $ | 0,43 % |
| 53 | Datadog Inc | 2 417 | 647,7 k $ | 0,41 % |
| 54 | Intuit Inc | 1 982 | 626,5 k $ | 0,40 % |
| 55 | Comcast Corp | 26 043 | 624 k $ | 0,39 % |
| 56 | Cintas Corp | 2 920 | 597,5 k $ | 0,38 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 2 317 | 581,7 k $ | 0,37 % |
| 58 | DoorDash Inc | 2 958 | 580,2 k $ | 0,37 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 9 263 | 577,2 k $ | 0,36 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 749 | 571,2 k $ | 0,36 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 2 281 | 554,4 k $ | 0,35 % |
| 62 | Synopsys Inc | 1 393 | 541,5 k $ | 0,34 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 5 981 | 534,4 k $ | 0,34 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 362 | 516,2 k $ | 0,33 % |
| 65 | PACCAR Inc | 3 795 | 503,5 k $ | 0,32 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 3 921 | 501,3 k $ | 0,32 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 18 433 | 484,8 k $ | 0,31 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 2 282 | 471,8 k $ | 0,30 % |
| 69 | Airbnb Inc | 3 018 | 457,3 k $ | 0,29 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 7 326 | 443,1 k $ | 0,28 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 4 815 | 426,4 k $ | 0,27 % |
| 72 | Teradyne Inc | 1 143 | 420,3 k $ | 0,27 % |
| 73 | NXP Semiconductors NV | 1 813 | 415,5 k $ | 0,26 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 2 031 | 412,2 k $ | 0,26 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 568 | 405,5 k $ | 0,26 % |
| 76 | Fastenal Co | 8 267 | 394,4 k $ | 0,25 % |
| 77 | Astera Labs Inc | 1 248 | 388,4 k $ | 0,25 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 1 837 | 385,5 k $ | 0,24 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 6 348 | 363,2 k $ | 0,23 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 4 612 | 360,7 k $ | 0,23 % |
| 81 | Autodesk Inc | 1 523 | 356,7 k $ | 0,23 % |
| 82 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3 212 | 351,6 k $ | 0,22 % |
| 83 | Exelon Corp | 7 370 | 337,7 k $ | 0,21 % |
| 84 | Ferrovial NV | 5 184 | 337,5 k $ | 0,21 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 326 | 322,1 k $ | 0,20 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 502 | 318,6 k $ | 0,20 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 566 | 316,4 k $ | 0,20 % |
| 88 | Keurig Dr Pepper Inc | 10 061 | 313,1 k $ | 0,20 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 591 | 311,9 k $ | 0,20 % |
| 90 | Paychex Inc | 2 669 | 311,8 k $ | 0,20 % |
| 91 | Nebius Group NV | 1 613 | 307,1 k $ | 0,19 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 4 002 | 297,3 k $ | 0,19 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 717 | 281 k $ | 0,18 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 4 237 | 275,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 2 785 | 273,3 k $ | 0,17 % |
| 96 | Dexcom Inc | 2 837 | 236,7 k $ | 0,15 % |
| 97 | CoreWeave Inc | 3 273 | 234,9 k $ | 0,15 % |
| 98 | Workday Inc | 1 447 | 232 k $ | 0,15 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 366 | 229 k $ | 0,14 % |
| 100 | Kraft Heinz Co/The | 8 764 | 226,5 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 56,1 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 153,8 M $ | 96,43 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 702,4 k $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 426,4 k $ | 0,27 % |
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