Zusammensetzung von Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
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- Nettovermögen
- 158,3 Mio. $ davon 159,5 Mio. $ in Aktien, 100,8 %
- Positionen
- 103 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 46,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 64.082 | 12,9 Mio. $ | 8,13 % |
| 2 | Apple Inc | 38.886 | 12 Mio. $ | 7,59 % |
| 3 | Microsoft Corp | 19.677 | 9,1 Mio. $ | 5,78 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 28.493 | 7,7 Mio. $ | 4,89 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 8.245 | 6,8 Mio. $ | 4,29 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 11.927 | 5,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 7 | Alphabet Inc | 15.424 | 5,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | Alphabet Inc | 14.445 | 5,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Broadcom Inc | 12.560 | 4,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 7.838 | 4,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Tesla Inc | 13.229 | 4,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | Walmart Inc | 35.652 | 4 Mio. $ | 2,50 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 28.811 | 3,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Intel Corp | 36.733 | 3,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 3.245 | 3,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 5.796 | 2,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 17 | Lam Research Corp | 9.150 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Netflix Inc | 30.787 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Palantir Technologies Inc | 16.779 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 5.969 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 6.652 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 22 | KLA Corp | 9.545 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | Linde PLC | 3.378 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Amgen Inc | 3.943 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 14.005 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 7.436 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.640 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 9.990 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.521 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 7.906 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Sandisk Corp | 1.083 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 3.553 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 6.402 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 9.069 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | QUALCOMM Inc | 7.706 | 1,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 5.660 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | ASML Holding NV | 666 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Shopify Inc | 8.913 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | Intuitive Surgical Inc | 2.594 | 916.538 $ | 0,58 % |
| 40 | AppLovin Corp | 2.234 | 884.440,6 $ | 0,56 % |
| 41 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.849 | 882.157,9 $ | 0,56 % |
| 42 | STARBUCKS CORP | 8.330 | 876.732,5 $ | 0,55 % |
| 43 | Fortinet Inc | 5.361 | 868.214 $ | 0,55 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 2.917 | 777.263,8 $ | 0,49 % |
| 45 | ARM Holdings PLC | 3.106 | 744.477,1 $ | 0,47 % |
| 46 | Adobe Inc | 2.949 | 738.459,1 $ | 0,47 % |
| 47 | Marriott International Inc/MD | 1.919 | 715.460,8 $ | 0,45 % |
| 48 | MERCADOLIBRE INC | 374 | 702.353,3 $ | 0,44 % |
| 49 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.644 | 694.711 $ | 0,44 % |
| 50 | Monster Beverage Corp | 7.151 | 689.213,4 $ | 0,44 % |
| 51 | CSX Corp | 13.591 | 684.986,4 $ | 0,43 % |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | 2.000 | 680.040 $ | 0,43 % |
| 53 | Datadog Inc | 2.417 | 647.683,5 $ | 0,41 % |
| 54 | Intuit Inc | 1.982 | 626.450,7 $ | 0,40 % |
| 55 | Comcast Corp | 26.043 | 623.990,3 $ | 0,39 % |
| 56 | Cintas Corp | 2.920 | 597.519,6 $ | 0,38 % |
| 57 | Ross Stores Inc | 2.317 | 581.729,2 $ | 0,37 % |
| 58 | DoorDash Inc | 2.958 | 580.241,3 $ | 0,37 % |
| 59 | Mondelez International Inc | 9.263 | 577.177,5 $ | 0,36 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 749 | 571.209,9 $ | 0,36 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 2.281 | 554.397,1 $ | 0,35 % |
| 62 | Synopsys Inc | 1.393 | 541.542,7 $ | 0,34 % |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | 5.981 | 534.402,4 $ | 0,34 % |
| 64 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 362 | 516.222,9 $ | 0,33 % |
| 65 | PACCAR Inc | 3.795 | 503.520,6 $ | 0,32 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 3.921 | 501.299,9 $ | 0,32 % |
| 67 | Warner Bros Discovery Inc | 18.433 | 484.787,9 $ | 0,31 % |
| 68 | Honeywell Aerospace Inc | 2.282 | 471.780,7 $ | 0,30 % |
| 69 | Airbnb Inc | 3.018 | 457.287,4 $ | 0,29 % |
| 70 | Baker Hughes Co | 7.326 | 443.149,7 $ | 0,28 % |
| 71 | PDD Holdings Inc | 4.815 | 426.416,4 $ | 0,27 % |
| 72 | Teradyne Inc | 1.143 | 420.269,7 $ | 0,27 % |
| 73 | NXP Semiconductors NV | 1.813 | 415.467,1 $ | 0,26 % |
| 74 | Diamondback Energy Inc | 2.031 | 412.191,5 $ | 0,26 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 568 | 405.517,9 $ | 0,26 % |
| 76 | Fastenal Co | 8.267 | 394.418,6 $ | 0,25 % |
| 77 | Astera Labs Inc | 1.248 | 388.415 $ | 0,25 % |
| 78 | Electronic Arts Inc | 1.837 | 385.512,8 $ | 0,24 % |
| 79 | PayPal Holdings Inc | 6.348 | 363.169,1 $ | 0,23 % |
| 80 | Xcel Energy Inc | 4.612 | 360.658,4 $ | 0,23 % |
| 81 | Autodesk Inc | 1.523 | 356.686,6 $ | 0,23 % |
| 82 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 3.212 | 351.585,5 $ | 0,22 % |
| 83 | Exelon Corp | 7.370 | 337.693,4 $ | 0,21 % |
| 84 | Ferrovial NV | 5.184 | 337.478,4 $ | 0,21 % |
| 85 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.326 | 322.111,9 $ | 0,20 % |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.502 | 318.634,3 $ | 0,20 % |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | 566 | 316.433,6 $ | 0,20 % |
| 88 | Keurig Dr Pepper Inc | 10.061 | 313.098,3 $ | 0,20 % |
| 89 | Axon Enterprise Inc | 591 | 311.906,2 $ | 0,20 % |
| 90 | Paychex Inc | 2.669 | 311.846 $ | 0,20 % |
| 91 | Nebius Group NV | 1.613 | 307.131,3 $ | 0,19 % |
| 92 | Microchip Technology Inc | 4.002 | 297.308,6 $ | 0,19 % |
| 93 | Roper Technologies Inc | 717 | 281.042,5 $ | 0,18 % |
| 94 | Rocket Lab Corp | 4.237 | 275.193,2 $ | 0,17 % |
| 95 | Thomson Reuters Corp | 2.785 | 273.292,1 $ | 0,17 % |
| 96 | Dexcom Inc | 2.837 | 236.747,7 $ | 0,15 % |
| 97 | CoreWeave Inc | 3.273 | 234.903,2 $ | 0,15 % |
| 98 | Workday Inc | 1.447 | 232.012 $ | 0,15 % |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.366 | 228.955,3 $ | 0,14 % |
| 100 | Kraft Heinz Co/The | 8.764 | 226.549,4 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 56,1 %
- Kommunikation 12,8 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Gesundheit 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Versorger 1,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Energie 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 4,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 93 | 153,8 Mio. $ | 96,43 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 2,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 702.353,3 $ | 0,44 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 426.416,4 $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000069249