Composition de Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF
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- Actif net
- 158,3 M $ dont 159,5 M $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 103 dans 6 pays
- 10 premières
- 46,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Strategy Inc | 2 412 | 225 k $ | 0,14 % |
| 102 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 996 | 204,7 k $ | 0,13 % |
| 103 | Copart Inc | 6 625 | 192,9 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 56,1 %
- Communication 12,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 6,4 %
- Santé 3,8 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 1,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Énergie 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 4,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 93 | 153,8 M $ | 96,43 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 702,4 k $ | 0,44 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 426,4 k $ | 0,27 % |
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Titelia. « Composition de Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069249