Composition de Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund
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- Actif net
- 214,9 M $ dont 200,2 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 145 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2 200 | 460,6 k $ | 0,21 % |
| 102 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 371 | 443,6 k $ | 0,21 % |
| 103 | Remitly Global Inc | 19 200 | 430,3 k $ | 0,20 % |
| 104 | Qorvo Inc | 4 600 | 429 k $ | 0,20 % |
| 105 | National Vision Holdings Inc | 21 300 | 404,9 k $ | 0,19 % |
| 106 | Abercrombie & Fitch Co | 4 200 | 378 k $ | 0,18 % |
| 107 | HB Fuller Co | 6 349 | 370,1 k $ | 0,17 % |
| 108 | Armstrong World Industries Inc | 2 292 | 367,7 k $ | 0,17 % |
| 109 | Service Corp International/US | 4 700 | 357 k $ | 0,17 % |
| 110 | National Energy Services Reunited Corp | 11 900 | 356,2 k $ | 0,17 % |
| 111 | Gates Industrial Corp PLC | 12 136 | 339,4 k $ | 0,16 % |
| 112 | Enliven Therapeutics Inc | 6 500 | 329,9 k $ | 0,15 % |
| 113 | V2X Inc | 4 375 | 326,2 k $ | 0,15 % |
| 114 | KB Home | 5 211 | 326,2 k $ | 0,15 % |
| 115 | StoneCo Ltd | 29 800 | 323 k $ | 0,15 % |
| 116 | Dorman Products Inc | 2 300 | 313,8 k $ | 0,15 % |
| 117 | Synaptics Inc | 2 500 | 310,6 k $ | 0,14 % |
| 118 | Olema Pharmaceuticals Inc | 24 000 | 300,2 k $ | 0,14 % |
| 119 | Flowco Holdings Inc | 13 846 | 295,5 k $ | 0,14 % |
| 120 | Mueller Water Products Inc | 11 387 | 294,1 k $ | 0,14 % |
| 121 | Annexon Inc | 50 420 | 287,9 k $ | 0,13 % |
| 122 | UMB Financial Corp | 1 877 | 268 k $ | 0,12 % |
| 123 | ZENAS BIOPHARMA INC | 10 200 | 258,9 k $ | 0,12 % |
| 124 | ALUMIS INC | 8 720 | 245,4 k $ | 0,11 % |
| 125 | LIMBACH HOLDINGS INC | 3 177 | 244,6 k $ | 0,11 % |
| 126 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3 448 | 240,5 k $ | 0,11 % |
| 127 | Blue Bird Corp | 2 600 | 205,3 k $ | 0,10 % |
| 128 | Hillman Solutions Corp | 24 100 | 203,4 k $ | 0,09 % |
| 129 | Tecnoglass Inc | 4 333 | 202,8 k $ | 0,09 % |
| 130 | SSR Mining Inc | 7 009 | 198,2 k $ | 0,09 % |
| 131 | Haemonetics Corp | 2 403 | 180,2 k $ | 0,08 % |
| 132 | FNB Corp/PA | 9 314 | 177,7 k $ | 0,08 % |
| 133 | Etsy Inc | 2 352 | 177,2 k $ | 0,08 % |
| 134 | Phibro Animal Health Corp | 5 585 | 175,4 k $ | 0,08 % |
| 135 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 7 600 | 139,6 k $ | 0,07 % |
| 136 | Itron Inc | 1 600 | 138,4 k $ | 0,06 % |
| 137 | Griffon Corp | 1 293 | 126,1 k $ | 0,06 % |
| 138 | Old National Bancorp/IN | 4 726 | 122,4 k $ | 0,06 % |
| 139 | Gulfport Energy Corp | 600 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 140 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 200 | 101,5 k $ | 0,05 % |
| 141 | Steven Madden Ltd | 2 400 | 101 k $ | 0,05 % |
| 142 | Stride Inc | 418 | 36 k $ | 0,02 % |
| 143 | Super Group SGHC Ltd | 2 601 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 144 | Reinsurance Group of America Inc | 100 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 145 | Janux Therapeutics Inc | 1 300 | 20 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,2 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Finance 1,5 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 75,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Îles Caïmans 4,4 %
- Irlande 3,8 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 179,2 M $ | 89,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 8,7 M $ | 4,35 % |
| 3 | Irlande | 3 | 7,6 M $ | 3,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 4,1 M $ | 2,03 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 356,2 k $ | 0,18 % |
| 6 | Canada | 1 | 198,2 k $ | 0,10 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 35,2 k $ | 0,02 % |
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