Zusammensetzung von Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund
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- Nettovermögen
- 214,9 Mio. $ davon 200,2 Mio. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 145 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Simpson Manufacturing Co Inc | 2.200 | 460.570 $ | 0,21 % |
| 102 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.371 | 443.566,7 $ | 0,21 % |
| 103 | Remitly Global Inc | 19.200 | 430.272 $ | 0,20 % |
| 104 | Qorvo Inc | 4.600 | 429.042 $ | 0,20 % |
| 105 | National Vision Holdings Inc | 21.300 | 404.913 $ | 0,19 % |
| 106 | Abercrombie & Fitch Co | 4.200 | 378.042 $ | 0,18 % |
| 107 | HB Fuller Co | 6.349 | 370.083,2 $ | 0,17 % |
| 108 | Armstrong World Industries Inc | 2.292 | 367.682,6 $ | 0,17 % |
| 109 | Service Corp International/US | 4.700 | 357.012 $ | 0,17 % |
| 110 | National Energy Services Reunited Corp | 11.900 | 356.167 $ | 0,17 % |
| 111 | Gates Industrial Corp PLC | 12.136 | 339.443,9 $ | 0,16 % |
| 112 | Enliven Therapeutics Inc | 6.500 | 329.875 $ | 0,15 % |
| 113 | V2X Inc | 4.375 | 326.200 $ | 0,15 % |
| 114 | KB Home | 5.211 | 326.156,5 $ | 0,15 % |
| 115 | StoneCo Ltd | 29.800 | 323.032 $ | 0,15 % |
| 116 | Dorman Products Inc | 2.300 | 313.835 $ | 0,15 % |
| 117 | Synaptics Inc | 2.500 | 310.575 $ | 0,14 % |
| 118 | Olema Pharmaceuticals Inc | 24.000 | 300.240 $ | 0,14 % |
| 119 | Flowco Holdings Inc | 13.846 | 295.473,6 $ | 0,14 % |
| 120 | Mueller Water Products Inc | 11.387 | 294.126,2 $ | 0,14 % |
| 121 | Annexon Inc | 50.420 | 287.898,2 $ | 0,13 % |
| 122 | UMB Financial Corp | 1.877 | 267.960,5 $ | 0,12 % |
| 123 | ZENAS BIOPHARMA INC | 10.200 | 258.876 $ | 0,12 % |
| 124 | ALUMIS INC | 8.720 | 245.380,8 $ | 0,11 % |
| 125 | LIMBACH HOLDINGS INC | 3.177 | 244.629 $ | 0,11 % |
| 126 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.448 | 240.463,5 $ | 0,11 % |
| 127 | Blue Bird Corp | 2.600 | 205.296 $ | 0,10 % |
| 128 | Hillman Solutions Corp | 24.100 | 203.404 $ | 0,09 % |
| 129 | Tecnoglass Inc | 4.333 | 202.827,7 $ | 0,09 % |
| 130 | SSR Mining Inc | 7.009 | 198.214,5 $ | 0,09 % |
| 131 | Haemonetics Corp | 2.403 | 180.225 $ | 0,08 % |
| 132 | FNB Corp/PA | 9.314 | 177.711,1 $ | 0,08 % |
| 133 | Etsy Inc | 2.352 | 177.176,2 $ | 0,08 % |
| 134 | Phibro Animal Health Corp | 5.585 | 175.369 $ | 0,08 % |
| 135 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 7.600 | 139.612 $ | 0,07 % |
| 136 | Itron Inc | 1.600 | 138.448 $ | 0,06 % |
| 137 | Griffon Corp | 1.293 | 126.106,3 $ | 0,06 % |
| 138 | Old National Bancorp/IN | 4.726 | 122.403,4 $ | 0,06 % |
| 139 | Gulfport Energy Corp | 600 | 101.820 $ | 0,05 % |
| 140 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.200 | 101.496 $ | 0,05 % |
| 141 | Steven Madden Ltd | 2.400 | 101.040 $ | 0,05 % |
| 142 | Stride Inc | 418 | 36.048,3 $ | 0,02 % |
| 143 | Super Group SGHC Ltd | 2.601 | 35.243,6 $ | 0,02 % |
| 144 | Reinsurance Group of America Inc | 100 | 21.265 $ | 0,01 % |
| 145 | Janux Therapeutics Inc | 1.300 | 19.968 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 75,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,5 %
- Kaimaninseln 4,4 %
- Irland 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 179,2 Mio. $ | 89,51 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 8,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Irland | 3 | 7,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 356.167 $ | 0,18 % |
| 6 | Kanada | 1 | 198.214,5 $ | 0,10 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 35.243,6 $ | 0,02 % |
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