Zusammensetzung von Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund
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- Nettovermögen
- 214,9 Mio. $ davon 200,2 Mio. $ in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 145 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC | 10.869 | 8 Mio. $ | 3,72 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 127.891 | 6,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Penguin Solutions Inc | 80.900 | 6,1 Mio. $ | 2,86 % |
| 4 | Axcelis Technologies Inc | 30.300 | 5,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 21.442 | 5,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Sanmina Corp | 21.126 | 5,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | ICON PLC | 30.764 | 5,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 8 | Fabrinet | 9.300 | 5,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Laureate Education Inc | 142.930 | 5,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | EZCORP Inc | 134.436 | 4,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | ON Semiconductor Corp | 47.500 | 4,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Academy Sports & Outdoors Inc | 94.800 | 4,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 13 | Minerals Technologies Inc | 56.880 | 4,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Lantheus Holdings Inc | 32.061 | 3,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | NRG ENERGY INC | 22.558 | 3,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | Diodes Inc | 28.895 | 3,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 3.773 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Coeur Mining Inc | 184.400 | 3 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Jabil Inc | 7.748 | 3 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | EAST WEST BANCORP INC | 22.611 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Eagle Materials Inc | 12.682 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Smurfit Westrock PLC | 59.057 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Granite Construction Inc | 16.461 | 2,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Brink's Co/The | 27.200 | 2,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Core & Main Inc | 48.772 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Flex Ltd | 13.800 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Covista Inc | 17.855 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 28 | WEX Inc | 15.400 | 2,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Mueller Industries Inc | 17.390 | 2,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Silicon Motion Technology Corp | 6.300 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | US Foods Holding Corp | 20.200 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Cheesecake Factory Inc/The | 25.500 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Chord Energy Corp | 17.263 | 2 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Lithia Motors Inc | 6.395 | 1,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 35 | FirstCash Holdings Inc | 8.028 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6.994 | 1,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 67.500 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Belden Inc | 13.600 | 1,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | COGENT BIOSCIENCES INC | 41.023 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6.300 | 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | MKS Inc | 3.393 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 53.000 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Adeia Inc | 42.493 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 29.027 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Nextpower Inc | 11.621 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | WisdomTree Inc | 80.704 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 28.400 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Urban Outfitters Inc | 19.000 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Celldex Therapeutics Inc | 36.000 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | ACI Worldwide Inc | 24.977 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Axos Financial Inc | 12.817 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | TECHNIPFMC PLC | 18.468 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Valmont Industries Inc | 2.073 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 54 | Herc Holdings Inc | 8.200 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | ITT INC | 5.881 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | LivaNova PLC | 14.064 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Marex Group PLC | 18.809 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | Terawulf Inc | 45.520 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3.900 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 33.371 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | UGI Corp | 30.404 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Performance Food Group Co | 8.700 | 972.573 $ | 0,45 % |
| 63 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5.000 | 954.600 $ | 0,44 % |
| 64 | DXP Enterprises Inc/TX | 5.600 | 944.944 $ | 0,44 % |
| 65 | Oshkosh Corp | 6.100 | 936.228 $ | 0,44 % |
| 66 | Perimeter Solutions Inc | 25.353 | 903.834,5 $ | 0,42 % |
| 67 | Resideo Technologies Inc | 28.975 | 901.122,5 $ | 0,42 % |
| 68 | TTM Technologies Inc | 4.692 | 877.497,8 $ | 0,41 % |
| 69 | LEGEND BIOTECH CORP | 29.900 | 863.512 $ | 0,40 % |
| 70 | Ensign Group Inc/The | 5.079 | 814.163,7 $ | 0,38 % |
| 71 | MBX BIOSCIENCES INC | 14.700 | 811.440 $ | 0,38 % |
| 72 | Grand Canyon Education Inc | 5.650 | 808.571,5 $ | 0,38 % |
| 73 | CROWN HOLDINGS INC | 7.161 | 800.743 $ | 0,37 % |
| 74 | XPO Inc | 3.900 | 800.631 $ | 0,37 % |
| 75 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.100 | 800.454 $ | 0,37 % |
| 76 | Sotera Health Co | 44.200 | 784.550 $ | 0,37 % |
| 77 | Carpenter Technology Corp | 1.246 | 768.582,6 $ | 0,36 % |
| 78 | Universal Health Services Inc | 5.154 | 766.348,3 $ | 0,36 % |
| 79 | nVent Electric PLC | 4.500 | 763.245 $ | 0,36 % |
| 80 | ATI INC | 3.561 | 701.873,1 $ | 0,33 % |
| 81 | ePlus Inc | 8.300 | 690.809 $ | 0,32 % |
| 82 | Charles River Laboratories International Inc | 3.000 | 680.370 $ | 0,32 % |
| 83 | BOOST RUN INC | 17.300 | 671.413 $ | 0,31 % |
| 84 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.000 | 669.580 $ | 0,31 % |
| 85 | Riot Platforms Inc | 24.200 | 662.596 $ | 0,31 % |
| 86 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.958 | 662.097,7 $ | 0,31 % |
| 87 | Relay Therapeutics Inc | 34.300 | 641.753 $ | 0,30 % |
| 88 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.300 | 636.706 $ | 0,30 % |
| 89 | PACS Group Inc | 14.700 | 626.808 $ | 0,29 % |
| 90 | Royal Gold Inc | 3.000 | 598.830 $ | 0,28 % |
| 91 | Commercial Metals Co | 8.641 | 542.222,8 $ | 0,25 % |
| 92 | GARRETT MOTION INC | 14.920 | 540.551,6 $ | 0,25 % |
| 93 | Assurant Inc | 1.992 | 534.911,8 $ | 0,25 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 3.365 | 524.872,7 $ | 0,24 % |
| 95 | Viper Energy Inc | 11.900 | 504.560 $ | 0,23 % |
| 96 | JBT Marel Corp | 3.400 | 493.000 $ | 0,23 % |
| 97 | VAXCYTE INC | 8.392 | 487.827 $ | 0,23 % |
| 98 | WESCO International Inc | 1.400 | 483.602 $ | 0,23 % |
| 99 | Bob's Discount Furniture Inc | 29.800 | 471.436 $ | 0,22 % |
| 100 | Kennametal Inc | 13.400 | 469.670 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,2 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Industrie 2,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Versorger 1,6 %
- Finanzen 1,5 %
- Gesundheit 1,1 %
- Nicht zugeordnet 75,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,5 %
- Kaimaninseln 4,4 %
- Irland 3,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 130 | 179,2 Mio. $ | 89,51 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 8,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Irland | 3 | 7,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 356.167 $ | 0,18 % |
| 6 | Kanada | 1 | 198.214,5 $ | 0,10 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 35.243,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068792