Composition de Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund
Guardian Variable Products Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 214,9 M $ dont 200,2 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 145 dans 7 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES HOLDINGS INC | 10 869 | 8 M $ | 3,72 % |
| 2 | Ovintiv Inc | 127 891 | 6,7 M $ | 3,13 % |
| 3 | Penguin Solutions Inc | 80 900 | 6,1 M $ | 2,86 % |
| 4 | Axcelis Technologies Inc | 30 300 | 5,7 M $ | 2,67 % |
| 5 | TD SYNNEX Corp | 21 442 | 5,7 M $ | 2,67 % |
| 6 | Sanmina Corp | 21 126 | 5,3 M $ | 2,49 % |
| 7 | ICON PLC | 30 764 | 5,3 M $ | 2,49 % |
| 8 | Fabrinet | 9 300 | 5,2 M $ | 2,43 % |
| 9 | Laureate Education Inc | 142 930 | 5,2 M $ | 2,42 % |
| 10 | EZCORP Inc | 134 436 | 4,6 M $ | 2,16 % |
| 11 | ON Semiconductor Corp | 47 500 | 4,5 M $ | 2,09 % |
| 12 | Academy Sports & Outdoors Inc | 94 800 | 4,5 M $ | 2,08 % |
| 13 | Minerals Technologies Inc | 56 880 | 4,2 M $ | 1,96 % |
| 14 | Lantheus Holdings Inc | 32 061 | 3,6 M $ | 1,66 % |
| 15 | NRG ENERGY INC | 22 558 | 3,3 M $ | 1,53 % |
| 16 | Diodes Inc | 28 895 | 3,2 M $ | 1,47 % |
| 17 | EMCOR Group Inc | 3 773 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 18 | Coeur Mining Inc | 184 400 | 3 M $ | 1,40 % |
| 19 | Jabil Inc | 7 748 | 3 M $ | 1,39 % |
| 20 | EAST WEST BANCORP INC | 22 611 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 21 | Eagle Materials Inc | 12 682 | 2,9 M $ | 1,33 % |
| 22 | Smurfit Westrock PLC | 59 057 | 2,7 M $ | 1,27 % |
| 23 | Granite Construction Inc | 16 461 | 2,6 M $ | 1,21 % |
| 24 | Brink's Co/The | 27 200 | 2,6 M $ | 1,20 % |
| 25 | Core & Main Inc | 48 772 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 26 | Flex Ltd | 13 800 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 27 | Covista Inc | 17 855 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 28 | WEX Inc | 15 400 | 2,2 M $ | 1,01 % |
| 29 | Mueller Industries Inc | 17 390 | 2,1 M $ | 0,99 % |
| 30 | Silicon Motion Technology Corp | 6 300 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 31 | US Foods Holding Corp | 20 200 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 32 | Cheesecake Factory Inc/The | 25 500 | 2 M $ | 0,94 % |
| 33 | Chord Energy Corp | 17 263 | 2 M $ | 0,92 % |
| 34 | Lithia Motors Inc | 6 395 | 1,9 M $ | 0,86 % |
| 35 | FirstCash Holdings Inc | 8 028 | 1,7 M $ | 0,81 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6 994 | 1,7 M $ | 0,80 % |
| 37 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 67 500 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 38 | Belden Inc | 13 600 | 1,6 M $ | 0,76 % |
| 39 | COGENT BIOSCIENCES INC | 41 023 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 40 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 6 300 | 1,5 M $ | 0,71 % |
| 41 | MKS Inc | 3 393 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 42 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 53 000 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 43 | Adeia Inc | 42 493 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 44 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 29 027 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 45 | Nextpower Inc | 11 621 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 46 | WisdomTree Inc | 80 704 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 47 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 28 400 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 48 | Urban Outfitters Inc | 19 000 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 49 | Celldex Therapeutics Inc | 36 000 | 1,3 M $ | 0,62 % |
| 50 | ACI Worldwide Inc | 24 977 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 51 | Axos Financial Inc | 12 817 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 52 | TECHNIPFMC PLC | 18 468 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 53 | Valmont Industries Inc | 2 073 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 54 | Herc Holdings Inc | 8 200 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 55 | ITT INC | 5 881 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 56 | LivaNova PLC | 14 064 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 57 | Marex Group PLC | 18 809 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 58 | Terawulf Inc | 45 520 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 59 | Credo Technology Group Holding Ltd | 3 900 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 60 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 33 371 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 61 | UGI Corp | 30 404 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 62 | Performance Food Group Co | 8 700 | 972,6 k $ | 0,45 % |
| 63 | Coca-Cola Consolidated Inc | 5 000 | 954,6 k $ | 0,44 % |
| 64 | DXP Enterprises Inc/TX | 5 600 | 944,9 k $ | 0,44 % |
| 65 | Oshkosh Corp | 6 100 | 936,2 k $ | 0,44 % |
| 66 | Perimeter Solutions Inc | 25 353 | 903,8 k $ | 0,42 % |
| 67 | Resideo Technologies Inc | 28 975 | 901,1 k $ | 0,42 % |
| 68 | TTM Technologies Inc | 4 692 | 877,5 k $ | 0,41 % |
| 69 | LEGEND BIOTECH CORP | 29 900 | 863,5 k $ | 0,40 % |
| 70 | Ensign Group Inc/The | 5 079 | 814,2 k $ | 0,38 % |
| 71 | MBX BIOSCIENCES INC | 14 700 | 811,4 k $ | 0,38 % |
| 72 | Grand Canyon Education Inc | 5 650 | 808,6 k $ | 0,38 % |
| 73 | CROWN HOLDINGS INC | 7 161 | 800,7 k $ | 0,37 % |
| 74 | XPO Inc | 3 900 | 800,6 k $ | 0,37 % |
| 75 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 100 | 800,5 k $ | 0,37 % |
| 76 | Sotera Health Co | 44 200 | 784,6 k $ | 0,37 % |
| 77 | Carpenter Technology Corp | 1 246 | 768,6 k $ | 0,36 % |
| 78 | Universal Health Services Inc | 5 154 | 766,3 k $ | 0,36 % |
| 79 | nVent Electric PLC | 4 500 | 763,2 k $ | 0,36 % |
| 80 | ATI INC | 3 561 | 701,9 k $ | 0,33 % |
| 81 | ePlus Inc | 8 300 | 690,8 k $ | 0,32 % |
| 82 | Charles River Laboratories International Inc | 3 000 | 680,4 k $ | 0,32 % |
| 83 | BOOST RUN INC | 17 300 | 671,4 k $ | 0,31 % |
| 84 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 000 | 669,6 k $ | 0,31 % |
| 85 | Riot Platforms Inc | 24 200 | 662,6 k $ | 0,31 % |
| 86 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 958 | 662,1 k $ | 0,31 % |
| 87 | Relay Therapeutics Inc | 34 300 | 641,8 k $ | 0,30 % |
| 88 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 300 | 636,7 k $ | 0,30 % |
| 89 | PACS Group Inc | 14 700 | 626,8 k $ | 0,29 % |
| 90 | Royal Gold Inc | 3 000 | 598,8 k $ | 0,28 % |
| 91 | Commercial Metals Co | 8 641 | 542,2 k $ | 0,25 % |
| 92 | GARRETT MOTION INC | 14 920 | 540,6 k $ | 0,25 % |
| 93 | Assurant Inc | 1 992 | 534,9 k $ | 0,25 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 3 365 | 524,9 k $ | 0,24 % |
| 95 | Viper Energy Inc | 11 900 | 504,6 k $ | 0,23 % |
| 96 | JBT Marel Corp | 3 400 | 493 k $ | 0,23 % |
| 97 | VAXCYTE INC | 8 392 | 487,8 k $ | 0,23 % |
| 98 | WESCO International Inc | 1 400 | 483,6 k $ | 0,23 % |
| 99 | Bob's Discount Furniture Inc | 29 800 | 471,4 k $ | 0,22 % |
| 100 | Kennametal Inc | 13 400 | 469,7 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,2 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,9 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,6 %
- Finance 1,5 %
- Santé 1,1 %
- Non attribué 75,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Îles Caïmans 4,4 %
- Irlande 3,8 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 130 | 179,2 M $ | 89,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 8,7 M $ | 4,35 % |
| 3 | Irlande | 3 | 7,6 M $ | 3,81 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 4,1 M $ | 2,03 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 356,2 k $ | 0,18 % |
| 6 | Canada | 1 | 198,2 k $ | 0,10 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 35,2 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Guardian Small-Mid Cap Core VIP Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068792