Composition de Guardian Select Mid Cap Core VIP Fund
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- Actif net
- 175,2 M $ dont 172,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 200 dans 9 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UGI Corp | 20 929 | 722,9 k $ | 0,41 % |
| 102 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 000 | 718 k $ | 0,41 % |
| 103 | OGE ENERGY CORP | 14 535 | 707,3 k $ | 0,40 % |
| 104 | Aptiv PLC | 11 399 | 699,7 k $ | 0,40 % |
| 105 | Gen Digital Inc | 27 974 | 696,3 k $ | 0,40 % |
| 106 | Raymond James Financial Inc | 4 496 | 683,5 k $ | 0,39 % |
| 107 | AMER SPORTS INC | 19 955 | 675,3 k $ | 0,39 % |
| 108 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7 741 | 675,2 k $ | 0,39 % |
| 109 | Abercrombie & Fitch Co | 7 468 | 672,2 k $ | 0,38 % |
| 110 | Samsara Inc | 20 490 | 664,5 k $ | 0,38 % |
| 111 | Veracyte Inc | 11 100 | 651,9 k $ | 0,37 % |
| 112 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 24 930 | 641,4 k $ | 0,37 % |
| 113 | Louisiana-Pacific Corp | 8 093 | 636,6 k $ | 0,36 % |
| 114 | New York Times Co/The | 8 973 | 627,9 k $ | 0,36 % |
| 115 | VIATRIS INC | 39 500 | 627,3 k $ | 0,36 % |
| 116 | Coeur Mining Inc | 38 348 | 625,8 k $ | 0,36 % |
| 117 | Core & Main Inc | 12 810 | 618,1 k $ | 0,35 % |
| 118 | Carlyle Group Inc/The | 14 663 | 617,5 k $ | 0,35 % |
| 119 | Aritzia Inc | 5 592 | 616,6 k $ | 0,35 % |
| 120 | Meritage Homes Corp | 7 255 | 608,3 k $ | 0,35 % |
| 121 | NMI Holdings Inc | 14 759 | 606,4 k $ | 0,35 % |
| 122 | CubeSmart | 15 219 | 605,3 k $ | 0,35 % |
| 123 | Liberty Energy Inc | 22 885 | 599,4 k $ | 0,34 % |
| 124 | ROYALTY PHARMA PLC | 10 530 | 590,4 k $ | 0,34 % |
| 125 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 20 754 | 586,1 k $ | 0,33 % |
| 126 | Avient Corp | 15 732 | 581,5 k $ | 0,33 % |
| 127 | Bath & Body Works Inc | 24 872 | 575,3 k $ | 0,33 % |
| 128 | Invitation Homes Inc | 18 830 | 568,9 k $ | 0,32 % |
| 129 | MODERNA INC | 8 000 | 560,2 k $ | 0,32 % |
| 130 | LEGEND BIOTECH CORP | 19 230 | 555,4 k $ | 0,32 % |
| 131 | Pinterest Inc | 25 599 | 538,3 k $ | 0,31 % |
| 132 | Bio-Techne Corp | 7 500 | 529,9 k $ | 0,30 % |
| 133 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 800 | 523,8 k $ | 0,30 % |
| 134 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 6 720 | 523,3 k $ | 0,30 % |
| 135 | Bob's Discount Furniture Inc | 32 785 | 518,7 k $ | 0,30 % |
| 136 | Ormat Technologies Inc | 4 734 | 515,5 k $ | 0,29 % |
| 137 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 6 653 | 513,7 k $ | 0,29 % |
| 138 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 22 963 | 511,2 k $ | 0,29 % |
| 139 | Nova Ltd | 932 | 506 k $ | 0,29 % |
| 140 | Curtiss-Wright Corp | 660 | 500,1 k $ | 0,29 % |
| 141 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 20 800 | 495,2 k $ | 0,28 % |
| 142 | Sun Communities Inc | 4 090 | 490,4 k $ | 0,28 % |
| 143 | Darling Ingredients Inc | 8 955 | 489,1 k $ | 0,28 % |
| 144 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5 514 | 489 k $ | 0,28 % |
| 145 | Compass Inc | 39 480 | 486,8 k $ | 0,28 % |
| 146 | KBR Inc | 13 990 | 483,1 k $ | 0,28 % |
| 147 | Selective Insurance Group Inc | 4 967 | 481,8 k $ | 0,28 % |
| 148 | Dover Corp | 2 130 | 477,7 k $ | 0,27 % |
| 149 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 26 800 | 477,6 k $ | 0,27 % |
| 150 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 472 | 472 k $ | 0,27 % |
| 151 | United Therapeutics Corp | 870 | 471,4 k $ | 0,27 % |
| 152 | Macerich Co/The | 18 680 | 470,5 k $ | 0,27 % |
| 153 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 42 474 | 466,4 k $ | 0,27 % |
| 154 | FirstCash Holdings Inc | 2 138 | 462,5 k $ | 0,26 % |
| 155 | WYNN RESORTS LTD | 4 763 | 462,4 k $ | 0,26 % |
| 156 | Portland General Electric Co | 8 854 | 458,9 k $ | 0,26 % |
| 157 | Westlake Corp | 6 259 | 456,9 k $ | 0,26 % |
| 158 | Amundi SA | 4 690 | 450,1 k $ | 0,26 % |
| 159 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5 806 | 446,4 k $ | 0,25 % |
| 160 | Sprouts Farmers Market Inc | 5 221 | 441,6 k $ | 0,25 % |
| 161 | Etsy Inc | 5 638 | 424,7 k $ | 0,24 % |
| 162 | Nutanix Inc | 7 982 | 406,8 k $ | 0,23 % |
| 163 | Gap Inc/The | 21 727 | 405,9 k $ | 0,23 % |
| 164 | BLUE OWL CAPITAL INC | 46 336 | 405,4 k $ | 0,23 % |
| 165 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 5 680 | 396,1 k $ | 0,23 % |
| 166 | Planet Fitness Inc | 7 552 | 394 k $ | 0,22 % |
| 167 | Owens Corning | 2 280 | 362,4 k $ | 0,21 % |
| 168 | Pinnacle West Capital Corp | 3 300 | 353,1 k $ | 0,20 % |
| 169 | Camden Property Trust | 3 060 | 350,3 k $ | 0,20 % |
| 170 | Noble Corp PLC | 9 152 | 341,4 k $ | 0,19 % |
| 171 | Birkenstock Holding Plc | 7 910 | 340,4 k $ | 0,19 % |
| 172 | Ciena Corp | 673 | 330,1 k $ | 0,19 % |
| 173 | Trex Co Inc | 6 480 | 324,3 k $ | 0,19 % |
| 174 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6 824 | 314 k $ | 0,18 % |
| 175 | Maplebear Inc | 6 251 | 296 k $ | 0,17 % |
| 176 | VF Corp | 16 637 | 277,5 k $ | 0,16 % |
| 177 | Warner Music Group Corp | 9 787 | 264,9 k $ | 0,15 % |
| 178 | Skyworks Solutions Inc | 3 704 | 251,1 k $ | 0,14 % |
| 179 | Ingredion Inc | 2 641 | 250,1 k $ | 0,14 % |
| 180 | Douglas Emmett Inc | 20 900 | 246,6 k $ | 0,14 % |
| 181 | Albertsons Cos Inc | 17 363 | 234,9 k $ | 0,13 % |
| 182 | National Healthcare Properties Inc | 14 600 | 213,9 k $ | 0,12 % |
| 183 | CELSIUS HOLDINGS INC | 7 251 | 212,3 k $ | 0,12 % |
| 184 | IDACORP Inc | 1 333 | 201,7 k $ | 0,12 % |
| 185 | Cognex Corp | 2 700 | 195,5 k $ | 0,11 % |
| 186 | Northern Oil & Gas Inc | 10 764 | 195,4 k $ | 0,11 % |
| 187 | Armstrong World Industries Inc | 1 200 | 192,5 k $ | 0,11 % |
| 188 | Nexstar Media Group Inc | 1 073 | 191,6 k $ | 0,11 % |
| 189 | Sirius XM Holdings Inc | 5 710 | 168,7 k $ | 0,10 % |
| 190 | elf Beauty Inc | 2 031 | 150,3 k $ | 0,09 % |
| 191 | LCI Industries | 1 231 | 130,3 k $ | 0,07 % |
| 192 | Neurocrine Biosciences Inc | 680 | 114,6 k $ | 0,07 % |
| 193 | Post Holdings Inc | 941 | 83,1 k $ | 0,05 % |
| 194 | Forgent Power Solutions Inc | 1 460 | 81,6 k $ | 0,05 % |
| 195 | Madison Air Solutions Corp | 1 500 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 196 | Everpure Inc | 524 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 197 | StandardAero Inc | 1 010 | 30,2 k $ | 0,02 % |
| 198 | Pilgrim's Pride Corp | 1 036 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 199 | Arxis Inc | 390 | 18 k $ | 0,01 % |
| 200 | DPC HOLDINGS PLC | 300 | 14,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Santé 3,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,9 %
- Finance 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Irlande 1,8 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- France 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Israël 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 185 | 161,5 M $ | 93,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3 M $ | 1,77 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 6 | France | 2 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 8 | Israël | 1 | 506 k $ | 0,29 % |
| 9 | Jersey | 1 | 340,4 k $ | 0,20 % |
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