Zusammensetzung von Guardian Select Mid Cap Core VIP Fund
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- Nettovermögen
- 175,2 Mio. $ davon 172,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 200 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | UGI Corp | 20.929 | 722.887,7 $ | 0,41 % |
| 102 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.000 | 718.000 $ | 0,41 % |
| 103 | OGE ENERGY CORP | 14.535 | 707.273,1 $ | 0,40 % |
| 104 | Aptiv PLC | 11.399 | 699.670,6 $ | 0,40 % |
| 105 | Gen Digital Inc | 27.974 | 696.272,9 $ | 0,40 % |
| 106 | Raymond James Financial Inc | 4.496 | 683.526,9 $ | 0,39 % |
| 107 | AMER SPORTS INC | 19.955 | 675.277,2 $ | 0,39 % |
| 108 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.741 | 675.170 $ | 0,39 % |
| 109 | Abercrombie & Fitch Co | 7.468 | 672.194,7 $ | 0,38 % |
| 110 | Samsara Inc | 20.490 | 664.490,7 $ | 0,38 % |
| 111 | Veracyte Inc | 11.100 | 651.903 $ | 0,37 % |
| 112 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 24.930 | 641.448,9 $ | 0,37 % |
| 113 | Louisiana-Pacific Corp | 8.093 | 636.595,4 $ | 0,36 % |
| 114 | New York Times Co/The | 8.973 | 627.930,5 $ | 0,36 % |
| 115 | VIATRIS INC | 39.500 | 627.260 $ | 0,36 % |
| 116 | Coeur Mining Inc | 38.348 | 625.839,4 $ | 0,36 % |
| 117 | Core & Main Inc | 12.810 | 618.082,5 $ | 0,35 % |
| 118 | Carlyle Group Inc/The | 14.663 | 617.458,9 $ | 0,35 % |
| 119 | Aritzia Inc | 5.592 | 616.628,2 $ | 0,35 % |
| 120 | Meritage Homes Corp | 7.255 | 608.331,8 $ | 0,35 % |
| 121 | NMI Holdings Inc | 14.759 | 606.447,3 $ | 0,35 % |
| 122 | CubeSmart | 15.219 | 605.259,6 $ | 0,35 % |
| 123 | Liberty Energy Inc | 22.885 | 599.358,2 $ | 0,34 % |
| 124 | ROYALTY PHARMA PLC | 10.530 | 590.417,1 $ | 0,34 % |
| 125 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 20.754 | 586.093 $ | 0,33 % |
| 126 | Avient Corp | 15.732 | 581.454,7 $ | 0,33 % |
| 127 | Bath & Body Works Inc | 24.872 | 575.289,4 $ | 0,33 % |
| 128 | Invitation Homes Inc | 18.830 | 568.854,3 $ | 0,32 % |
| 129 | MODERNA INC | 8.000 | 560.240 $ | 0,32 % |
| 130 | LEGEND BIOTECH CORP | 19.230 | 555.362,4 $ | 0,32 % |
| 131 | Pinterest Inc | 25.599 | 538.347 $ | 0,31 % |
| 132 | Bio-Techne Corp | 7.500 | 529.875 $ | 0,30 % |
| 133 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.800 | 523.824 $ | 0,30 % |
| 134 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 6.720 | 523.286,4 $ | 0,30 % |
| 135 | Bob's Discount Furniture Inc | 32.785 | 518.658,7 $ | 0,30 % |
| 136 | Ormat Technologies Inc | 4.734 | 515.532,6 $ | 0,29 % |
| 137 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 6.653 | 513.678,1 $ | 0,29 % |
| 138 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 22.963 | 511.156,4 $ | 0,29 % |
| 139 | Nova Ltd | 932 | 506.020,1 $ | 0,29 % |
| 140 | Curtiss-Wright Corp | 660 | 500.121,6 $ | 0,29 % |
| 141 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 20.800 | 495.248 $ | 0,28 % |
| 142 | Sun Communities Inc | 4.090 | 490.431,9 $ | 0,28 % |
| 143 | Darling Ingredients Inc | 8.955 | 489.122,1 $ | 0,28 % |
| 144 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5.514 | 488.981,5 $ | 0,28 % |
| 145 | Compass Inc | 39.480 | 486.788,4 $ | 0,28 % |
| 146 | KBR Inc | 13.990 | 483.074,7 $ | 0,28 % |
| 147 | Selective Insurance Group Inc | 4.967 | 481.848,7 $ | 0,28 % |
| 148 | Dover Corp | 2.130 | 477.716,4 $ | 0,27 % |
| 149 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 26.800 | 477.576 $ | 0,27 % |
| 150 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.472 | 471.954,2 $ | 0,27 % |
| 151 | United Therapeutics Corp | 870 | 471.392,1 $ | 0,27 % |
| 152 | Macerich Co/The | 18.680 | 470.549,2 $ | 0,27 % |
| 153 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 42.474 | 466.364,5 $ | 0,27 % |
| 154 | FirstCash Holdings Inc | 2.138 | 462.492,2 $ | 0,26 % |
| 155 | WYNN RESORTS LTD | 4.763 | 462.439,7 $ | 0,26 % |
| 156 | Portland General Electric Co | 8.854 | 458.902,8 $ | 0,26 % |
| 157 | Westlake Corp | 6.259 | 456.907 $ | 0,26 % |
| 158 | Amundi SA | 4.690 | 450.105,5 $ | 0,26 % |
| 159 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.806 | 446.365,3 $ | 0,25 % |
| 160 | Sprouts Farmers Market Inc | 5.221 | 441.592,2 $ | 0,25 % |
| 161 | Etsy Inc | 5.638 | 424.710,5 $ | 0,24 % |
| 162 | Nutanix Inc | 7.982 | 406.762,7 $ | 0,23 % |
| 163 | Gap Inc/The | 21.727 | 405.860,4 $ | 0,23 % |
| 164 | BLUE OWL CAPITAL INC | 46.336 | 405.440 $ | 0,23 % |
| 165 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 5.680 | 396.123,2 $ | 0,23 % |
| 166 | Planet Fitness Inc | 7.552 | 393.987,8 $ | 0,22 % |
| 167 | Owens Corning | 2.280 | 362.428,8 $ | 0,21 % |
| 168 | Pinnacle West Capital Corp | 3.300 | 353.100 $ | 0,20 % |
| 169 | Camden Property Trust | 3.060 | 350.339,4 $ | 0,20 % |
| 170 | Noble Corp PLC | 9.152 | 341.369,6 $ | 0,19 % |
| 171 | Birkenstock Holding Plc | 7.910 | 340.367,3 $ | 0,19 % |
| 172 | Ciena Corp | 673 | 330.146,9 $ | 0,19 % |
| 173 | Trex Co Inc | 6.480 | 324.259,2 $ | 0,19 % |
| 174 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6.824 | 313.972,2 $ | 0,18 % |
| 175 | Maplebear Inc | 6.251 | 295.984,9 $ | 0,17 % |
| 176 | VF Corp | 16.637 | 277.505,2 $ | 0,16 % |
| 177 | Warner Music Group Corp | 9.787 | 264.934,1 $ | 0,15 % |
| 178 | Skyworks Solutions Inc | 3.704 | 251.131,2 $ | 0,14 % |
| 179 | Ingredion Inc | 2.641 | 250.129,1 $ | 0,14 % |
| 180 | Douglas Emmett Inc | 20.900 | 246.620 $ | 0,14 % |
| 181 | Albertsons Cos Inc | 17.363 | 234.921,4 $ | 0,13 % |
| 182 | National Healthcare Properties Inc | 14.600 | 213.890 $ | 0,12 % |
| 183 | CELSIUS HOLDINGS INC | 7.251 | 212.309,3 $ | 0,12 % |
| 184 | IDACORP Inc | 1.333 | 201.682,9 $ | 0,12 % |
| 185 | Cognex Corp | 2.700 | 195.534 $ | 0,11 % |
| 186 | Northern Oil & Gas Inc | 10.764 | 195.366,6 $ | 0,11 % |
| 187 | Armstrong World Industries Inc | 1.200 | 192.504 $ | 0,11 % |
| 188 | Nexstar Media Group Inc | 1.073 | 191.627,1 $ | 0,11 % |
| 189 | Sirius XM Holdings Inc | 5.710 | 168.673,4 $ | 0,10 % |
| 190 | elf Beauty Inc | 2.031 | 150.294 $ | 0,09 % |
| 191 | LCI Industries | 1.231 | 130.338,3 $ | 0,07 % |
| 192 | Neurocrine Biosciences Inc | 680 | 114.603,8 $ | 0,07 % |
| 193 | Post Holdings Inc | 941 | 83.052,7 $ | 0,05 % |
| 194 | Forgent Power Solutions Inc | 1.460 | 81.555,6 $ | 0,05 % |
| 195 | Madison Air Solutions Corp | 1.500 | 58.500 $ | 0,03 % |
| 196 | Everpure Inc | 524 | 41.286 $ | 0,02 % |
| 197 | StandardAero Inc | 1.010 | 30.209,1 $ | 0,02 % |
| 198 | Pilgrim's Pride Corp | 1.036 | 29.122 $ | 0,02 % |
| 199 | Arxis Inc | 390 | 17.994,6 $ | 0,01 % |
| 200 | DPC HOLDINGS PLC | 300 | 14.718 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Gesundheit 3,2 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,9 %
- Finanzen 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 68,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Irland 1,8 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Israel 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 185 | 161,5 Mio. $ | 93,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 3 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Israel | 1 | 506.020,1 $ | 0,29 % |
| 9 | Jersey | 1 | 340.367,3 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian Select Mid Cap Core VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068791