Composition de Guardian Select Mid Cap Core VIP Fund
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- Actif net
- 175,2 M $ dont 172,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 200 dans 9 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 5 500 | 3,4 M $ | 1,94 % |
| 2 | XPO Inc | 15 811 | 3,2 M $ | 1,85 % |
| 3 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 8 229 | 3,1 M $ | 1,79 % |
| 4 | WESCO International Inc | 8 179 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| 5 | Twilio Inc | 13 357 | 2,8 M $ | 1,57 % |
| 6 | Kirby Corp | 16 892 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| 7 | TD SYNNEX Corp | 8 541 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 8 | ITT INC | 10 711 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 9 | Entegris Inc | 11 621 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 10 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 1 050 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 11 | WOODWARD INC | 4 730 | 2 M $ | 1,15 % |
| 12 | Flowserve Corp | 26 925 | 2 M $ | 1,14 % |
| 13 | MKS Inc | 4 336 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 14 | Reinsurance Group of America Inc | 9 033 | 1,9 M $ | 1,10 % |
| 15 | nVent Electric PLC | 11 020 | 1,9 M $ | 1,07 % |
| 16 | Crane Co | 8 160 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | 6 540 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 18 | Reliance Inc | 4 679 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 19 | Landstar System Inc | 8 388 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 529 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 21 | Toll Brothers Inc | 9 511 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 2 360 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 23 | HEICO Corp | 5 886 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 24 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 19 239 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 25 | Burlington Stores Inc | 4 758 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 26 | Flex Ltd | 9 094 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 27 | EAST WEST BANCORP INC | 11 311 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 28 | Okta Inc | 10 700 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 29 | Simpson Manufacturing Co Inc | 6 880 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 30 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 56 000 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 31 | SLM Corp | 52 627 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 32 | Wintrust Financial Corp | 8 290 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 33 | ESAB CORP | 13 500 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 34 | Roivant Sciences Ltd | 37 000 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 35 | CACI International Inc | 2 800 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 36 | Permian Resources Corp | 69 220 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 37 | Service Corp International/US | 16 643 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 38 | TALEN ENERGY CORP | 3 274 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 39 | Rambus Inc | 9 219 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 40 | Rubrik Inc | 15 204 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 41 | Aramark | 21 392 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 42 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 11 915 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 43 | US Foods Holding Corp | 11 718 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 44 | Illumina Inc | 6 800 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 45 | American Financial Group Inc/OH | 8 512 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 46 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 4 900 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 47 | RPM International Inc | 10 426 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 48 | HANCOCK WHITNEY CORP | 15 359 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 49 | LUNDIN MINING CORP | 46 504 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 50 | Voya Financial Inc | 12 506 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 51 | CROWN HOLDINGS INC | 10 098 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 52 | Postal Realty Trust Inc | 45 588 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 53 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 41 902 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 54 | Carlisle Cos Inc | 3 066 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 20 994 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 56 | EMCOR Group Inc | 1 330 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 57 | VENTAS INC | 12 333 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 58 | TTM Technologies Inc | 5 810 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 59 | Eagle Materials Inc | 4 714 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 60 | HF Sinclair Corp | 14 750 | 1 M $ | 0,59 % |
| 61 | FNB Corp/PA | 53 338 | 1 M $ | 0,58 % |
| 62 | Watsco Inc | 2 380 | 991,8 k $ | 0,57 % |
| 63 | Brink's Co/The | 10 376 | 980,4 k $ | 0,56 % |
| 64 | UMB Financial Corp | 6 835 | 975,8 k $ | 0,56 % |
| 65 | Repligen Corp | 7 100 | 968,7 k $ | 0,55 % |
| 66 | Five Below Inc | 5 387 | 968,5 k $ | 0,55 % |
| 67 | Dutch Bros Inc | 13 467 | 967,1 k $ | 0,55 % |
| 68 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 110 | 963,9 k $ | 0,55 % |
| 69 | DigitalOcean Holdings Inc | 6 080 | 954,7 k $ | 0,55 % |
| 70 | Popular Inc | 5 788 | 950,3 k $ | 0,54 % |
| 71 | Nextpower Inc | 7 910 | 942,4 k $ | 0,54 % |
| 72 | Urban Edge Properties | 40 940 | 936,7 k $ | 0,53 % |
| 73 | EastGroup Properties Inc | 4 610 | 933,7 k $ | 0,53 % |
| 74 | Performance Food Group Co | 8 245 | 921,7 k $ | 0,53 % |
| 75 | Outfront Media Inc | 27 661 | 906,2 k $ | 0,52 % |
| 76 | Evercore Inc | 2 636 | 900 k $ | 0,51 % |
| 77 | Allegro MicroSystems Inc | 12 565 | 874,8 k $ | 0,50 % |
| 78 | WillScot Holdings Corp | 30 105 | 868,8 k $ | 0,50 % |
| 79 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 586 | 855,2 k $ | 0,49 % |
| 80 | Western Alliance Bancorp | 10 325 | 848,7 k $ | 0,48 % |
| 81 | Antero Resources Corp | 23 987 | 842,9 k $ | 0,48 % |
| 82 | Unum Group | 9 391 | 839,6 k $ | 0,48 % |
| 83 | Brinker International Inc | 4 966 | 834,3 k $ | 0,48 % |
| 84 | 10X Genomics Inc | 21 750 | 833,9 k $ | 0,48 % |
| 85 | Targa Resources Corp | 3 073 | 824 k $ | 0,47 % |
| 86 | Assurant Inc | 3 059 | 821,4 k $ | 0,47 % |
| 87 | Terreno Realty Corp | 12 670 | 820,6 k $ | 0,47 % |
| 88 | ACUITY INC | 2 150 | 809,8 k $ | 0,46 % |
| 89 | WINGSTOP INC | 4 614 | 800,1 k $ | 0,46 % |
| 90 | Eastern Bankshares Inc | 35 669 | 793,3 k $ | 0,45 % |
| 91 | Marex Group PLC | 13 013 | 793,1 k $ | 0,45 % |
| 92 | Ralph Lauren Corp | 1 966 | 789,2 k $ | 0,45 % |
| 93 | Weatherford International PLC | 9 393 | 765,5 k $ | 0,44 % |
| 94 | FIRST HORIZON CORP | 29 710 | 761,8 k $ | 0,43 % |
| 95 | Roku Inc | 5 509 | 761 k $ | 0,43 % |
| 96 | Four Corners Property Trust Inc | 30 990 | 760,8 k $ | 0,43 % |
| 97 | Sartorius Stedim Biotech | 3 650 | 758 k $ | 0,43 % |
| 98 | CareTrust REIT Inc | 18 600 | 750,5 k $ | 0,43 % |
| 99 | Coherent Corp | 1 891 | 745,9 k $ | 0,43 % |
| 100 | Corebridge Financial Inc | 25 497 | 730 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,8 %
- Technologie 6,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Santé 3,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 1,9 %
- Finance 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 68,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- CAD 1,0 %
- EUR 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Irlande 1,8 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- France 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Israël 0,3 %
- Jersey 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 185 | 161,5 M $ | 93,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3 M $ | 1,77 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 1,7 M $ | 0,98 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 6 | France | 2 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 8 | Israël | 1 | 506 k $ | 0,29 % |
| 9 | Jersey | 1 | 340,4 k $ | 0,20 % |
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