Composition de Guardian All Cap Core VIP Fund
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- Actif net
- 206,4 M $ dont 205,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 166 dans 7 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tyler Technologies Inc | 1 597 | 546,8 k $ | 0,26 % |
| 102 | Okta Inc | 6 891 | 542,4 k $ | 0,26 % |
| 103 | XPO Inc | 2 729 | 530,9 k $ | 0,26 % |
| 104 | PulteGroup Inc | 4 449 | 523,2 k $ | 0,25 % |
| 105 | Principal Financial Group Inc | 5 727 | 516,1 k $ | 0,25 % |
| 106 | BWX Technologies Inc | 2 523 | 515,9 k $ | 0,25 % |
| 107 | Albemarle Corp | 2 849 | 511,5 k $ | 0,25 % |
| 108 | Performance Food Group Co | 5 836 | 499,9 k $ | 0,24 % |
| 109 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 523 | 498,3 k $ | 0,24 % |
| 110 | Xcel Energy Inc | 6 187 | 491,5 k $ | 0,24 % |
| 111 | Repligen Corp | 4 152 | 489,2 k $ | 0,24 % |
| 112 | Viking Holdings Ltd | 6 520 | 479,1 k $ | 0,23 % |
| 113 | HubSpot Inc | 1 961 | 478,7 k $ | 0,23 % |
| 114 | Dutch Bros Inc | 9 244 | 468,3 k $ | 0,23 % |
| 115 | Verisk Analytics Inc | 2 417 | 458,6 k $ | 0,22 % |
| 116 | ICON PLC | 4 108 | 454,6 k $ | 0,22 % |
| 117 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 035 | 451,9 k $ | 0,22 % |
| 118 | Ferguson Enterprises Inc | 1 934 | 451,1 k $ | 0,22 % |
| 119 | Illumina Inc | 3 613 | 445,3 k $ | 0,22 % |
| 120 | Permian Resources Corp | 20 767 | 442,8 k $ | 0,21 % |
| 121 | EQT Corp | 6 710 | 427 k $ | 0,21 % |
| 122 | Raymond James Financial Inc | 2 920 | 422,8 k $ | 0,20 % |
| 123 | Birkenstock Holding Plc | 11 653 | 417,5 k $ | 0,20 % |
| 124 | Evergy Inc | 5 070 | 415,3 k $ | 0,20 % |
| 125 | Block Inc | 6 887 | 414,5 k $ | 0,20 % |
| 126 | LKQ Corp | 14 056 | 412,8 k $ | 0,20 % |
| 127 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4 547 | 412,3 k $ | 0,20 % |
| 128 | TechnipFMC PLC | 5 676 | 392,4 k $ | 0,19 % |
| 129 | Humana Inc | 2 229 | 386,5 k $ | 0,19 % |
| 130 | Prosperity Bancshares Inc | 5 590 | 375,5 k $ | 0,18 % |
| 131 | Avery Dennison Corp | 2 172 | 375,1 k $ | 0,18 % |
| 132 | MongoDB Inc | 1 519 | 371,8 k $ | 0,18 % |
| 133 | Allegion plc | 2 488 | 361,5 k $ | 0,18 % |
| 134 | RBC Bearings Inc | 665 | 361,2 k $ | 0,18 % |
| 135 | Fidelity National Information Services Inc | 7 632 | 358 k $ | 0,17 % |
| 136 | Assurant Inc | 1 622 | 353,3 k $ | 0,17 % |
| 137 | Coherent Corp | 1 447 | 344,7 k $ | 0,17 % |
| 138 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4 081 | 335,2 k $ | 0,16 % |
| 139 | Everest Group Ltd | 1 007 | 329,1 k $ | 0,16 % |
| 140 | Tyson Foods Inc | 5 054 | 323,8 k $ | 0,16 % |
| 141 | Smurfit Westrock PLC | 8 089 | 322,3 k $ | 0,16 % |
| 142 | TPG Inc | 7 949 | 322 k $ | 0,16 % |
| 143 | Columbia Banking System Inc | 11 712 | 321,3 k $ | 0,16 % |
| 144 | JFrog Ltd | 6 448 | 302,6 k $ | 0,15 % |
| 145 | Northern Trust Corp | 2 156 | 300,9 k $ | 0,15 % |
| 146 | Selective Insurance Group Inc | 3 988 | 300,7 k $ | 0,15 % |
| 147 | Live Nation Entertainment Inc | 1 945 | 296,6 k $ | 0,14 % |
| 148 | Zebra Technologies Corp | 1 369 | 286,2 k $ | 0,14 % |
| 149 | Lincoln National Corp | 8 006 | 284,2 k $ | 0,14 % |
| 150 | Highwoods Properties Inc | 12 858 | 275,3 k $ | 0,13 % |
| 151 | Amer Sports Inc | 7 620 | 250,9 k $ | 0,12 % |
| 152 | First Solar Inc | 1 149 | 226,7 k $ | 0,11 % |
| 153 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 7 213 | 218,4 k $ | 0,11 % |
| 154 | Rexford Industrial Realty Inc | 6 670 | 218,3 k $ | 0,11 % |
| 155 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 25 245 | 217,1 k $ | 0,11 % |
| 156 | Leonardo DRS Inc | 4 875 | 217 k $ | 0,11 % |
| 157 | Grand Canyon Education Inc | 1 237 | 210,3 k $ | 0,10 % |
| 158 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 429 | 176,2 k $ | 0,09 % |
| 159 | Celsius Holdings Inc | 4 405 | 156,3 k $ | 0,08 % |
| 160 | DraftKings Inc | 6 557 | 141,8 k $ | 0,07 % |
| 161 | Columbia Sportswear Co | 2 349 | 128,7 k $ | 0,06 % |
| 162 | Phoenix Education Partners Inc | 3 654 | 115 k $ | 0,06 % |
| 163 | Wolverine World Wide Inc | 6 948 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 164 | Waystar Holding Corp | 4 508 | 108,7 k $ | 0,05 % |
| 165 | elf Beauty Inc | 1 154 | 69,9 k $ | 0,03 % |
| 166 | Bullish | 1 469 | 52,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,7 %
- Finance 11,4 %
- Santé 10,1 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 4,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Canada 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 157 | 200,8 M $ | 97,86 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 3 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,57 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 804,7 k $ | 0,39 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 479,1 k $ | 0,23 % |
| 6 | Jersey | 1 | 417,5 k $ | 0,20 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 303,3 k $ | 0,15 % |
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