Zusammensetzung von Guardian All Cap Core VIP Fund
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- Nettovermögen
- 206,4 Mio. $ davon 205,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 166 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Tyler Technologies Inc | 1.597 | 546.780,9 $ | 0,26 % |
| 102 | Okta Inc | 6.891 | 542.390,6 $ | 0,26 % |
| 103 | XPO Inc | 2.729 | 530.927 $ | 0,26 % |
| 104 | PulteGroup Inc | 4.449 | 523.246,9 $ | 0,25 % |
| 105 | Principal Financial Group Inc | 5.727 | 516.060 $ | 0,25 % |
| 106 | BWX Technologies Inc | 2.523 | 515.928,3 $ | 0,25 % |
| 107 | Albemarle Corp | 2.849 | 511.481 $ | 0,25 % |
| 108 | Performance Food Group Co | 5.836 | 499.911,8 $ | 0,24 % |
| 109 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.523 | 498.292,5 $ | 0,24 % |
| 110 | Xcel Energy Inc | 6.187 | 491.495,3 $ | 0,24 % |
| 111 | Repligen Corp | 4.152 | 489.188,6 $ | 0,24 % |
| 112 | Viking Holdings Ltd | 6.520 | 479.089,6 $ | 0,23 % |
| 113 | HubSpot Inc | 1.961 | 478.680,1 $ | 0,23 % |
| 114 | Dutch Bros Inc | 9.244 | 468.301 $ | 0,23 % |
| 115 | Verisk Analytics Inc | 2.417 | 458.625,8 $ | 0,22 % |
| 116 | ICON PLC | 4.108 | 454.591,3 $ | 0,22 % |
| 117 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.035 | 451.912,5 $ | 0,22 % |
| 118 | Ferguson Enterprises Inc | 1.934 | 451.124,8 $ | 0,22 % |
| 119 | Illumina Inc | 3.613 | 445.338,4 $ | 0,22 % |
| 120 | Permian Resources Corp | 20.767 | 442.752,4 $ | 0,21 % |
| 121 | EQT Corp | 6.710 | 427.024,4 $ | 0,21 % |
| 122 | Raymond James Financial Inc | 2.920 | 422.786,8 $ | 0,20 % |
| 123 | Birkenstock Holding Plc | 11.653 | 417.527 $ | 0,20 % |
| 124 | Evergy Inc | 5.070 | 415.334,4 $ | 0,20 % |
| 125 | Block Inc | 6.887 | 414.459,7 $ | 0,20 % |
| 126 | LKQ Corp | 14.056 | 412.824,7 $ | 0,20 % |
| 127 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4.547 | 412.276,5 $ | 0,20 % |
| 128 | TechnipFMC PLC | 5.676 | 392.381,9 $ | 0,19 % |
| 129 | Humana Inc | 2.229 | 386.486,3 $ | 0,19 % |
| 130 | Prosperity Bancshares Inc | 5.590 | 375.536,2 $ | 0,18 % |
| 131 | Avery Dennison Corp | 2.172 | 375.061 $ | 0,18 % |
| 132 | MongoDB Inc | 1.519 | 371.805,6 $ | 0,18 % |
| 133 | Allegion plc | 2.488 | 361.481,5 $ | 0,18 % |
| 134 | RBC Bearings Inc | 665 | 361.174,8 $ | 0,18 % |
| 135 | Fidelity National Information Services Inc | 7.632 | 358.017,1 $ | 0,17 % |
| 136 | Assurant Inc | 1.622 | 353.287,8 $ | 0,17 % |
| 137 | Coherent Corp | 1.447 | 344.689,9 $ | 0,17 % |
| 138 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 4.081 | 335.172,5 $ | 0,16 % |
| 139 | Everest Group Ltd | 1.007 | 329.138 $ | 0,16 % |
| 140 | Tyson Foods Inc | 5.054 | 323.809,8 $ | 0,16 % |
| 141 | Smurfit Westrock PLC | 8.089 | 322.346,7 $ | 0,16 % |
| 142 | TPG Inc | 7.949 | 322.014 $ | 0,16 % |
| 143 | Columbia Banking System Inc | 11.712 | 321.260,2 $ | 0,16 % |
| 144 | JFrog Ltd | 6.448 | 302.604,6 $ | 0,15 % |
| 145 | Northern Trust Corp | 2.156 | 300.912,9 $ | 0,15 % |
| 146 | Selective Insurance Group Inc | 3.988 | 300.655,3 $ | 0,15 % |
| 147 | Live Nation Entertainment Inc | 1.945 | 296.632 $ | 0,14 % |
| 148 | Zebra Technologies Corp | 1.369 | 286.230,5 $ | 0,14 % |
| 149 | Lincoln National Corp | 8.006 | 284.213 $ | 0,14 % |
| 150 | Highwoods Properties Inc | 12.858 | 275.289,8 $ | 0,13 % |
| 151 | Amer Sports Inc | 7.620 | 250.850,4 $ | 0,12 % |
| 152 | First Solar Inc | 1.149 | 226.651,7 $ | 0,11 % |
| 153 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 7.213 | 218.409,6 $ | 0,11 % |
| 154 | Rexford Industrial Realty Inc | 6.670 | 218.309,1 $ | 0,11 % |
| 155 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 25.245 | 217.107 $ | 0,11 % |
| 156 | Leonardo DRS Inc | 4.875 | 217.035 $ | 0,11 % |
| 157 | Grand Canyon Education Inc | 1.237 | 210.327,1 $ | 0,10 % |
| 158 | International Flavors & Fragrances Inc | 2.429 | 176.224 $ | 0,09 % |
| 159 | Celsius Holdings Inc | 4.405 | 156.289,4 $ | 0,08 % |
| 160 | DraftKings Inc | 6.557 | 141.762,3 $ | 0,07 % |
| 161 | Columbia Sportswear Co | 2.349 | 128.748,7 $ | 0,06 % |
| 162 | Phoenix Education Partners Inc | 3.654 | 114.954,8 $ | 0,06 % |
| 163 | Wolverine World Wide Inc | 6.948 | 113.391,4 $ | 0,05 % |
| 164 | Waystar Holding Corp | 4.508 | 108.687,9 $ | 0,05 % |
| 165 | elf Beauty Inc | 1.154 | 69.943,9 $ | 0,03 % |
| 166 | Bullish | 1.469 | 52.487,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,7 %
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Energie 4,3 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Kanada 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 157 | 200,8 Mio. $ | 97,86 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 804.658,4 $ | 0,39 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 479.089,6 $ | 0,23 % |
| 6 | Jersey | 1 | 417.527 $ | 0,20 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 303.337,8 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian All Cap Core VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068789