Composition de Guardian All Cap Core VIP Fund
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- Actif net
- 221,4 M $ dont 218,9 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 174 dans 8 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 81 261 | 16,3 M $ | 7,35 % |
| 2 | Apple Inc | 41 379 | 12 M $ | 5,41 % |
| 3 | Alphabet Inc | 31 349 | 11,2 M $ | 5,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 41 576 | 9,9 M $ | 4,48 % |
| 5 | Microsoft Corp | 25 090 | 9,4 M $ | 4,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19 526 | 7,4 M $ | 3,33 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8 776 | 4,9 M $ | 2,23 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 12 511 | 4,1 M $ | 1,85 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 22 818 | 3,9 M $ | 1,75 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 13 069 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 2 787 | 3,2 M $ | 1,45 % |
| 12 | Bank of America Corp | 55 707 | 3,2 M $ | 1,43 % |
| 13 | Mastercard Inc | 6 017 | 3,1 M $ | 1,40 % |
| 14 | Pfizer Inc | 124 899 | 3 M $ | 1,36 % |
| 15 | KLA Corp | 9 039 | 2,7 M $ | 1,23 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 20 652 | 2,6 M $ | 1,18 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 4 166 | 2,4 M $ | 1,09 % |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | 6 161 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 15 970 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 1 951 | 2,1 M $ | 0,94 % |
| 21 | Medtronic PLC | 21 799 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 22 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 389 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 23 | ConocoPhillips | 16 006 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 24 | Amphenol Corp | 9 400 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 25 | GE VERNOVA INC | 1 353 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 26 | MYR Group Inc | 3 145 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 27 | Space Exploration Technologies Corp | 9 012 | 1,5 M $ | 0,70 % |
| 28 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17 523 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 29 | Chubb Ltd | 4 439 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 30 | Legence Corp | 17 115 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 31 | Spotify Technology SA | 3 153 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 32 | Cigna Group/The | 5 227 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 33 | Waters Corp | 3 804 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 34 | Netflix Inc | 19 882 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 35 | Sandisk Corp | 612 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 36 | Uber Technologies Inc | 18 297 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 37 | Trane Technologies PLC | 2 678 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 7 216 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 8 430 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 40 | RTX Corp | 6 699 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| 41 | Aon PLC | 3 749 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 42 | Carvana Co | 18 829 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 43 | CRH PLC | 11 556 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 44 | Floor & Decor Holdings Inc | 20 616 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 8 935 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 46 | Okta Inc | 8 701 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 47 | GFL Environmental Inc | 31 077 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 48 | Visa Inc | 3 311 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 2 717 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 50 | JFrog Ltd | 11 626 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 6 937 | 1 M $ | 0,47 % |
| 52 | PG&E Corp | 58 857 | 990 k $ | 0,45 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 10 661 | 983,7 k $ | 0,44 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 973 | 982,5 k $ | 0,44 % |
| 55 | Humana Inc | 2 468 | 980,3 k $ | 0,44 % |
| 56 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4 601 | 963,2 k $ | 0,44 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 841 | 945,7 k $ | 0,43 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 4 286 | 936,3 k $ | 0,42 % |
| 59 | AMETEK Inc | 3 850 | 931,5 k $ | 0,42 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 680 | 925,1 k $ | 0,42 % |
| 61 | Aramark | 16 214 | 922,6 k $ | 0,42 % |
| 62 | CHENIERE ENERGY INC | 3 859 | 922,3 k $ | 0,42 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 10 044 | 920,8 k $ | 0,42 % |
| 64 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 42 471 | 918,6 k $ | 0,42 % |
| 65 | Boston Scientific Corp | 21 492 | 917,3 k $ | 0,41 % |
| 66 | Moody's Corp | 1 977 | 895,4 k $ | 0,40 % |
| 67 | Wells Fargo & Co | 10 821 | 894,2 k $ | 0,40 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 3 312 | 890,5 k $ | 0,40 % |
| 69 | Performance Food Group Co | 7 948 | 888,5 k $ | 0,40 % |
| 70 | Pentair PLC | 11 460 | 878,5 k $ | 0,40 % |
| 71 | Repligen Corp | 6 384 | 871 k $ | 0,39 % |
| 72 | Linde PLC | 1 665 | 864 k $ | 0,39 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 9 365 | 859,5 k $ | 0,39 % |
| 74 | Curtiss-Wright Corp | 1 131 | 857 k $ | 0,39 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 1 960 | 835,2 k $ | 0,38 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 5 826 | 834 k $ | 0,38 % |
| 77 | MongoDB Inc | 2 456 | 825 k $ | 0,37 % |
| 78 | Sempra | 8 842 | 819,7 k $ | 0,37 % |
| 79 | Federal Realty Investment Trust | 6 635 | 819 k $ | 0,37 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 3 081 | 802,4 k $ | 0,36 % |
| 81 | Arthur J Gallagher & Co | 3 481 | 799,1 k $ | 0,36 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 4 733 | 793,9 k $ | 0,36 % |
| 83 | Mondelez International Inc | 13 064 | 755,6 k $ | 0,34 % |
| 84 | Duke Energy Corp | 5 851 | 740,6 k $ | 0,33 % |
| 85 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 944 | 739,4 k $ | 0,33 % |
| 86 | DigitalOcean Holdings Inc | 4 693 | 736,9 k $ | 0,33 % |
| 87 | Advanced Energy Industries Inc | 1 936 | 721,9 k $ | 0,33 % |
| 88 | STARBUCKS CORP | 7 053 | 720,7 k $ | 0,33 % |
| 89 | Kenvue Inc | 36 889 | 704,9 k $ | 0,32 % |
| 90 | General Dynamics Corp | 1 952 | 691,5 k $ | 0,31 % |
| 91 | CME Group Inc | 3 096 | 683,7 k $ | 0,31 % |
| 92 | NextEra Energy Inc | 7 634 | 670 k $ | 0,30 % |
| 93 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 610 | 652,4 k $ | 0,29 % |
| 94 | Viking Holdings Ltd | 6 231 | 652,2 k $ | 0,29 % |
| 95 | VISTRA CORP | 4 086 | 648,2 k $ | 0,29 % |
| 96 | Jacobs Solutions Inc | 5 126 | 645,9 k $ | 0,29 % |
| 97 | Honeywell Aerospace Inc | 2 863 | 633 k $ | 0,29 % |
| 98 | Morgan Stanley | 3 027 | 632,8 k $ | 0,29 % |
| 99 | Guidewire Software Inc | 5 141 | 632,6 k $ | 0,29 % |
| 100 | Nordson Corp | 2 059 | 621,2 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Finance 10,9 %
- Communication 9,6 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,3 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 163 | 213,1 M $ | 97,34 % |
| 2 | Irlande | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 4 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 794,4 k $ | 0,36 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 652,2 k $ | 0,30 % |
| 7 | Jersey | 1 | 479,2 k $ | 0,22 % |
| 8 | Îles Caïmans | 2 | 279,3 k $ | 0,13 % |
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