Zusammensetzung von Guardian All Cap Core VIP Fund
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- Nettovermögen
- 221,4 Mio. $ davon 218,9 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 174 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 81.261 | 16,3 Mio. $ | 7,35 % |
| 2 | Apple Inc | 41.379 | 12 Mio. $ | 5,41 % |
| 3 | Alphabet Inc | 31.349 | 11,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 41.576 | 9,9 Mio. $ | 4,48 % |
| 5 | Microsoft Corp | 25.090 | 9,4 Mio. $ | 4,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 19.526 | 7,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 8.776 | 4,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 12.511 | 4,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Arista Networks Inc | 22.818 | 3,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 13.069 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 2.787 | 3,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Bank of America Corp | 55.707 | 3,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Mastercard Inc | 6.017 | 3,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Pfizer Inc | 124.899 | 3 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | KLA Corp | 9.039 | 2,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 20.652 | 2,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 4.166 | 2,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | Cadence Design Systems Inc | 6.161 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 15.970 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 1.951 | 2,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Medtronic PLC | 21.799 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.389 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | ConocoPhillips | 16.006 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | Amphenol Corp | 9.400 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | GE VERNOVA INC | 1.353 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | MYR Group Inc | 3.145 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Space Exploration Technologies Corp | 9.012 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.523 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Chubb Ltd | 4.439 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Legence Corp | 17.115 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Spotify Technology SA | 3.153 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Cigna Group/The | 5.227 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Waters Corp | 3.804 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Netflix Inc | 19.882 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Sandisk Corp | 612 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Uber Technologies Inc | 18.297 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Trane Technologies PLC | 2.678 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 7.216 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 8.430 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | RTX Corp | 6.699 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Aon PLC | 3.749 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Carvana Co | 18.829 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | CRH PLC | 11.556 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Floor & Decor Holdings Inc | 20.616 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 8.935 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | Okta Inc | 8.701 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 47 | GFL Environmental Inc | 31.077 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Visa Inc | 3.311 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 2.717 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | JFrog Ltd | 11.626 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Becton Dickinson & Co | 6.937 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | PG&E Corp | 58.857 | 989.974,7 $ | 0,45 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 10.661 | 983.690,5 $ | 0,44 % |
| 54 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.973 | 982.457,6 $ | 0,44 % |
| 55 | Humana Inc | 2.468 | 980.339 $ | 0,44 % |
| 56 | Simpson Manufacturing Co Inc | 4.601 | 963.219,4 $ | 0,44 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.841 | 945.731 $ | 0,43 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 4.286 | 936.276,7 $ | 0,42 % |
| 59 | AMETEK Inc | 3.850 | 931.469 $ | 0,42 % |
| 60 | WW Grainger Inc | 680 | 925.072 $ | 0,42 % |
| 61 | Aramark | 16.214 | 922.576,6 $ | 0,42 % |
| 62 | CHENIERE ENERGY INC | 3.859 | 922.339,6 $ | 0,42 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 10.044 | 920.833,9 $ | 0,42 % |
| 64 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 42.471 | 918.647,7 $ | 0,42 % |
| 65 | Boston Scientific Corp | 21.492 | 917.278,6 $ | 0,41 % |
| 66 | Moody's Corp | 1.977 | 895.422,8 $ | 0,40 % |
| 67 | Wells Fargo & Co | 10.821 | 894.247,4 $ | 0,40 % |
| 68 | Howmet Aerospace Inc | 3.312 | 890.464,3 $ | 0,40 % |
| 69 | Performance Food Group Co | 7.948 | 888.506,9 $ | 0,40 % |
| 70 | Pentair PLC | 11.460 | 878.523,6 $ | 0,40 % |
| 71 | Repligen Corp | 6.384 | 871.033 $ | 0,39 % |
| 72 | Linde PLC | 1.665 | 864.035,1 $ | 0,39 % |
| 73 | KKR & Co Inc | 9.365 | 859.519,7 $ | 0,39 % |
| 74 | Curtiss-Wright Corp | 1.131 | 857.026,6 $ | 0,39 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 1.960 | 835.195,2 $ | 0,38 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 5.826 | 833.991,9 $ | 0,38 % |
| 77 | MongoDB Inc | 2.456 | 824.970,4 $ | 0,37 % |
| 78 | Sempra | 8.842 | 819.741,8 $ | 0,37 % |
| 79 | Federal Realty Investment Trust | 6.635 | 819.024,4 $ | 0,37 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 3.081 | 802.415,6 $ | 0,36 % |
| 81 | Arthur J Gallagher & Co | 3.481 | 799.133,2 $ | 0,36 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 4.733 | 793.866,1 $ | 0,36 % |
| 83 | Mondelez International Inc | 13.064 | 755.621,8 $ | 0,34 % |
| 84 | Duke Energy Corp | 5.851 | 740.619,6 $ | 0,33 % |
| 85 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.944 | 739.439,3 $ | 0,33 % |
| 86 | DigitalOcean Holdings Inc | 4.693 | 736.941,8 $ | 0,33 % |
| 87 | Advanced Energy Industries Inc | 1.936 | 721.876,3 $ | 0,33 % |
| 88 | STARBUCKS CORP | 7.053 | 720.746,1 $ | 0,33 % |
| 89 | Kenvue Inc | 36.889 | 704.948,8 $ | 0,32 % |
| 90 | General Dynamics Corp | 1.952 | 691.476,5 $ | 0,31 % |
| 91 | CME Group Inc | 3.096 | 683.689,7 $ | 0,31 % |
| 92 | NextEra Energy Inc | 7.634 | 670.036,2 $ | 0,30 % |
| 93 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.610 | 652.447,8 $ | 0,29 % |
| 94 | Viking Holdings Ltd | 6.231 | 652.198,8 $ | 0,29 % |
| 95 | VISTRA CORP | 4.086 | 648.162,2 $ | 0,29 % |
| 96 | Jacobs Solutions Inc | 5.126 | 645.876 $ | 0,29 % |
| 97 | Honeywell Aerospace Inc | 2.863 | 632.952 $ | 0,29 % |
| 98 | Morgan Stanley | 3.027 | 632.764,1 $ | 0,29 % |
| 99 | Guidewire Software Inc | 5.141 | 632.600,1 $ | 0,29 % |
| 100 | Nordson Corp | 2.059 | 621.179,7 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,9 %
- Finanzen 10,9 %
- Kommunikation 9,6 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,3 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Irland 0,6 %
- Kanada 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 163 | 213,1 Mio. $ | 97,34 % |
| 2 | Irland | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Israel | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 794.449,1 $ | 0,36 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 652.198,8 $ | 0,30 % |
| 7 | Jersey | 1 | 479.225,1 $ | 0,22 % |
| 8 | Kaimaninseln | 2 | 279.318,6 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guardian All Cap Core VIP Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068789