Composition de Fidelity SAI International Quality Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 174 dans 20 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yokogawa Electric Corp | 101 800 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 102 | Capcom Co Ltd | 144 300 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 103 | Accelleron Industries AG | 39 980 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 104 | Games Workshop Group PLC | 13 980 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 105 | Sanrio Co Ltd | 448 400 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 106 | Gaztransport Et Technigaz SA | 15 704 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 107 | Beiersdorf AG | 37 816 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 108 | ASX Ltd | 81 856 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 109 | Ipsen SA | 16 311 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 110 | EMS-Chemie Holding AG | 2 870 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 111 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 10 743 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 112 | ANDRITZ AG | 30 232 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 113 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 174 034 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 114 | Technology One Ltd | 128 806 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 115 | IG Group Holdings PLC | 142 269 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 116 | Konecranes Oyj | 89 489 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 117 | Daito Trust Construction Co Ltd | 129 700 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 118 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 47 011 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 119 | Nexon Co Ltd | 171 500 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 120 | Nissan Chemical Corp | 57 400 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 121 | Scout24 SE | 31 096 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 122 | Pro Medicus Ltd | 23 425 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 123 | JB Hi-Fi Ltd | 46 256 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 124 | Fresnillo PLC | 77 940 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 125 | BayCurrent Inc | 56 500 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 126 | Autotrader Group PLC | 353 453 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 127 | Elisa Oyj | 60 884 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 128 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 91 454 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 129 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 228 052 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 130 | REA GROUP LTD | 21 240 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 131 | Gjensidige Forsikring ASA | 80 384 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 132 | Swissquote Group Holding SA | 46 042 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 133 | Seibu Holdings Inc | 104 800 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 134 | Cochlear Ltd | 27 552 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 135 | WiseTech Global Ltd | 89 187 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 136 | Rotork PLC | 349 124 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 137 | Asahi Intecc Co Ltd | 99 900 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 138 | USS Co Ltd | 174 500 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 139 | Hirose Electric Co Ltd | 12 900 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 140 | Trend Micro Inc/Japan | 53 000 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 141 | Nordnet AB publ | 55 045 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 142 | Georg Fischer AG | 32 618 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 143 | Avanza Bank Holding AB | 50 748 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 144 | Azbil Corp | 199 300 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 145 | HUB24 Ltd | 34 451 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 146 | Sysmex Corp | 201 500 | 2 M $ | 0,10 % |
| 147 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 254 500 | 2 M $ | 0,10 % |
| 148 | Rightmove PLC | 322 605 | 2 M $ | 0,10 % |
| 149 | Azimut Holding SpA | 47 273 | 2 M $ | 0,10 % |
| 150 | Perseus Mining Ltd | 571 669 | 2 M $ | 0,09 % |
| 151 | Var Energi ASA | 390 780 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 152 | Temenos AG | 23 425 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 153 | ALK-Abello A/S | 55 705 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 154 | Banca Generali SpA | 24 224 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 155 | Ramelius Resources Ltd | 814 321 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 156 | Nemetschek SE | 25 898 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 157 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 22 072 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 158 | Rational AG | 2 165 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 159 | Sectra AB | 56 215 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 160 | Plus500 Ltd | 29 709 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 161 | SEEK Ltd | 151 130 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 162 | flatexDEGIRO SE | 36 344 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 163 | Dexerials Corp | 73 900 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 164 | Arcadis NV | 30 993 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 165 | SOFTCAT PLC | 55 810 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 166 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 918 200 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 167 | Ventia Services Group Pty Ltd | 349 610 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 168 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 36 828 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 169 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 8 985 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 170 | Koninklijke Vopak NV | 23 925 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 171 | Zealand Pharma A/S | 27 230 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 172 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 3 600 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 173 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 19 901 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 174 | Lifco AB | 5 792 | 197,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,2 %
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 7,3 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 22,5 %
- CHF 15,9 %
- GBP 12,6 %
- AUD 4,4 %
- DKK 3,2 %
- SEK 2,4 %
- ILS 2,1 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Suisse 15,9 %
- Royaume-Uni 13,1 %
- Allemagne 9,6 %
- France 9,2 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Australie 4,4 %
- Danemark 3,2 %
- Espagne 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Israël 2,2 %
- Italie 2,0 %
- Autres pays 6,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 38 | 460,5 M $ | 22,46 % |
| 2 | Suisse | 19 | 325,8 M $ | 15,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 22 | 268,2 M $ | 13,08 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 195,9 M $ | 9,55 % |
| 5 | France | 9 | 188 M $ | 9,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 148,4 M $ | 7,24 % |
| 7 | Australie | 17 | 89,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Danemark | 5 | 65,6 M $ | 3,20 % |
| 9 | Espagne | 3 | 52,3 M $ | 2,55 % |
| 10 | Suède | 7 | 49,7 M $ | 2,42 % |
| 11 | Israël | 10 | 44,4 M $ | 2,16 % |
| 12 | Italie | 7 | 40,1 M $ | 1,96 % |
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