Composition de Fidelity SAI International Quality Index Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 174 dans 20 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 55 683 | 91,8 M $ | 4,41 % |
| 2 | Roche Holding AG | 158 559 | 69,4 M $ | 3,33 % |
| 3 | Novartis AG | 431 634 | 67,5 M $ | 3,24 % |
| 4 | Allianz SE | 124 339 | 61,9 M $ | 2,97 % |
| 5 | Unilever PLC | 910 385 | 57,9 M $ | 2,78 % |
| 6 | ADVANTEST CORP | 288 000 | 56,9 M $ | 2,73 % |
| 7 | Novo Nordisk A/S | 1 170 335 | 55,4 M $ | 2,66 % |
| 8 | SAP SE | 294 273 | 53,9 M $ | 2,59 % |
| 9 | Recruit Holdings Co Ltd | 661 600 | 52,3 M $ | 2,51 % |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 93 645 | 51,4 M $ | 2,47 % |
| 11 | ABB Ltd | 501 553 | 49,5 M $ | 2,38 % |
| 12 | Zurich Insurance Group AG | 64 919 | 49,5 M $ | 2,37 % |
| 13 | GSK PLC | 1 724 480 | 44,8 M $ | 2,15 % |
| 14 | Fast Retailing Co Ltd | 88 800 | 43,5 M $ | 2,09 % |
| 15 | L'Oreal SA | 97 106 | 43,3 M $ | 2,08 % |
| 16 | Keyence Corp | 84 400 | 42,3 M $ | 2,03 % |
| 17 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 818 200 | 41,7 M $ | 2,00 % |
| 18 | Sanofi SA | 454 025 | 39,1 M $ | 1,88 % |
| 19 | Atlas Copco AB | 1 653 742 | 34,9 M $ | 1,68 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 55 272 | 33,2 M $ | 1,59 % |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 474 685 | 31 M $ | 1,49 % |
| 22 | Tokyo Electron Ltd | 91 100 | 30,5 M $ | 1,46 % |
| 23 | Wesfarmers Ltd | 478 171 | 30 M $ | 1,44 % |
| 24 | RELX PLC | 767 403 | 27 M $ | 1,30 % |
| 25 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 504 200 | 26,3 M $ | 1,26 % |
| 26 | Hermes International SCA | 14 739 | 26,1 M $ | 1,25 % |
| 27 | Deutsche Boerse AG | 79 665 | 24 M $ | 1,15 % |
| 28 | Hoya Corp | 143 200 | 21,9 M $ | 1,05 % |
| 29 | Ferrari NV | 51 687 | 20,3 M $ | 0,97 % |
| 30 | Haleon PLC | 3 768 223 | 18,4 M $ | 0,89 % |
| 31 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 211 036 | 18,3 M $ | 0,88 % |
| 32 | ASM International NV | 19 617 | 18,1 M $ | 0,87 % |
| 33 | 3i Group PLC | 433 522 | 16,7 M $ | 0,80 % |
| 34 | Prudential PLC | 1 074 156 | 16,1 M $ | 0,78 % |
| 35 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 511 500 | 15,7 M $ | 0,76 % |
| 36 | FANUC Corp | 390 700 | 15,7 M $ | 0,76 % |
| 37 | Experian PLC | 386 653 | 14,6 M $ | 0,70 % |
| 38 | DISCO CORP | 39 900 | 14,3 M $ | 0,68 % |
| 39 | Givaudan SA | 3 438 | 13,7 M $ | 0,66 % |
| 40 | Adyen NV | 13 330 | 13,6 M $ | 0,65 % |
| 41 | Bank Hapoalim BM | 555 578 | 13,5 M $ | 0,65 % |
| 42 | UCB SA | 51 020 | 13,1 M $ | 0,63 % |
| 43 | IMPERIAL BRANDS PLC | 314 678 | 11,9 M $ | 0,57 % |
| 44 | Amadeus IT Group SA | 190 594 | 11,8 M $ | 0,56 % |
| 45 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 269 900 | 11,7 M $ | 0,56 % |
| 46 | Aristocrat Leisure Ltd | 259 228 | 11,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | QBE Insurance Group Ltd | 636 961 | 11 M $ | 0,53 % |
| 48 | InterContinental Hotels Group PLC | 64 157 | 10,3 M $ | 0,50 % |
| 49 | Publicis Groupe SA | 95 776 | 10,2 M $ | 0,49 % |
| 50 | NEXT PLC | 48 692 | 9,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | Aena SME SA | 309 649 | 9,5 M $ | 0,46 % |
| 52 | Kone Oyj | 164 889 | 9,5 M $ | 0,46 % |
| 53 | Terumo Corp | 623 700 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 54 | Asics Corp | 309 400 | 9,1 M $ | 0,44 % |
| 55 | Bank Leumi Le-Israel BM | 379 343 | 9 M $ | 0,43 % |
| 56 | Inpex Corp | 388 900 | 9 M $ | 0,43 % |
| 57 | Geberit AG | 13 347 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 58 | VAT Group AG | 11 423 | 8,5 M $ | 0,41 % |
| 59 | SGS SA | 70 044 | 8,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | Schindler Holding AG | 25 747 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 61 | Bandai Namco Holdings Inc | 273 800 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 62 | Lasertec Corp | 33 900 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 63 | Wolters Kluwer NV | 98 371 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 64 | Partners Group Holding AG | 9 150 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 65 | Hannover Rueck SE | 25 511 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 66 | Universal Music Group NV | 442 316 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 67 | BE Semiconductor Industries NV | 31 241 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 68 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 258 741 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 69 | Wartsila OYJ Abp | 205 280 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 70 | Singapore Exchange Ltd | 344 600 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 71 | Dassault Systemes SE | 278 165 | 6,5 M $ | 0,31 % |
| 72 | Shionogi & Co Ltd | 338 700 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 73 | Logitech International SA | 59 860 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 74 | Nitto Denko Corp | 285 900 | 6 M $ | 0,29 % |
| 75 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 248 460 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 76 | Japan Exchange Group Inc | 436 500 | 5,9 M $ | 0,29 % |
| 77 | Straumann Holding AG | 47 696 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 78 | Telstra Group Ltd | 1 666 580 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 79 | Kongsberg Gruppen ASA | 186 069 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 80 | ADMIRAL GROUP PLC | 114 039 | 5,8 M $ | 0,28 % |
| 81 | Sonova Holding AG | 20 938 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 82 | International Consolidated Airlines Group SA | 964 661 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 83 | Nomura Research Institute Ltd | 184 400 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 84 | Phoenix Financial Ltd | 96 465 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 85 | Moncler SpA | 94 173 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 86 | Sage Group PLC/The | 401 785 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 87 | Ageas SA/NV | 60 643 | 5 M $ | 0,24 % |
| 88 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 64 890 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 89 | Bureau Veritas SA | 147 867 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 90 | Evolution AB | 61 417 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 91 | GEA Group AG | 61 301 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 92 | Power Assets Holdings Ltd | 577 000 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 93 | Orion Oyj | 46 373 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 94 | Belimo Holding AG | 4 163 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 95 | Medibank Pvt Ltd | 1 165 144 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 96 | Pandora A/S | 33 423 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 97 | IMI PLC | 104 502 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 98 | Niterra Co Ltd | 69 700 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 99 | Tele2 AB | 234 503 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 100 | Obic Co Ltd | 139 000 | 4 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,2 %
- Technologie 14,3 %
- Finance 13,8 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Consommation de base 7,3 %
- Non attribué 34,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,6 %
- JPY 22,5 %
- CHF 15,9 %
- GBP 12,6 %
- AUD 4,4 %
- DKK 3,2 %
- SEK 2,4 %
- ILS 2,1 %
- HKD 1,7 %
- USD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Suisse 15,9 %
- Royaume-Uni 13,1 %
- Allemagne 9,6 %
- France 9,2 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Australie 4,4 %
- Danemark 3,2 %
- Espagne 2,5 %
- Suède 2,4 %
- Israël 2,2 %
- Italie 2,0 %
- Autres pays 6,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 38 | 460,5 M $ | 22,46 % |
| 2 | Suisse | 19 | 325,8 M $ | 15,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 22 | 268,2 M $ | 13,08 % |
| 4 | Allemagne | 11 | 195,9 M $ | 9,55 % |
| 5 | France | 9 | 188 M $ | 9,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 8 | 148,4 M $ | 7,24 % |
| 7 | Australie | 17 | 89,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Danemark | 5 | 65,6 M $ | 3,20 % |
| 9 | Espagne | 3 | 52,3 M $ | 2,55 % |
| 10 | Suède | 7 | 49,7 M $ | 2,42 % |
| 11 | Israël | 10 | 44,4 M $ | 2,16 % |
| 12 | Italie | 7 | 40,1 M $ | 1,96 % |
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