Composition de Fidelity Blue Chip Value ETF
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- Actif net
- 177 M $ dont 172,9 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 129 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 48 603 | 13,2 M $ | 7,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 19 956 | 9,3 M $ | 5,24 % |
| 3 | Apple Inc | 26 570 | 8,2 M $ | 4,64 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 38 427 | 6 M $ | 3,37 % |
| 5 | Bank of America Corp | 75 395 | 4,7 M $ | 2,64 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 31 296 | 4,1 M $ | 2,30 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 9 912 | 3,7 M $ | 2,10 % |
| 8 | SHELL PLC | 36 128 | 3,3 M $ | 1,88 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 106 550 | 3,3 M $ | 1,87 % |
| 10 | ConocoPhillips | 26 347 | 3,2 M $ | 1,79 % |
| 11 | Chubb Ltd | 8 255 | 2,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 20 787 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 6 215 | 2,6 M $ | 1,45 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 9 862 | 2,4 M $ | 1,37 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 13 205 | 2,4 M $ | 1,36 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 26 802 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| 17 | GSK PLC | 44 514 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 13 054 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 20 687 | 2,2 M $ | 1,23 % |
| 20 | Warner Bros Discovery Inc | 81 922 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 499 | 2 M $ | 1,14 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 13 542 | 2 M $ | 1,11 % |
| 23 | Visa Inc | 5 123 | 1,9 M $ | 1,06 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 8 843 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3 298 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 8 416 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 27 | Salesforce Inc | 9 511 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 28 | Newmont Corp | 18 338 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4 665 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 30 | Gen Digital Inc | 59 718 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 31 | Deere & Co | 2 682 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 32 | Cigna Group/The | 5 567 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 33 | US Bancorp | 24 424 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 931 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 35 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 23 696 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 36 | IMPERIAL OIL LTD | 10 939 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 37 | H&R Block Inc | 32 168 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 38 | Kimberly-Clark Corp | 12 816 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 39 | PG&E Corp | 78 023 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 40 | Textron Inc | 15 277 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 27 678 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 429 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 43 | CVS Health Corp | 12 142 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 44 | Biogen Inc | 6 217 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 45 | Corteva Inc | 15 932 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 46 | ACUITY INC | 3 765 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 47 | CROWN HOLDINGS INC | 10 374 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 48 | Eversource Energy | 16 962 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 3 202 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 50 | Target Corp | 8 036 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 51 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 973 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 12 384 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 2 051 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 54 | SS&C Technologies Holdings Inc | 13 937 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 9 218 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 56 | Kroger Co/The | 18 469 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 57 | Willis Towers Watson PLC | 3 017 | 1 M $ | 0,57 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 997 | 998,7 k $ | 0,56 % |
| 59 | Tetra Tech Inc | 30 027 | 995,7 k $ | 0,56 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 3 889 | 994,4 k $ | 0,56 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 3 792 | 952,1 k $ | 0,54 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 15 233 | 949,2 k $ | 0,54 % |
| 63 | Skyworks Solutions Inc | 15 047 | 937,1 k $ | 0,53 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 311 | 934,2 k $ | 0,53 % |
| 65 | Dover Corp | 4 467 | 914 k $ | 0,52 % |
| 66 | Annaly Capital Management Inc | 39 785 | 903,9 k $ | 0,51 % |
| 67 | TE Connectivity PLC | 4 341 | 892,9 k $ | 0,50 % |
| 68 | UNILEVER PLC | 13 921 | 882,7 k $ | 0,50 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 2 817 | 871 k $ | 0,49 % |
| 70 | FedEx Corp | 2 797 | 859,8 k $ | 0,49 % |
| 71 | Domino's Pizza Inc | 2 444 | 849,1 k $ | 0,48 % |
| 72 | Omnicom Group Inc | 10 654 | 838,5 k $ | 0,47 % |
| 73 | Nutrien Ltd | 12 079 | 834,3 k $ | 0,47 % |
| 74 | GoDaddy Inc | 10 026 | 829,6 k $ | 0,47 % |
| 75 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 182 | 822,6 k $ | 0,46 % |
| 76 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 24 209 | 821,4 k $ | 0,46 % |
| 77 | Cooper Cos Inc/The | 11 032 | 797,8 k $ | 0,45 % |
| 78 | Coeur Mining Inc | 51 901 | 773,8 k $ | 0,44 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 7 380 | 769,1 k $ | 0,43 % |
| 80 | Global Payments Inc | 8 899 | 748,2 k $ | 0,42 % |
| 81 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 041 | 724,6 k $ | 0,41 % |
| 82 | Regal Rexnord Corp | 3 498 | 717,9 k $ | 0,41 % |
| 83 | Sprouts Farmers Market Inc | 8 211 | 715,7 k $ | 0,40 % |
| 84 | VIATRIS INC | 39 217 | 688,7 k $ | 0,39 % |
| 85 | Ferguson Enterprises Inc | 2 785 | 652,6 k $ | 0,37 % |
| 86 | Walt Disney Co/The | 6 700 | 644,5 k $ | 0,36 % |
| 87 | Henry Schein Inc | 7 509 | 643,9 k $ | 0,36 % |
| 88 | PACCAR Inc | 4 603 | 610,7 k $ | 0,35 % |
| 89 | Expeditors International of Washington Inc | 3 481 | 584,4 k $ | 0,33 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 4 726 | 581,8 k $ | 0,33 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 1 553 | 570,6 k $ | 0,32 % |
| 92 | AerCap Holdings NV | 3 779 | 570,3 k $ | 0,32 % |
| 93 | Pentair PLC | 8 619 | 564 k $ | 0,32 % |
| 94 | Fidelity National Financial Inc | 10 646 | 549,2 k $ | 0,31 % |
| 95 | Rush Enterprises Inc | 6 841 | 545,8 k $ | 0,31 % |
| 96 | PVH Corp | 6 214 | 538,5 k $ | 0,30 % |
| 97 | Maximus Inc | 8 327 | 501,7 k $ | 0,28 % |
| 98 | Deckers Outdoor Corp | 5 174 | 501,3 k $ | 0,28 % |
| 99 | Cabot Corp | 5 406 | 475,8 k $ | 0,27 % |
| 100 | Lithia Motors Inc | 1 224 | 471,8 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 13,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Énergie 8,0 %
- Consommation de base 7,0 %
- Industrie 5,2 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 158,8 M $ | 91,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 9,3 M $ | 5,37 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,59 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 934,2 k $ | 0,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 570,3 k $ | 0,33 % |
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