Composition de Fidelity Blue Chip Value ETF
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- Actif net
- 159,7 M $ dont 156,5 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 126 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 18 999 | 7,3 M $ | 4,58 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 23 298 | 6,2 M $ | 3,87 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 39 428 | 6,1 M $ | 3,81 % |
| 4 | Bank of America Corp | 73 677 | 3,9 M $ | 2,47 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 40 561 | 3,7 M $ | 2,32 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 31 237 | 3,4 M $ | 2,14 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 10 414 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| 8 | Shell PLC | 33 624 | 3 M $ | 1,91 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7 928 | 3 M $ | 1,90 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 5 629 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| 11 | Chubb Ltd | 8 255 | 2,7 M $ | 1,69 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 16 004 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11 704 | 2,6 M $ | 1,63 % |
| 14 | ConocoPhillips | 20 735 | 2,6 M $ | 1,63 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 87 332 | 2,6 M $ | 1,61 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 30 464 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 17 | FedEx Corp | 6 185 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 12 590 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 19 | Intel Corp | 24 668 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 15 661 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| 21 | GSK PLC | 43 245 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| 22 | Cigna Group/The | 7 062 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 19 677 | 2 M $ | 1,28 % |
| 24 | US Bancorp | 35 088 | 2 M $ | 1,25 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 8 205 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 7 592 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 15 493 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 12 575 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 416 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 26 281 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 8 264 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| 32 | Visa Inc | 4 720 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 33 | Newmont Corp | 14 010 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 609 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 35 | Salesforce Inc | 7 907 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 36 | Regal Rexnord Corp | 6 388 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 37 | PG&E Corp | 82 209 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 099 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 3 535 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 40 | Deere & Co | 2 173 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 41 | Accenture PLC | 6 960 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 42 | Warner Bros Discovery Inc | 45 861 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 43 | Textron Inc | 12 788 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 44 | Gen Digital Inc | 62 207 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 13 012 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 46 | Eversource Energy | 16 810 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 47 | Biogen Inc | 6 263 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 48 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 361 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 49 | Berkshire Hathaway Inc | 2 475 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 50 | Corteva Inc | 14 431 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 51 | IMPERIAL OIL LTD | 8 651 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 52 | Cummins Inc | 1 654 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8 206 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 54 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 985 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 4 539 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 56 | Pentair PLC | 13 395 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 57 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7 900 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 5 759 | 1 M $ | 0,65 % |
| 59 | CRH PLC | 8 715 | 1 M $ | 0,65 % |
| 60 | H&R Block Inc | 31 778 | 1 M $ | 0,63 % |
| 61 | Dover Corp | 4 447 | 1 M $ | 0,63 % |
| 62 | CVS Health Corp | 11 724 | 976,5 k $ | 0,61 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 11 431 | 975,8 k $ | 0,61 % |
| 64 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 182 | 964,9 k $ | 0,60 % |
| 65 | Diageo PLC | 11 947 | 963,5 k $ | 0,60 % |
| 66 | Elevance Health Inc | 2 551 | 960,2 k $ | 0,60 % |
| 67 | Acuity Inc | 3 274 | 948,7 k $ | 0,59 % |
| 68 | Target Corp | 7 200 | 934,2 k $ | 0,59 % |
| 69 | Crown Holdings Inc | 9 387 | 922,8 k $ | 0,58 % |
| 70 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 13 737 | 891,5 k $ | 0,56 % |
| 71 | British American Tobacco PLC | 14 022 | 824,5 k $ | 0,52 % |
| 72 | Annaly Capital Management Inc | 34 776 | 796,4 k $ | 0,50 % |
| 73 | Unilever PLC | 13 427 | 791,9 k $ | 0,50 % |
| 74 | Willis Towers Watson PLC | 2 963 | 759,1 k $ | 0,48 % |
| 75 | Ferguson Enterprises Inc | 2 785 | 745,6 k $ | 0,47 % |
| 76 | Philip Morris International Inc. | 4 280 | 706,5 k $ | 0,44 % |
| 77 | SS&C Technologies Holdings Inc | 10 158 | 703,9 k $ | 0,44 % |
| 78 | ExlService Holdings Inc | 21 423 | 683 k $ | 0,43 % |
| 79 | Sprouts Farmers Market Inc | 8 211 | 672,1 k $ | 0,42 % |
| 80 | Kroger Co/The | 9 791 | 666,5 k $ | 0,42 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 1 077 | 659 k $ | 0,41 % |
| 82 | Domino's Pizza Inc | 1 919 | 651,3 k $ | 0,41 % |
| 83 | National Grid PLC | 6 934 | 620,9 k $ | 0,39 % |
| 84 | US Foods Holding Corp | 6 507 | 608,3 k $ | 0,38 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 6 984 | 606,1 k $ | 0,38 % |
| 86 | Constellation Brands Inc | 3 809 | 596,4 k $ | 0,37 % |
| 87 | PVH Corp | 6 214 | 568,2 k $ | 0,36 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 3 794 | 566,1 k $ | 0,35 % |
| 89 | Henry Schein Inc | 7 509 | 560,1 k $ | 0,35 % |
| 90 | Global Payments Inc | 7 545 | 542,9 k $ | 0,34 % |
| 91 | PACCAR Inc | 4 439 | 527,4 k $ | 0,33 % |
| 92 | Nutrien Ltd | 6 729 | 511,4 k $ | 0,32 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 21 681 | 504,5 k $ | 0,32 % |
| 94 | Expeditors International of Washington Inc | 3 357 | 496,5 k $ | 0,31 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 4 930 | 485,3 k $ | 0,30 % |
| 96 | Omnicom Group Inc | 6 141 | 471,1 k $ | 0,30 % |
| 97 | Fidelity National Financial Inc | 8 824 | 461,5 k $ | 0,29 % |
| 98 | Lululemon Athletica Inc | 3 169 | 436,4 k $ | 0,27 % |
| 99 | Cabot Corp | 5 214 | 401,3 k $ | 0,25 % |
| 100 | Mohawk Industries Inc | 3 798 | 400,9 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Santé 11,5 %
- Technologie 9,5 %
- Communication 9,4 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 8,4 %
- Énergie 8,3 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Canada 1,1 %
- Taïwan 0,9 %
- Irlande 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 115 | 142,5 M $ | 91,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 6,44 % |
| 3 | Canada | 3 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 5 | Irlande | 1 | 759,1 k $ | 0,49 % |
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