Portefeuille de Fidelity Blue Chip Value ETF
Fidelity Covington Trust · 126 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 159,7 M $ · Dix premières lignes : 27.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,9 %
- Santé 10,6 %
- Technologie 9,2 %
- Communication 9,1 %
- Énergie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Consommation de base 6,3 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Services publics 0,4 %
- Non attribué 27,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 91,1 %
- GB 6,4 %
- CA 1,1 %
- TW 0,9 %
- IE 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 115 | 142,5 M $ | 91,09 % |
| GB | 6 | 10,1 M $ | 6,44 % |
| CA | 3 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| TW | 1 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| IE | 1 | 759,1 k $ | 0,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 18 999 | 7,3 M $ | 4,58 % |
| Amazon.com Inc | 23 298 | 6,2 M $ | 3,87 % |
| Exxon Mobil Corp | 39 428 | 6,1 M $ | 3,81 % |
| Bank of America Corp | 73 677 | 3,9 M $ | 2,47 % |
| Cisco Systems, Inc. | 40 561 | 3,7 M $ | 2,32 % |
| Merck & Co Inc | 31 237 | 3,4 M $ | 2,14 % |
| Travelers Cos Inc/The | 10 414 | 3,2 M $ | 1,99 % |
| Shell PLC | 33 624 | 3 M $ | 1,91 % |
| Alphabet Inc | 7 928 | 3 M $ | 1,90 % |
| Micron Technology Inc | 5 629 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| Chubb Ltd | 8 255 | 2,7 M $ | 1,69 % |
| Northern Trust Corp | 16 004 | 2,7 M $ | 1,67 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11 704 | 2,6 M $ | 1,63 % |
| ConocoPhillips | 20 735 | 2,6 M $ | 1,63 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 87 332 | 2,6 M $ | 1,61 % |
| Wells Fargo & Co | 30 464 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| FedEx Corp | 6 185 | 2,5 M $ | 1,56 % |
| AstraZeneca PLC | 12 590 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| Intel Corp | 24 668 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| Procter & Gamble Co/The | 15 661 | 2,3 M $ | 1,44 % |
| GSK PLC | 43 245 | 2,3 M $ | 1,42 % |
| Cigna Group/The | 7 062 | 2,1 M $ | 1,29 % |
| Walt Disney Co/The | 19 677 | 2 M $ | 1,28 % |
| US Bancorp | 35 088 | 2 M $ | 1,25 % |
| M&T Bank Corp | 8 205 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| Ross Stores Inc | 7 592 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| United Parcel Service Inc | 15 493 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| Gilead Sciences Inc | 12 575 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3 416 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| Mondelez International Inc | 26 281 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| Capital One Financial Corp | 8 264 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| Visa Inc | 4 720 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| Newmont Corp | 14 010 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 609 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| Salesforce Inc | 7 907 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| Regal Rexnord Corp | 6 388 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| PG&E Corp | 82 209 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 8 099 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 535 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| Deere & Co | 2 173 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| Accenture PLC | 6 960 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 45 861 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| Textron Inc | 12 788 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| Gen Digital Inc | 62 207 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13 012 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| Eversource Energy | 16 810 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| Biogen Inc | 6 263 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4 361 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 475 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| Corteva Inc | 14 431 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 8 651 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| Cummins Inc | 1 654 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 8 206 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 5 985 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| Lowe's Cos Inc | 4 539 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| Pentair PLC | 13 395 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 7 900 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| QUALCOMM Inc | 5 759 | 1 M $ | 0,65 % |
| CRH PLC | 8 715 | 1 M $ | 0,65 % |
| H&R Block Inc | 31 778 | 1 M $ | 0,63 % |
| Dover Corp | 4 447 | 1 M $ | 0,63 % |
| CVS Health Corp | 11 724 | 976,5 k $ | 0,61 % |
| Colgate-Palmolive Co | 11 431 | 975,8 k $ | 0,61 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 7 182 | 964,9 k $ | 0,60 % |
| Diageo PLC | 11 947 | 963,5 k $ | 0,60 % |
| Elevance Health Inc | 2 551 | 960,2 k $ | 0,60 % |
| Acuity Inc | 3 274 | 948,7 k $ | 0,59 % |
| Target Corp | 7 200 | 934,2 k $ | 0,59 % |
| Crown Holdings Inc | 9 387 | 922,8 k $ | 0,58 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 13 737 | 891,5 k $ | 0,56 % |
| British American Tobacco PLC | 14 022 | 824,5 k $ | 0,52 % |
| Annaly Capital Management Inc | 34 776 | 796,4 k $ | 0,50 % |
| Unilever PLC | 13 427 | 791,9 k $ | 0,50 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2 963 | 759,1 k $ | 0,48 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2 785 | 745,6 k $ | 0,47 % |
| Philip Morris International Inc. | 4 280 | 706,5 k $ | 0,44 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 10 158 | 703,9 k $ | 0,44 % |
| ExlService Holdings Inc | 21 423 | 683 k $ | 0,43 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 8 211 | 672,1 k $ | 0,42 % |
| Kroger Co/The | 9 791 | 666,5 k $ | 0,42 % |
| Meta Platforms Inc | 1 077 | 659 k $ | 0,41 % |
| Domino's Pizza Inc | 1 919 | 651,3 k $ | 0,41 % |
| National Grid PLC | 6 934 | 620,9 k $ | 0,39 % |
| US Foods Holding Corp | 6 507 | 608,3 k $ | 0,38 % |
| GoDaddy Inc | 6 984 | 606,1 k $ | 0,38 % |
| Constellation Brands Inc | 3 809 | 596,4 k $ | 0,37 % |
| PVH Corp | 6 214 | 568,2 k $ | 0,36 % |
| Leidos Holdings Inc | 3 794 | 566,1 k $ | 0,35 % |
| Henry Schein Inc | 7 509 | 560,1 k $ | 0,35 % |
| Global Payments Inc | 7 545 | 542,9 k $ | 0,34 % |
| PACCAR Inc | 4 439 | 527,4 k $ | 0,33 % |
| Nutrien Ltd | 6 729 | 511,4 k $ | 0,32 % |
| Mosaic Co/The | 21 681 | 504,5 k $ | 0,32 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 3 357 | 496,5 k $ | 0,31 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4 930 | 485,3 k $ | 0,30 % |
| Omnicom Group Inc | 6 141 | 471,1 k $ | 0,30 % |
| Fidelity National Financial Inc | 8 824 | 461,5 k $ | 0,29 % |
| Lululemon Athletica Inc | 3 169 | 436,4 k $ | 0,27 % |
| Cabot Corp | 5 214 | 401,3 k $ | 0,25 % |
| Mohawk Industries Inc | 3 798 | 400,9 k $ | 0,25 % |
| Rush Enterprises Inc | 5 275 | 390,5 k $ | 0,24 % |
| Toll Brothers Inc | 2 740 | 389,5 k $ | 0,24 % |
| UGI Corp | 10 666 | 384,9 k $ | 0,24 % |
| Maximus Inc | 5 791 | 380 k $ | 0,24 % |
| Lamar Advertising Co | 2 730 | 376,3 k $ | 0,24 % |
| Murphy USA Inc | 618 | 363,4 k $ | 0,23 % |
| Lithia Motors Inc | 1 224 | 355,1 k $ | 0,22 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2 779 | 345,2 k $ | 0,22 % |
| Fiserv Inc | 5 508 | 345,1 k $ | 0,22 % |
| Lockheed Martin Corp | 662 | 342,9 k $ | 0,21 % |
| Intuit Inc | 821 | 319 k $ | 0,20 % |
| AutoNation Inc | 1 354 | 287,6 k $ | 0,18 % |
| Group 1 Automotive Inc | 687 | 245,2 k $ | 0,15 % |
| Viatris Inc | 13 443 | 200,8 k $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 1 419 | 192,2 k $ | 0,12 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 2 223 | 189,7 k $ | 0,12 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 1 032 | 172,3 k $ | 0,11 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 2 098 | 127,4 k $ | 0,08 % |
| Blackrock Inc | 32 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| Genpact Ltd | 699 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| Northrop Grumman Corp | 32 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 264 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| State Street Corp | 68 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 168 | 8 k $ | 0,01 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 84 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 56 | 5,3 k $ | 0,00 % |