Composition de Fidelity Blue Chip Value ETF
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- Actif net
- 159,7 M $ dont 156,5 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 126 dans 5 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rush Enterprises Inc | 5 275 | 390,5 k $ | 0,24 % |
| 102 | Toll Brothers Inc | 2 740 | 389,5 k $ | 0,24 % |
| 103 | UGI Corp | 10 666 | 384,9 k $ | 0,24 % |
| 104 | Maximus Inc | 5 791 | 380 k $ | 0,24 % |
| 105 | Lamar Advertising Co | 2 730 | 376,3 k $ | 0,24 % |
| 106 | Murphy USA Inc | 618 | 363,4 k $ | 0,23 % |
| 107 | Lithia Motors Inc | 1 224 | 355,1 k $ | 0,22 % |
| 108 | CF Industries Holdings Inc | 2 779 | 345,2 k $ | 0,22 % |
| 109 | Fiserv Inc | 5 508 | 345,1 k $ | 0,22 % |
| 110 | Lockheed Martin Corp | 662 | 342,9 k $ | 0,21 % |
| 111 | Intuit Inc | 821 | 319 k $ | 0,20 % |
| 112 | AutoNation Inc | 1 354 | 287,6 k $ | 0,18 % |
| 113 | Group 1 Automotive Inc | 687 | 245,2 k $ | 0,15 % |
| 114 | Viatris Inc | 13 443 | 200,8 k $ | 0,13 % |
| 115 | Mueller Industries Inc | 1 419 | 192,2 k $ | 0,12 % |
| 116 | Abercrombie & Fitch Co | 2 223 | 189,7 k $ | 0,12 % |
| 117 | Charles River Laboratories International Inc | 1 032 | 172,3 k $ | 0,11 % |
| 118 | Taylor Morrison Home Corp | 2 098 | 127,4 k $ | 0,08 % |
| 119 | Blackrock Inc | 32 | 34,1 k $ | 0,02 % |
| 120 | Genpact Ltd | 699 | 24,3 k $ | 0,02 % |
| 121 | Northrop Grumman Corp | 32 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 122 | McCormick & Co Inc/MD | 264 | 13,4 k $ | 0,01 % |
| 123 | State Street Corp | 68 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 124 | Canadian Natural Resources Ltd | 168 | 8 k $ | 0,01 % |
| 125 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 84 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 126 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 56 | 5,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Santé 11,5 %
- Technologie 9,5 %
- Communication 9,4 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 8,4 %
- Énergie 8,3 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,1 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Canada 1,1 %
- Taïwan 0,9 %
- Irlande 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 115 | 142,5 M $ | 91,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 10,1 M $ | 6,44 % |
| 3 | Canada | 3 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 5 | Irlande | 1 | 759,1 k $ | 0,49 % |
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