Composition de Fidelity Blue Chip Value ETF
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- Actif net
- 177 M $ dont 172,9 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 129 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fiserv Inc | 8 490 | 458 k $ | 0,26 % |
| 102 | Lamar Advertising Co | 2 788 | 446 k $ | 0,25 % |
| 103 | Leidos Holdings Inc | 3 794 | 438,6 k $ | 0,25 % |
| 104 | Toll Brothers Inc | 2 969 | 433,1 k $ | 0,24 % |
| 105 | Abercrombie & Fitch Co | 4 337 | 431,7 k $ | 0,24 % |
| 106 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 918 | 431,1 k $ | 0,24 % |
| 107 | UGI Corp | 10 762 | 388,7 k $ | 0,22 % |
| 108 | MURPHY USA INC | 618 | 375,6 k $ | 0,21 % |
| 109 | Mueller Industries Inc | 5 322 | 353,4 k $ | 0,20 % |
| 110 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4 305 | 299,3 k $ | 0,17 % |
| 111 | AutoNation Inc | 1 378 | 292,7 k $ | 0,17 % |
| 112 | Graphic Packaging Holding Co | 21 847 | 234,4 k $ | 0,13 % |
| 113 | Group 1 Automotive Inc | 687 | 197 k $ | 0,11 % |
| 114 | A O Smith Corp | 2 452 | 147,4 k $ | 0,08 % |
| 115 | Werner Enterprises Inc | 2 795 | 104,6 k $ | 0,06 % |
| 116 | KBR Inc | 2 397 | 87,8 k $ | 0,05 % |
| 117 | Alphabet Inc | 73 | 26 k $ | 0,01 % |
| 118 | Micron Technology Inc | 21 | 17,3 k $ | 0,01 % |
| 119 | QUALCOMM Inc | 52 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 120 | Intel Corp | 75 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 121 | US Foods Holding Corp | 60 | 6 k $ | 0,00 % |
| 122 | Berkshire Hathaway Inc | 11 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 123 | NATIONAL GRID PLC | 64 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 124 | CRH PLC | 42 | 4 k $ | 0,00 % |
| 125 | Accenture PLC | 19 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 126 | Mosaic Co/The | 130 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 127 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 128 | Constellation Brands Inc | 14 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 129 | CF Industries Holdings Inc | 7 | 876,3 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 13,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Énergie 8,0 %
- Consommation de base 7,0 %
- Industrie 5,2 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 16,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,9 %
- Royaume-Uni 5,4 %
- Canada 1,3 %
- Irlande 0,6 %
- Taïwan 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 118 | 158,8 M $ | 91,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 9,3 M $ | 5,37 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,59 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 934,2 k $ | 0,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 570,3 k $ | 0,33 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Blue Chip Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068175