Zusammensetzung von Fidelity Blue Chip Value ETF
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- Nettovermögen
- 177 Mio. $ davon 172,9 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 129 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fiserv Inc | 8.490 | 457.950,6 $ | 0,26 % |
| 102 | Lamar Advertising Co | 2.788 | 445.968,5 $ | 0,25 % |
| 103 | Leidos Holdings Inc | 3.794 | 438.586,4 $ | 0,25 % |
| 104 | Toll Brothers Inc | 2.969 | 433.147,4 $ | 0,24 % |
| 105 | Abercrombie & Fitch Co | 4.337 | 431.705 $ | 0,24 % |
| 106 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.918 | 431.076,1 $ | 0,24 % |
| 107 | UGI Corp | 10.762 | 388.723,4 $ | 0,22 % |
| 108 | MURPHY USA INC | 618 | 375.595,7 $ | 0,21 % |
| 109 | Mueller Industries Inc | 5.322 | 353.434 $ | 0,20 % |
| 110 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 4.305 | 299.326,7 $ | 0,17 % |
| 111 | AutoNation Inc | 1.378 | 292.687,2 $ | 0,17 % |
| 112 | Graphic Packaging Holding Co | 21.847 | 234.418,3 $ | 0,13 % |
| 113 | Group 1 Automotive Inc | 687 | 197.011 $ | 0,11 % |
| 114 | A O Smith Corp | 2.452 | 147.438,8 $ | 0,08 % |
| 115 | Werner Enterprises Inc | 2.795 | 104.588,9 $ | 0,06 % |
| 116 | KBR Inc | 2.397 | 87.754,2 $ | 0,05 % |
| 117 | Alphabet Inc | 73 | 26.035,5 $ | 0,01 % |
| 118 | Micron Technology Inc | 21 | 17.283,6 $ | 0,01 % |
| 119 | QUALCOMM Inc | 52 | 7675,7 $ | 0,00 % |
| 120 | Intel Corp | 75 | 6765 $ | 0,00 % |
| 121 | US Foods Holding Corp | 60 | 6035,4 $ | 0,00 % |
| 122 | Berkshire Hathaway Inc | 11 | 5626,9 $ | 0,00 % |
| 123 | NATIONAL GRID PLC | 64 | 5118,1 $ | 0,00 % |
| 124 | CRH PLC | 42 | 3990,4 $ | 0,00 % |
| 125 | Accenture PLC | 19 | 3152,5 $ | 0,00 % |
| 126 | Mosaic Co/The | 130 | 2875,6 $ | 0,00 % |
| 127 | Bank of New York Mellon Corp/The | 16 | 2501,3 $ | 0,00 % |
| 128 | Constellation Brands Inc | 14 | 1823,2 $ | 0,00 % |
| 129 | CF Industries Holdings Inc | 7 | 876,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 13,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Energie 8,0 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Industrie 5,2 %
- Kommunikation 4,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 158,8 Mio. $ | 91,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 9,3 Mio. $ | 5,37 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 934.221,8 $ | 0,54 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 570.251,1 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Blue Chip Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068175