Zusammensetzung von Fidelity Blue Chip Value ETF
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- Nettovermögen
- 159,7 Mio. $ davon 156,5 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 126 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 18.999 | 7,3 Mio. $ | 4,58 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 23.298 | 6,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 39.428 | 6,1 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Bank of America Corp | 73.677 | 3,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 40.561 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 31.237 | 3,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 10.414 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Shell PLC | 33.624 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7.928 | 3 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 5.629 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Chubb Ltd | 8.255 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 16.004 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | 11.704 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | ConocoPhillips | 20.735 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | 87.332 | 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 30.464 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | FedEx Corp | 6.185 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 12.590 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Intel Corp | 24.668 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 15.661 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | GSK PLC | 43.245 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Cigna Group/The | 7.062 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 19.677 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | US Bancorp | 35.088 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 8.205 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 7.592 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 15.493 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 28 | Gilead Sciences Inc | 12.575 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.416 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 26.281 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 8.264 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Visa Inc | 4.720 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | Newmont Corp | 14.010 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.609 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Salesforce Inc | 7.907 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Regal Rexnord Corp | 6.388 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | PG&E Corp | 82.209 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.099 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | UnitedHealth Group Inc | 3.535 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Deere & Co | 2.173 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Accenture PLC | 6.960 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | Warner Bros Discovery Inc | 45.861 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Textron Inc | 12.788 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | Gen Digital Inc | 62.207 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 45 | Charles Schwab Corp/The | 13.012 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 46 | Eversource Energy | 16.810 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 47 | Biogen Inc | 6.263 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 48 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.361 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | Berkshire Hathaway Inc | 2.475 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Corteva Inc | 14.431 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 51 | IMPERIAL OIL LTD | 8.651 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Cummins Inc | 1.654 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 8.206 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.985 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 4.539 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 56 | Pentair PLC | 13.395 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.900 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 5.759 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 59 | CRH PLC | 8.715 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | H&R Block Inc | 31.778 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Dover Corp | 4.447 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | CVS Health Corp | 11.724 | 976.492 $ | 0,61 % |
| 63 | Colgate-Palmolive Co | 11.431 | 975.750,2 $ | 0,61 % |
| 64 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.182 | 964.901,7 $ | 0,60 % |
| 65 | Diageo PLC | 11.947 | 963.525,6 $ | 0,60 % |
| 66 | Elevance Health Inc | 2.551 | 960.247,4 $ | 0,60 % |
| 67 | Acuity Inc | 3.274 | 948.707 $ | 0,59 % |
| 68 | Target Corp | 7.200 | 934.200 $ | 0,59 % |
| 69 | Crown Holdings Inc | 9.387 | 922.836 $ | 0,58 % |
| 70 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 13.737 | 891.531,3 $ | 0,56 % |
| 71 | British American Tobacco PLC | 14.022 | 824.493,6 $ | 0,52 % |
| 72 | Annaly Capital Management Inc | 34.776 | 796.370,4 $ | 0,50 % |
| 73 | Unilever PLC | 13.427 | 791.924,5 $ | 0,50 % |
| 74 | Willis Towers Watson PLC | 2.963 | 759.120,6 $ | 0,48 % |
| 75 | Ferguson Enterprises Inc | 2.785 | 745.572,4 $ | 0,47 % |
| 76 | Philip Morris International Inc. | 4.280 | 706.499,6 $ | 0,44 % |
| 77 | SS&C Technologies Holdings Inc | 10.158 | 703.949,4 $ | 0,44 % |
| 78 | ExlService Holdings Inc | 21.423 | 682.965,2 $ | 0,43 % |
| 79 | Sprouts Farmers Market Inc | 8.211 | 672.070,4 $ | 0,42 % |
| 80 | Kroger Co/The | 9.791 | 666.473,4 $ | 0,42 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 1.077 | 659.027,1 $ | 0,41 % |
| 82 | Domino's Pizza Inc | 1.919 | 651.347 $ | 0,41 % |
| 83 | National Grid PLC | 6.934 | 620.870,4 $ | 0,39 % |
| 84 | US Foods Holding Corp | 6.507 | 608.339,4 $ | 0,38 % |
| 85 | GoDaddy Inc | 6.984 | 606.141,4 $ | 0,38 % |
| 86 | Constellation Brands Inc | 3.809 | 596.413,2 $ | 0,37 % |
| 87 | PVH Corp | 6.214 | 568.208,2 $ | 0,36 % |
| 88 | Leidos Holdings Inc | 3.794 | 566.140,7 $ | 0,35 % |
| 89 | Henry Schein Inc | 7.509 | 560.096,3 $ | 0,35 % |
| 90 | Global Payments Inc | 7.545 | 542.938,2 $ | 0,34 % |
| 91 | PACCAR Inc | 4.439 | 527.353,2 $ | 0,33 % |
| 92 | Nutrien Ltd | 6.729 | 511.404 $ | 0,32 % |
| 93 | Mosaic Co/The | 21.681 | 504.516,9 $ | 0,32 % |
| 94 | Expeditors International of Washington Inc | 3.357 | 496.466,7 $ | 0,31 % |
| 95 | Kimberly-Clark Corp | 4.930 | 485.259,9 $ | 0,30 % |
| 96 | Omnicom Group Inc | 6.141 | 471.137,5 $ | 0,30 % |
| 97 | Fidelity National Financial Inc | 8.824 | 461.495,2 $ | 0,29 % |
| 98 | Lululemon Athletica Inc | 3.169 | 436.371,3 $ | 0,27 % |
| 99 | Cabot Corp | 5.214 | 401.269,4 $ | 0,25 % |
| 100 | Mohawk Industries Inc | 3.798 | 400.916,9 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Gesundheit 11,5 %
- Technologie 9,5 %
- Kommunikation 9,4 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Energie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,0 %
- Nicht zugeordnet 13,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,4 %
- Kanada 1,1 %
- Taiwan 0,9 %
- Irland 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 115 | 142,5 Mio. $ | 91,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 10,1 Mio. $ | 6,44 % |
| 3 | Kanada | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 5 | Irland | 1 | 759.120,6 $ | 0,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Blue Chip Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068175