Zusammensetzung von Fidelity Blue Chip Value ETF
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- Nettovermögen
- 177 Mio. $ davon 172,9 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 129 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 48.603 | 13,2 Mio. $ | 7,46 % |
| 2 | Microsoft Corp | 19.956 | 9,3 Mio. $ | 5,24 % |
| 3 | Apple Inc | 26.570 | 8,2 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 38.427 | 6 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Bank of America Corp | 75.395 | 4,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 31.296 | 4,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 9.912 | 3,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | SHELL PLC | 36.128 | 3,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 106.550 | 3,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | ConocoPhillips | 26.347 | 3,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Chubb Ltd | 8.255 | 2,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 20.787 | 2,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 6.215 | 2,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 9.862 | 2,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | Northern Trust Corp | 13.205 | 2,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 26.802 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | GSK PLC | 44.514 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 18 | AstraZeneca PLC | 13.054 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 20.687 | 2,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 20 | Warner Bros Discovery Inc | 81.922 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.499 | 2 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 13.542 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Visa Inc | 5.123 | 1,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Lowe's Cos Inc | 8.843 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 3.298 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 8.416 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Salesforce Inc | 9.511 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 28 | Newmont Corp | 18.338 | 1,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Alphabet Inc | 4.665 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Gen Digital Inc | 59.718 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Deere & Co | 2.682 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Cigna Group/The | 5.567 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | US Bancorp | 24.424 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 34 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7.931 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 23.696 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | IMPERIAL OIL LTD | 10.939 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | H&R Block Inc | 32.168 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Kimberly-Clark Corp | 12.816 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | PG&E Corp | 78.023 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Textron Inc | 15.277 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Boston Scientific Corp | 27.678 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.429 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | CVS Health Corp | 12.142 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Biogen Inc | 6.217 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Corteva Inc | 15.932 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | ACUITY INC | 3.765 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | CROWN HOLDINGS INC | 10.374 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | Eversource Energy | 16.962 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 3.202 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Target Corp | 8.036 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Hartford Insurance Group Inc/The | 7.973 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Colgate-Palmolive Co | 12.384 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Ameriprise Financial Inc | 2.051 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | SS&C Technologies Holdings Inc | 13.937 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | CISCO SYSTEMS INC | 9.218 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 56 | Kroger Co/The | 18.469 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | Willis Towers Watson PLC | 3.017 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.997 | 998.730,4 $ | 0,56 % |
| 59 | Tetra Tech Inc | 30.027 | 995.695,3 $ | 0,56 % |
| 60 | TD SYNNEX Corp | 3.889 | 994.417,3 $ | 0,56 % |
| 61 | Ross Stores Inc | 3.792 | 952.057,4 $ | 0,54 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 15.233 | 949.168,2 $ | 0,54 % |
| 63 | Skyworks Solutions Inc | 15.047 | 937.127,2 $ | 0,53 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.311 | 934.221,8 $ | 0,53 % |
| 65 | Dover Corp | 4.467 | 914.037,5 $ | 0,52 % |
| 66 | Annaly Capital Management Inc | 39.785 | 903.915,2 $ | 0,51 % |
| 67 | TE Connectivity PLC | 4.341 | 892.900,3 $ | 0,50 % |
| 68 | UNILEVER PLC | 13.921 | 882.730,6 $ | 0,50 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 2.817 | 871.016,4 $ | 0,49 % |
| 70 | FedEx Corp | 2.797 | 859.797,8 $ | 0,49 % |
| 71 | Domino's Pizza Inc | 2.444 | 849.143,4 $ | 0,48 % |
| 72 | Omnicom Group Inc | 10.654 | 838.469,8 $ | 0,47 % |
| 73 | Nutrien Ltd | 12.079 | 834.296,5 $ | 0,47 % |
| 74 | GoDaddy Inc | 10.026 | 829.551,2 $ | 0,47 % |
| 75 | Allison Transmission Holdings Inc | 7.182 | 822.626,3 $ | 0,46 % |
| 76 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 24.209 | 821.411,4 $ | 0,46 % |
| 77 | Cooper Cos Inc/The | 11.032 | 797.834,2 $ | 0,45 % |
| 78 | Coeur Mining Inc | 51.901 | 773.843,9 $ | 0,44 % |
| 79 | United Parcel Service Inc | 7.380 | 769.143,6 $ | 0,43 % |
| 80 | Global Payments Inc | 8.899 | 748.227,9 $ | 0,42 % |
| 81 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.041 | 724.616,2 $ | 0,41 % |
| 82 | Regal Rexnord Corp | 3.498 | 717.894,5 $ | 0,41 % |
| 83 | Sprouts Farmers Market Inc | 8.211 | 715.670,8 $ | 0,40 % |
| 84 | VIATRIS INC | 39.217 | 688.650,5 $ | 0,39 % |
| 85 | Ferguson Enterprises Inc | 2.785 | 652.609,1 $ | 0,37 % |
| 86 | Walt Disney Co/The | 6.700 | 644.473 $ | 0,36 % |
| 87 | Henry Schein Inc | 7.509 | 643.896,8 $ | 0,36 % |
| 88 | PACCAR Inc | 4.603 | 610.726 $ | 0,35 % |
| 89 | Expeditors International of Washington Inc | 3.481 | 584.425,1 $ | 0,33 % |
| 90 | Mohawk Industries Inc | 4.726 | 581.770,6 $ | 0,33 % |
| 91 | Analog Devices Inc | 1.553 | 570.587,7 $ | 0,32 % |
| 92 | AerCap Holdings NV | 3.779 | 570.251,1 $ | 0,32 % |
| 93 | Pentair PLC | 8.619 | 564.027,4 $ | 0,32 % |
| 94 | Fidelity National Financial Inc | 10.646 | 549.227,1 $ | 0,31 % |
| 95 | Rush Enterprises Inc | 6.841 | 545.843,4 $ | 0,31 % |
| 96 | PVH Corp | 6.214 | 538.505,2 $ | 0,30 % |
| 97 | Maximus Inc | 8.327 | 501.701,8 $ | 0,28 % |
| 98 | Deckers Outdoor Corp | 5.174 | 501.257,1 $ | 0,28 % |
| 99 | Cabot Corp | 5.406 | 475.836,1 $ | 0,27 % |
| 100 | Lithia Motors Inc | 1.224 | 471.754,1 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,5 %
- Technologie 13,4 %
- Gesundheit 13,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Energie 8,0 %
- Basiskonsum 7,0 %
- Industrie 5,2 %
- Kommunikation 4,1 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Kanada 1,3 %
- Irland 0,6 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 118 | 158,8 Mio. $ | 91,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 9,3 Mio. $ | 5,37 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Irland | 2 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 934.221,8 $ | 0,54 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 570.251,1 $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Blue Chip Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000068175