Portfolio von Fidelity Blue Chip Value ETF
Fidelity Covington Trust · 126 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 159,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,9 %
- Gesundheit 10,6 %
- Technologie 9,2 %
- Kommunikation 9,1 %
- Energie 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 27,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,1 %
- GB 6,4 %
- CA 1,1 %
- TW 0,9 %
- IE 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 115 | 142,5 Mio. $ | 91,09 % |
| GB | 6 | 10,1 Mio. $ | 6,44 % |
| CA | 3 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| TW | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| IE | 1 | 759.120,6 $ | 0,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 18.999 | 7,3 Mio. $ | 4,58 % |
| Amazon.com Inc | 23.298 | 6,2 Mio. $ | 3,87 % |
| Exxon Mobil Corp | 39.428 | 6,1 Mio. $ | 3,81 % |
| Bank of America Corp | 73.677 | 3,9 Mio. $ | 2,47 % |
| Cisco Systems, Inc. | 40.561 | 3,7 Mio. $ | 2,32 % |
| Merck & Co Inc | 31.237 | 3,4 Mio. $ | 2,14 % |
| Travelers Cos Inc/The | 10.414 | 3,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Shell PLC | 33.624 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| Alphabet Inc | 7.928 | 3 Mio. $ | 1,90 % |
| Micron Technology Inc | 5.629 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Chubb Ltd | 8.255 | 2,7 Mio. $ | 1,69 % |
| Northern Trust Corp | 16.004 | 2,7 Mio. $ | 1,67 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 11.704 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| ConocoPhillips | 20.735 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 87.332 | 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
| Wells Fargo & Co | 30.464 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| FedEx Corp | 6.185 | 2,5 Mio. $ | 1,56 % |
| AstraZeneca PLC | 12.590 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Intel Corp | 24.668 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| Procter & Gamble Co/The | 15.661 | 2,3 Mio. $ | 1,44 % |
| GSK PLC | 43.245 | 2,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Cigna Group/The | 7.062 | 2,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Walt Disney Co/The | 19.677 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| US Bancorp | 35.088 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| M&T Bank Corp | 8.205 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Ross Stores Inc | 7.592 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| United Parcel Service Inc | 15.493 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| Gilead Sciences Inc | 12.575 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.416 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Mondelez International Inc | 26.281 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Capital One Financial Corp | 8.264 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Visa Inc | 4.720 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Newmont Corp | 14.010 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.609 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| Salesforce Inc | 7.907 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Regal Rexnord Corp | 6.388 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| PG&E Corp | 82.209 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 8.099 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.535 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Deere & Co | 2.173 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Accenture PLC | 6.960 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 45.861 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Textron Inc | 12.788 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| Gen Digital Inc | 62.207 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Charles Schwab Corp/The | 13.012 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Eversource Energy | 16.810 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Biogen Inc | 6.263 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.361 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.475 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Corteva Inc | 14.431 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 8.651 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| Cummins Inc | 1.654 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 8.206 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 5.985 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Lowe's Cos Inc | 4.539 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Pentair PLC | 13.395 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 7.900 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| QUALCOMM Inc | 5.759 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| CRH PLC | 8.715 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| H&R Block Inc | 31.778 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| Dover Corp | 4.447 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| CVS Health Corp | 11.724 | 976.492 $ | 0,61 % |
| Colgate-Palmolive Co | 11.431 | 975.750,2 $ | 0,61 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 7.182 | 964.901,7 $ | 0,60 % |
| Diageo PLC | 11.947 | 963.525,6 $ | 0,60 % |
| Elevance Health Inc | 2.551 | 960.247,4 $ | 0,60 % |
| Acuity Inc | 3.274 | 948.707 $ | 0,59 % |
| Target Corp | 7.200 | 934.200 $ | 0,59 % |
| Crown Holdings Inc | 9.387 | 922.836 $ | 0,58 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 13.737 | 891.531,3 $ | 0,56 % |
| British American Tobacco PLC | 14.022 | 824.493,6 $ | 0,52 % |
| Annaly Capital Management Inc | 34.776 | 796.370,4 $ | 0,50 % |
| Unilever PLC | 13.427 | 791.924,5 $ | 0,50 % |
| Willis Towers Watson PLC | 2.963 | 759.120,6 $ | 0,48 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2.785 | 745.572,4 $ | 0,47 % |
| Philip Morris International Inc. | 4.280 | 706.499,6 $ | 0,44 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 10.158 | 703.949,4 $ | 0,44 % |
| ExlService Holdings Inc | 21.423 | 682.965,2 $ | 0,43 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 8.211 | 672.070,4 $ | 0,42 % |
| Kroger Co/The | 9.791 | 666.473,4 $ | 0,42 % |
| Meta Platforms Inc | 1.077 | 659.027,1 $ | 0,41 % |
| Domino's Pizza Inc | 1.919 | 651.347 $ | 0,41 % |
| National Grid PLC | 6.934 | 620.870,4 $ | 0,39 % |
| US Foods Holding Corp | 6.507 | 608.339,4 $ | 0,38 % |
| GoDaddy Inc | 6.984 | 606.141,4 $ | 0,38 % |
| Constellation Brands Inc | 3.809 | 596.413,2 $ | 0,37 % |
| PVH Corp | 6.214 | 568.208,2 $ | 0,36 % |
| Leidos Holdings Inc | 3.794 | 566.140,7 $ | 0,35 % |
| Henry Schein Inc | 7.509 | 560.096,3 $ | 0,35 % |
| Global Payments Inc | 7.545 | 542.938,2 $ | 0,34 % |
| PACCAR Inc | 4.439 | 527.353,2 $ | 0,33 % |
| Nutrien Ltd | 6.729 | 511.404 $ | 0,32 % |
| Mosaic Co/The | 21.681 | 504.516,9 $ | 0,32 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 3.357 | 496.466,7 $ | 0,31 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4.930 | 485.259,9 $ | 0,30 % |
| Omnicom Group Inc | 6.141 | 471.137,5 $ | 0,30 % |
| Fidelity National Financial Inc | 8.824 | 461.495,2 $ | 0,29 % |
| Lululemon Athletica Inc | 3.169 | 436.371,3 $ | 0,27 % |
| Cabot Corp | 5.214 | 401.269,4 $ | 0,25 % |
| Mohawk Industries Inc | 3.798 | 400.916,9 $ | 0,25 % |
| Rush Enterprises Inc | 5.275 | 390.508,3 $ | 0,24 % |
| Toll Brothers Inc | 2.740 | 389.463,6 $ | 0,24 % |
| UGI Corp | 10.666 | 384.935,9 $ | 0,24 % |
| Maximus Inc | 5.791 | 380.005,4 $ | 0,24 % |
| Lamar Advertising Co | 2.730 | 376.303,2 $ | 0,24 % |
| Murphy USA Inc | 618 | 363.384 $ | 0,23 % |
| Lithia Motors Inc | 1.224 | 355.106,9 $ | 0,22 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2.779 | 345.151,8 $ | 0,22 % |
| Fiserv Inc | 5.508 | 345.076,2 $ | 0,22 % |
| Lockheed Martin Corp | 662 | 342.896,1 $ | 0,21 % |
| Intuit Inc | 821 | 318.958,5 $ | 0,20 % |
| AutoNation Inc | 1.354 | 287.562,5 $ | 0,18 % |
| Group 1 Automotive Inc | 687 | 245.169,7 $ | 0,15 % |
| Viatris Inc | 13.443 | 200.838,4 $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 1.419 | 192.175,2 $ | 0,12 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 2.223 | 189.733,1 $ | 0,12 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 1.032 | 172.313 $ | 0,11 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 2.098 | 127.432,5 $ | 0,08 % |
| Blackrock Inc | 32 | 34.099,2 $ | 0,02 % |
| Genpact Ltd | 699 | 24.290,3 $ | 0,02 % |
| Northrop Grumman Corp | 32 | 18.543,4 $ | 0,01 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 264 | 13.421,8 $ | 0,01 % |
| State Street Corp | 68 | 10.393,1 $ | 0,01 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 168 | 8011,9 $ | 0,01 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 84 | 5266,8 $ | 0,00 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 56 | 5257,8 $ | 0,00 % |