Portefeuille de JNL/Lazard International Quality Growth Fund
JNL Series Trust · 46 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 348,1 M $ · Dix premières lignes : 31.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Finance 5,4 %
- Communication 3,5 %
- Santé 3,3 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 71,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 25,9 %
- USD 15,8 %
- GBP 11,2 %
- JPY 10,0 %
- HKD 8,2 %
- SEK 5,2 %
- DKK 4,7 %
- CAD 4,4 %
- CHF 4,4 %
- TWD 2,4 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 2,0 %
- NOK 1,9 %
- AUD 1,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 18,7 %
- JP 10,0 %
- HK 8,2 %
- NL 7,2 %
- DE 6,3 %
- TW 6,3 %
- FR 5,3 %
- SE 5,2 %
- US 5,0 %
- DK 4,7 %
- CA 4,4 %
- CH 4,4 %
- Autres pays 14,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 8 | 63,1 M $ | 18,75 % |
| JP | 6 | 33,8 M $ | 10,03 % |
| HK | 3 | 27,5 M $ | 8,16 % |
| NL | 4 | 24,4 M $ | 7,24 % |
| DE | 3 | 21,2 M $ | 6,30 % |
| TW | 2 | 21,1 M $ | 6,28 % |
| FR | 3 | 17,8 M $ | 5,29 % |
| SE | 2 | 17,5 M $ | 5,18 % |
| US | 2 | 17 M $ | 5,05 % |
| DK | 2 | 15,8 M $ | 4,69 % |
| CA | 2 | 14,8 M $ | 4,41 % |
| CH | 2 | 14,7 M $ | 4,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39 141 | 13,2 M $ | 3,80 % |
| Tencent Holdings Ltd | 187 900 | 11,8 M $ | 3,40 % |
| Novo Nordisk A/S | 303 237 | 11,2 M $ | 3,21 % |
| Assa Abloy AB | 295 211 | 10,6 M $ | 3,05 % |
| ASML Holding NV | 7 913 | 10,5 M $ | 3,02 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 87 970 | 10,4 M $ | 2,98 % |
| Aon PLC | 30 635 | 9,9 M $ | 2,84 % |
| Toromont Industries Ltd | 69 055 | 9,7 M $ | 2,78 % |
| Partners Group Holding AG | 8 449 | 9,1 M $ | 2,63 % |
| RELX PLC | 269 997 | 9 M $ | 2,58 % |
| Unilever PLC | 155 537 | 8,8 M $ | 2,52 % |
| SAP SE | 50 162 | 8,6 M $ | 2,47 % |
| Halma PLC | 167 657 | 8,5 M $ | 2,44 % |
| AIA Group Ltd | 753 400 | 8,3 M $ | 2,38 % |
| Lotes Co Ltd | 119 000 | 7,9 M $ | 2,28 % |
| Experian PLC | 228 157 | 7,9 M $ | 2,27 % |
| HDFC Bank Ltd | 313 435 | 7,8 M $ | 2,24 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 946 | 7,6 M $ | 2,18 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 53 020 | 7,6 M $ | 2,18 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 57 083 | 7,5 M $ | 2,16 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 146 200 | 7,4 M $ | 2,11 % |
| Rational AG | 10 003 | 7,3 M $ | 2,09 % |
| Clicks Group Ltd | 416 043 | 7,1 M $ | 2,05 % |
| Accenture PLC | 35 856 | 7,1 M $ | 2,04 % |
| EssilorLuxottica SA | 30 521 | 7,1 M $ | 2,04 % |
| Hexagon AB | 699 847 | 6,8 M $ | 1,96 % |
| Hoya Corp | 38 700 | 6,8 M $ | 1,95 % |
| TOTVS SA | 992 500 | 6,7 M $ | 1,93 % |
| Keyence Corp | 18 800 | 6,7 M $ | 1,91 % |
| Diploma PLC | 81 906 | 6,5 M $ | 1,87 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 248 887 | 6,5 M $ | 1,87 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 150 300 | 6,4 M $ | 1,83 % |
| Computershare Ltd | 319 181 | 6,3 M $ | 1,81 % |
| M3, Inc. | 604 600 | 6,2 M $ | 1,79 % |
| Argenx SE | 8 257 | 6 M $ | 1,73 % |
| Galderma Group AG | 28 462 | 5,5 M $ | 1,59 % |
| Scout24 SE | 69 457 | 5,3 M $ | 1,54 % |
| Dollarama Inc | 42 146 | 5,2 M $ | 1,49 % |
| Universal Music Group NV | 254 128 | 4,9 M $ | 1,42 % |
| Coloplast A/S | 67 810 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| Wolters Kluwer NV | 61 126 | 4,6 M $ | 1,32 % |
| Diageo PLC | 245 571 | 4,6 M $ | 1,31 % |
| IMCD NV | 41 284 | 4,3 M $ | 1,25 % |
| SMS Co Ltd | 379 500 | 4 M $ | 1,14 % |
| Toei Animation Co Ltd | 229 500 | 3,8 M $ | 1,08 % |
| Pernod Ricard SA | 41 771 | 3,1 M $ | 0,90 % |