Composition de JNL/Lazard International Quality Growth Fund

Name: Composition de JNL/Lazard International Quality Growth Fund
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Actif net: 348,1 M $ dont 336,8 M $ en actions, soit 96,7 %
Positions: 46 dans 19 pays
10 premières: 30,3 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	39 141	13,2 M $	3,80 %
2	Tencent Holdings Ltd	187 900	11,8 M $	3,40 %
3	Novo Nordisk A/S	303 237	11,2 M $	3,21 %
4	Assa Abloy AB	295 211	10,6 M $	3,05 %
5	ASML Holding NV	7 913	10,5 M $	3,02 %
6	London Stock Exchange Group PLC	87 970	10,4 M $	2,98 %
7	Aon PLC	30 635	9,9 M $	2,84 %
8	Toromont Industries Ltd	69 055	9,7 M $	2,78 %
9	Partners Group Holding AG	8 449	9,1 M $	2,63 %
10	RELX PLC	269 997	9 M $	2,58 %
11	Unilever PLC	155 537	8,8 M $	2,52 %
12	SAP SE	50 162	8,6 M $	2,47 %
13	Halma PLC	167 657	8,5 M $	2,44 %
14	AIA Group Ltd	753 400	8,3 M $	2,38 %
15	Lotes Co Ltd	119 000	7,9 M $	2,28 %
16	Experian PLC	228 157	7,9 M $	2,27 %
17	HDFC Bank Ltd	313 435	7,8 M $	2,24 %
18	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13 946	7,6 M $	2,18 %
19	Check Point Software Technologies Ltd	53 020	7,6 M $	2,18 %
20	InterContinental Hotels Group PLC	57 083	7,5 M $	2,16 %
21	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	146 200	7,4 M $	2,11 %
22	Rational AG	10 003	7,3 M $	2,09 %
23	Clicks Group Ltd	416 043	7,1 M $	2,05 %
24	Accenture PLC	35 856	7,1 M $	2,04 %
25	EssilorLuxottica SA	30 521	7,1 M $	2,04 %
26	Hexagon AB	699 847	6,8 M $	1,96 %
27	Hoya Corp	38 700	6,8 M $	1,95 %
28	TOTVS SA	992 500	6,7 M $	1,93 %
29	Keyence Corp	18 800	6,7 M $	1,91 %
30	Diploma PLC	81 906	6,5 M $	1,87 %
31	Gjensidige Forsikring ASA	248 887	6,5 M $	1,87 %
32	Recruit Holdings Co Ltd	150 300	6,4 M $	1,83 %
33	Computershare Ltd	319 181	6,3 M $	1,81 %
34	M3, Inc.	604 600	6,2 M $	1,79 %
35	Argenx SE	8 257	6 M $	1,73 %
36	Galderma Group AG	28 462	5,5 M $	1,59 %
37	Scout24 SE	69 457	5,3 M $	1,54 %
38	Dollarama Inc	42 146	5,2 M $	1,49 %
39	Universal Music Group NV	254 128	4,9 M $	1,42 %
40	Coloplast A/S	67 810	4,6 M $	1,32 %
41	Wolters Kluwer NV	61 126	4,6 M $	1,32 %
42	Diageo PLC	245 571	4,6 M $	1,31 %
43	IMCD NV	41 284	4,3 M $	1,25 %
44	SMS Co Ltd	379 500	4 M $	1,14 %
45	Toei Animation Co Ltd	229 500	3,8 M $	1,08 %
46	Pernod Ricard SA	41 771	3,1 M $	0,90 %

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Répartition par secteur

Technologie 13,7 %
Finance 13,0 %
Santé 9,2 %
Industrie 7,7 %
Consommation de base 4,0 %
Communication 3,5 %
Consommation cyclique 2,3 %
Non attribué 46,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 25,9 %
USD 15,8 %
GBP 11,2 %
JPY 10,0 %
HKD 8,2 %
SEK 5,2 %
DKK 4,7 %
CAD 4,4 %
CHF 4,4 %
TWD 2,4 %
ZAR 2,1 %
BRL 2,0 %
NOK 1,9 %
AUD 1,9 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 18,7 %
Japon 10,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 8,2 %
Pays-Bas 7,2 %
Allemagne 6,3 %
Taïwan 6,3 %
France 5,3 %
Suède 5,2 %
États-Unis 5,0 %
Danemark 4,7 %
Canada 4,4 %
Suisse 4,4 %
Autres pays 14,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	8	63,1 M $	18,75 %
2	Japon	6	33,8 M $	10,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	3	27,5 M $	8,16 %
4	Pays-Bas	4	24,4 M $	7,24 %
5	Allemagne	3	21,2 M $	6,30 %
6	Taïwan	2	21,1 M $	6,28 %
7	France	3	17,8 M $	5,29 %
8	Suède	2	17,5 M $	5,18 %
9	États-Unis	2	17 M $	5,05 %
10	Danemark	2	15,8 M $	4,69 %
11	Canada	2	14,8 M $	4,41 %
12	Suisse	2	14,7 M $	4,36 %

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