Zusammensetzung von JNL/Lazard International Quality Growth Fund
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- Nettovermögen
- 348,1 Mio. $ davon 336,8 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 46 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39.141 | 13,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 187.900 | 11,8 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Novo Nordisk A/S | 303.237 | 11,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Assa Abloy AB | 295.211 | 10,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | ASML Holding NV | 7.913 | 10,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | London Stock Exchange Group PLC | 87.970 | 10,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Aon PLC | 30.635 | 9,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Toromont Industries Ltd | 69.055 | 9,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 9 | Partners Group Holding AG | 8.449 | 9,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 10 | RELX PLC | 269.997 | 9 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | Unilever PLC | 155.537 | 8,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | SAP SE | 50.162 | 8,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | Halma PLC | 167.657 | 8,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 753.400 | 8,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | Lotes Co Ltd | 119.000 | 7,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 16 | Experian PLC | 228.157 | 7,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 17 | HDFC Bank Ltd | 313.435 | 7,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.946 | 7,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 19 | Check Point Software Technologies Ltd | 53.020 | 7,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 20 | InterContinental Hotels Group PLC | 57.083 | 7,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 21 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 146.200 | 7,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 22 | Rational AG | 10.003 | 7,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 23 | Clicks Group Ltd | 416.043 | 7,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | Accenture PLC | 35.856 | 7,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 25 | EssilorLuxottica SA | 30.521 | 7,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 26 | Hexagon AB | 699.847 | 6,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Hoya Corp | 38.700 | 6,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 28 | TOTVS SA | 992.500 | 6,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 29 | Keyence Corp | 18.800 | 6,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 30 | Diploma PLC | 81.906 | 6,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 31 | Gjensidige Forsikring ASA | 248.887 | 6,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 32 | Recruit Holdings Co Ltd | 150.300 | 6,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 33 | Computershare Ltd | 319.181 | 6,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 34 | M3, Inc. | 604.600 | 6,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 35 | Argenx SE | 8.257 | 6 Mio. $ | 1,73 % |
| 36 | Galderma Group AG | 28.462 | 5,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 37 | Scout24 SE | 69.457 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 38 | Dollarama Inc | 42.146 | 5,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | Universal Music Group NV | 254.128 | 4,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 40 | Coloplast A/S | 67.810 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Wolters Kluwer NV | 61.126 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Diageo PLC | 245.571 | 4,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | IMCD NV | 41.284 | 4,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | SMS Co Ltd | 379.500 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | Toei Animation Co Ltd | 229.500 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | Pernod Ricard SA | 41.771 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,7 %
- Finanzen 13,0 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Kommunikation 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 46,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- USD 15,8 %
- GBP 11,2 %
- JPY 10,0 %
- HKD 8,2 %
- SEK 5,2 %
- DKK 4,7 %
- CAD 4,4 %
- CHF 4,4 %
- TWD 2,4 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 2,0 %
- NOK 1,9 %
- AUD 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 18,7 %
- Japan 10,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,2 %
- Niederlande 7,2 %
- Deutschland 6,3 %
- Taiwan 6,3 %
- Frankreich 5,3 %
- Schweden 5,2 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Dänemark 4,7 %
- Kanada 4,4 %
- Schweiz 4,4 %
- Weitere Länder 14,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 8 | 63,1 Mio. $ | 18,75 % |
| 2 | Japan | 6 | 33,8 Mio. $ | 10,03 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 27,5 Mio. $ | 8,16 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 24,4 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 21,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 6 | Taiwan | 2 | 21,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 17,8 Mio. $ | 5,29 % |
| 8 | Schweden | 2 | 17,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 17 Mio. $ | 5,05 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 15,8 Mio. $ | 4,69 % |
| 11 | Kanada | 2 | 14,8 Mio. $ | 4,41 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 14,7 Mio. $ | 4,36 % |
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