Portfolio von JNL/Lazard International Quality Growth Fund
JNL Series Trust · 46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 348,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,7 %
- Finanzen 5,4 %
- Kommunikation 3,5 %
- Gesundheit 3,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,9 %
- USD 15,8 %
- GBP 11,2 %
- JPY 10,0 %
- HKD 8,2 %
- SEK 5,2 %
- DKK 4,7 %
- CAD 4,4 %
- CHF 4,4 %
- TWD 2,4 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 2,0 %
- NOK 1,9 %
- AUD 1,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 18,7 %
- JP 10,0 %
- HK 8,2 %
- NL 7,2 %
- DE 6,3 %
- TW 6,3 %
- FR 5,3 %
- SE 5,2 %
- US 5,0 %
- DK 4,7 %
- CA 4,4 %
- CH 4,4 %
- Weitere Länder 14,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 8 | 63,1 Mio. $ | 18,75 % |
| JP | 6 | 33,8 Mio. $ | 10,03 % |
| HK | 3 | 27,5 Mio. $ | 8,16 % |
| NL | 4 | 24,4 Mio. $ | 7,24 % |
| DE | 3 | 21,2 Mio. $ | 6,30 % |
| TW | 2 | 21,1 Mio. $ | 6,28 % |
| FR | 3 | 17,8 Mio. $ | 5,29 % |
| SE | 2 | 17,5 Mio. $ | 5,18 % |
| US | 2 | 17 Mio. $ | 5,05 % |
| DK | 2 | 15,8 Mio. $ | 4,69 % |
| CA | 2 | 14,8 Mio. $ | 4,41 % |
| CH | 2 | 14,7 Mio. $ | 4,36 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 39.141 | 13,2 Mio. $ | 3,80 % |
| Tencent Holdings Ltd | 187.900 | 11,8 Mio. $ | 3,40 % |
| Novo Nordisk A/S | 303.237 | 11,2 Mio. $ | 3,21 % |
| Assa Abloy AB | 295.211 | 10,6 Mio. $ | 3,05 % |
| ASML Holding NV | 7.913 | 10,5 Mio. $ | 3,02 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 87.970 | 10,4 Mio. $ | 2,98 % |
| Aon PLC | 30.635 | 9,9 Mio. $ | 2,84 % |
| Toromont Industries Ltd | 69.055 | 9,7 Mio. $ | 2,78 % |
| Partners Group Holding AG | 8.449 | 9,1 Mio. $ | 2,63 % |
| RELX PLC | 269.997 | 9 Mio. $ | 2,58 % |
| Unilever PLC | 155.537 | 8,8 Mio. $ | 2,52 % |
| SAP SE | 50.162 | 8,6 Mio. $ | 2,47 % |
| Halma PLC | 167.657 | 8,5 Mio. $ | 2,44 % |
| AIA Group Ltd | 753.400 | 8,3 Mio. $ | 2,38 % |
| Lotes Co Ltd | 119.000 | 7,9 Mio. $ | 2,28 % |
| Experian PLC | 228.157 | 7,9 Mio. $ | 2,27 % |
| HDFC Bank Ltd | 313.435 | 7,8 Mio. $ | 2,24 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.946 | 7,6 Mio. $ | 2,18 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 53.020 | 7,6 Mio. $ | 2,18 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 57.083 | 7,5 Mio. $ | 2,16 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 146.200 | 7,4 Mio. $ | 2,11 % |
| Rational AG | 10.003 | 7,3 Mio. $ | 2,09 % |
| Clicks Group Ltd | 416.043 | 7,1 Mio. $ | 2,05 % |
| Accenture PLC | 35.856 | 7,1 Mio. $ | 2,04 % |
| EssilorLuxottica SA | 30.521 | 7,1 Mio. $ | 2,04 % |
| Hexagon AB | 699.847 | 6,8 Mio. $ | 1,96 % |
| Hoya Corp | 38.700 | 6,8 Mio. $ | 1,95 % |
| TOTVS SA | 992.500 | 6,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Keyence Corp | 18.800 | 6,7 Mio. $ | 1,91 % |
| Diploma PLC | 81.906 | 6,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 248.887 | 6,5 Mio. $ | 1,87 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 150.300 | 6,4 Mio. $ | 1,83 % |
| Computershare Ltd | 319.181 | 6,3 Mio. $ | 1,81 % |
| M3, Inc. | 604.600 | 6,2 Mio. $ | 1,79 % |
| Argenx SE | 8.257 | 6 Mio. $ | 1,73 % |
| Galderma Group AG | 28.462 | 5,5 Mio. $ | 1,59 % |
| Scout24 SE | 69.457 | 5,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Dollarama Inc | 42.146 | 5,2 Mio. $ | 1,49 % |
| Universal Music Group NV | 254.128 | 4,9 Mio. $ | 1,42 % |
| Coloplast A/S | 67.810 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Wolters Kluwer NV | 61.126 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Diageo PLC | 245.571 | 4,6 Mio. $ | 1,31 % |
| IMCD NV | 41.284 | 4,3 Mio. $ | 1,25 % |
| SMS Co Ltd | 379.500 | 4 Mio. $ | 1,14 % |
| Toei Animation Co Ltd | 229.500 | 3,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Pernod Ricard SA | 41.771 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |