Portefeuille de T. Rowe Price Equity Income ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·120 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 367,4 M $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 11,9 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 10,2 %
- Énergie 9,6 %
- Services publics 6,5 %
- Consommation de base 6,3 %
- Communication 5,8 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,8 %
- FR 2,6 %
- NL 2,2 %
- CA 1,3 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 333,4 M $ | 92,75 % |
| FR | 2 | 9,3 M $ | 2,59 % |
| NL | 1 | 7,9 M $ | 2,20 % |
| CA | 3 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| GB | 1 | 3 M $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 1,2 M $ | 0,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Accenture PLC | 4 684 | 928,8 k $ | 0,25 % |
| 3M Co | 5 902 | 857,1 k $ | 0,23 % |
| Sanofi SA | 16 895 | 814 k $ | 0,22 % |
| Apollo Global Management Inc | 6 821 | 760 k $ | 0,21 % |
| Norfolk Southern Corp | 2 611 | 749,4 k $ | 0,20 % |
| Corebridge Financial Inc | 31 300 | 746,8 k $ | 0,20 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5 280 | 714 k $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 5 552 | 699,3 k $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 3 981 | 655,2 k $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 3 402 | 620,6 k $ | 0,17 % |
| Teledyne Technologies Inc | 867 | 524,5 k $ | 0,14 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 15 535 | 520,9 k $ | 0,14 % |
| Conagra Brands Inc | 31 239 | 491,1 k $ | 0,13 % |
| Public Storage | 1 600 | 433,4 k $ | 0,12 % |
| Global Payments Inc | 6 169 | 415,2 k $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 1 885 | 394 k $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 1 940 | 353,4 k $ | 0,10 % |
| CubeSmart | 5 473 | 200,6 k $ | 0,05 % |
| Versant Media Group Inc | 4 714 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| Dominion Energy Inc | 1 161 | 71,8 k $ | 0,02 % |