Composition de T. Rowe Price Equity Income ETF
ISIN US87283Q2066
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 413 M $ dont 400,3 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 116 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Norfolk Southern Corp | 2 635 | 828,9 k $ | 0,20 % |
| 102 | Apollo Global Management Inc | 6 869 | 812,7 k $ | 0,20 % |
| 103 | Middleby Corp/The | 4 238 | 729 k $ | 0,18 % |
| 104 | Sun Communities Inc | 5 588 | 670,1 k $ | 0,16 % |
| 105 | Public Storage | 2 012 | 640,4 k $ | 0,16 % |
| 106 | Alphabet Inc | 1 764 | 623,3 k $ | 0,15 % |
| 107 | Skyworks Solutions Inc | 6 304 | 427,4 k $ | 0,10 % |
| 108 | Accenture PLC | 3 213 | 399,8 k $ | 0,10 % |
| 109 | Mattel Inc | 26 959 | 374,2 k $ | 0,09 % |
| 110 | Phillips 66 | 1 952 | 330 k $ | 0,08 % |
| 111 | Global Payments Inc | 4 054 | 294,2 k $ | 0,07 % |
| 112 | Dover Corp | 892 | 200,1 k $ | 0,05 % |
| 113 | NXP Semiconductors NV | 334 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 114 | Alphabet Inc | 243 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 115 | Comcast Corp | 3 442 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 116 | Teledyne Technologies Inc | 92 | 61,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Technologie 15,5 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 10,1 %
- Énergie 7,7 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,1 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- France 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 383,4 M $ | 95,76 % |
| 2 | France | 1 | 6,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Canada | 3 | 5 M $ | 1,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Danemark | 1 | 2 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 1 | 399,8 k $ | 0,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 93,9 k $ | 0,02 % |
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