Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income ETF
ISIN US87283Q2066
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 413 Mio. $ davon 400,3 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 116 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Norfolk Southern Corp | 2.635 | 828.944,7 $ | 0,20 % |
| 102 | Apollo Global Management Inc | 6.869 | 812.671,4 $ | 0,20 % |
| 103 | Middleby Corp/The | 4.238 | 728.978,4 $ | 0,18 % |
| 104 | Sun Communities Inc | 5.588 | 670.057,1 $ | 0,16 % |
| 105 | Public Storage | 2.012 | 640.439,7 $ | 0,16 % |
| 106 | Alphabet Inc | 1.764 | 623.274,1 $ | 0,15 % |
| 107 | Skyworks Solutions Inc | 6.304 | 427.411,2 $ | 0,10 % |
| 108 | Accenture PLC | 3.213 | 399.825,7 $ | 0,10 % |
| 109 | Mattel Inc | 26.959 | 374.190,9 $ | 0,09 % |
| 110 | Phillips 66 | 1.952 | 329.985,6 $ | 0,08 % |
| 111 | Global Payments Inc | 4.054 | 294.158,2 $ | 0,07 % |
| 112 | Dover Corp | 892 | 200.057,8 $ | 0,05 % |
| 113 | NXP Semiconductors NV | 334 | 93.864 $ | 0,02 % |
| 114 | Alphabet Inc | 243 | 86.840,9 $ | 0,02 % |
| 115 | Comcast Corp | 3.442 | 84.501,1 $ | 0,02 % |
| 116 | Teledyne Technologies Inc | 92 | 61.354,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 10,1 %
- Energie 7,7 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Frankreich 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 383,4 Mio. $ | 95,76 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 1 | 399.825,7 $ | 0,10 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 93.864 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067976