Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income ETF
ISIN US87283Q2066
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 413 Mio. $ davon 400,3 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 116 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 24,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 73.851 | 17,6 Mio. $ | 4,26 % |
| 2 | Microsoft Corp | 43.655 | 16,3 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Apple Inc | 44.510 | 12,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | MetLife Inc | 102.094 | 8,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 5 | Intel Corp | 61.583 | 8,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Southern Co/The | 86.035 | 8,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Citigroup Inc | 54.045 | 7,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 39.985 | 7,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 21.692 | 7,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 88.190 | 6,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 71.176 | 6,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 8.905 | 6,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | Boeing Co/The | 29.487 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | CVS Health Corp | 61.321 | 6,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 68.456 | 6,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Stanley Black & Decker Inc | 66.180 | 6,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | Chubb Ltd | 17.975 | 6,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 15.816 | 6,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | US Bancorp | 97.633 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | ConocoPhillips | 54.562 | 5,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | CSX Corp | 117.365 | 5,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 122.185 | 5,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 23 | Fortive Corp | 85.067 | 5,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 34.849 | 5,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Loews Corp | 45.033 | 5,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 36.629 | 5 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 26.668 | 4,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 265.282 | 4,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Bank of America Corp | 81.966 | 4,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 90.297 | 4,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | International Paper Co | 120.460 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Becton Dickinson & Co | 30.319 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 42.298 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Equity Residential | 66.902 | 4,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 36.711 | 4,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 14.671 | 4,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 75.341 | 4,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | VIATRIS INC | 260.428 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 31.861 | 4,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | American International Group Inc | 53.805 | 4 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 9.490 | 3,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | General Electric Co | 10.490 | 3,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Alliant Energy Corp | 50.450 | 3,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 10.219 | 3,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Sempra | 38.381 | 3,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 41.124 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Ameren Corp | 30.605 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 40.967 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 72.909 | 3,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | United Parcel Service Inc | 31.189 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Chevron Corp | 20.150 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Rayonier Inc | 153.069 | 3,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Allstate Corp/The | 12.861 | 3,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 31.482 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 34.276 | 3 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Cigna Group/The | 10.723 | 3 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 11.168 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Kimberly-Clark Corp | 25.148 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Kenvue Inc | 143.588 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 16.239 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 47.178 | 2,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | News Corp | 108.762 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 20.765 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | AstraZeneca PLC | 13.886 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 9.580 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | AGCO Corp | 21.584 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Medtronic PLC | 32.766 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Rockwell Automation Inc | 5.145 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | SLB Ltd | 51.126 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | EXPAND ENERGY CORP | 25.856 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | Rexford Industrial Realty Inc | 68.386 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | Salesforce Inc | 14.174 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | State Street Corp | 12.836 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | West Fraser Timber Co Ltd | 31.983 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Waters Corp | 5.643 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Walmart Inc | 18.140 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 41.857 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.850 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 24.183 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | StandardAero Inc | 59.947 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 3.107 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | TC Energy Corp | 24.978 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | UNILEVER PLC | 27.426 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 5.416 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25.823 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Ralliant Corp | 21.228 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Avery Dennison Corp | 7.632 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Advanced Micro Devices Inc | 2.103 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | South Bow Corp | 32.821 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Xcel Energy Inc | 13.920 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Biogen Inc | 5.075 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | EQT Corp | 20.553 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 34.061 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 5.344 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Weyerhaeuser Co | 44.721 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Fiserv Inc | 21.817 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Tyson Foods Inc | 18.630 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | 3M Co | 5.950 | 963.364,5 $ | 0,23 % |
| 99 | Morgan Stanley | 4.417 | 923.329,7 $ | 0,22 % |
| 100 | TE Connectivity PLC | 4.463 | 899.785,4 $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Technologie 15,5 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 10,1 %
- Energie 7,7 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Kommunikation 2,1 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Frankreich 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 383,4 Mio. $ | 95,76 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 2 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Irland | 1 | 399.825,7 $ | 0,10 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 93.864 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067976