Composition de T. Rowe Price Equity Income ETF
ISIN US87283Q2066
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 413 M $ dont 400,3 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 116 dans 7 pays
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 73 851 | 17,6 M $ | 4,26 % |
| 2 | Microsoft Corp | 43 655 | 16,3 M $ | 3,94 % |
| 3 | Apple Inc | 44 510 | 12,9 M $ | 3,12 % |
| 4 | MetLife Inc | 102 094 | 8,6 M $ | 2,09 % |
| 5 | Intel Corp | 61 583 | 8,6 M $ | 2,08 % |
| 6 | Southern Co/The | 86 035 | 8,2 M $ | 1,99 % |
| 7 | Citigroup Inc | 54 045 | 7,6 M $ | 1,83 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 39 985 | 7,4 M $ | 1,79 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 21 692 | 7,1 M $ | 1,72 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 88 190 | 6,9 M $ | 1,66 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 71 176 | 6,6 M $ | 1,59 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 8 905 | 6,4 M $ | 1,56 % |
| 13 | Boeing Co/The | 29 487 | 6,4 M $ | 1,55 % |
| 14 | CVS Health Corp | 61 321 | 6,3 M $ | 1,54 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 68 456 | 6,3 M $ | 1,52 % |
| 16 | Stanley Black & Decker Inc | 66 180 | 6,2 M $ | 1,51 % |
| 17 | Chubb Ltd | 17 975 | 6,1 M $ | 1,48 % |
| 18 | Elevance Health Inc | 15 816 | 6,1 M $ | 1,48 % |
| 19 | US Bancorp | 97 633 | 5,9 M $ | 1,43 % |
| 20 | ConocoPhillips | 54 562 | 5,7 M $ | 1,37 % |
| 21 | CSX Corp | 117 365 | 5,6 M $ | 1,35 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 122 185 | 5,4 M $ | 1,30 % |
| 23 | Fortive Corp | 85 067 | 5,2 M $ | 1,26 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 34 849 | 5,1 M $ | 1,24 % |
| 25 | Loews Corp | 45 033 | 5,1 M $ | 1,23 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 36 629 | 5 M $ | 1,21 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 26 668 | 4,8 M $ | 1,17 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 265 282 | 4,7 M $ | 1,14 % |
| 29 | Bank of America Corp | 81 966 | 4,7 M $ | 1,13 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 90 297 | 4,6 M $ | 1,12 % |
| 31 | International Paper Co | 120 460 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 32 | Becton Dickinson & Co | 30 319 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 33 | CF Industries Holdings Inc | 42 298 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 34 | Equity Residential | 66 902 | 4,5 M $ | 1,10 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 36 711 | 4,3 M $ | 1,04 % |
| 36 | L3Harris Technologies Inc | 14 671 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 75 341 | 4,2 M $ | 1,03 % |
| 38 | VIATRIS INC | 260 428 | 4,1 M $ | 1,00 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 31 861 | 4,1 M $ | 0,99 % |
| 40 | American International Group Inc | 53 805 | 4 M $ | 0,97 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 9 490 | 3,9 M $ | 0,96 % |
| 42 | General Electric Co | 10 490 | 3,9 M $ | 0,95 % |
| 43 | Alliant Energy Corp | 50 450 | 3,8 M $ | 0,93 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 10 219 | 3,6 M $ | 0,87 % |
| 45 | Sempra | 38 381 | 3,6 M $ | 0,86 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 41 124 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 47 | Ameren Corp | 30 605 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 40 967 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 49 | Las Vegas Sands Corp | 72 909 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 50 | United Parcel Service Inc | 31 189 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 51 | Chevron Corp | 20 150 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 52 | Rayonier Inc | 153 069 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 53 | Allstate Corp/The | 12 861 | 3,1 M $ | 0,74 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 31 482 | 3 M $ | 0,73 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 34 276 | 3 M $ | 0,73 % |
| 56 | Cigna Group/The | 10 723 | 3 M $ | 0,72 % |
| 57 | Johnson & Johnson | 11 168 | 2,8 M $ | 0,69 % |
| 58 | Kimberly-Clark Corp | 25 148 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| 59 | Kenvue Inc | 143 588 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 16 239 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 47 178 | 2,7 M $ | 0,66 % |
| 62 | News Corp | 108 762 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 63 | EOG Resources Inc | 20 765 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 64 | AstraZeneca PLC | 13 886 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 9 580 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 66 | AGCO Corp | 21 584 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 67 | Medtronic PLC | 32 766 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| 68 | Rockwell Automation Inc | 5 145 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 69 | SLB Ltd | 51 126 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| 70 | EXPAND ENERGY CORP | 25 856 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 71 | Rexford Industrial Realty Inc | 68 386 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| 72 | Salesforce Inc | 14 174 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 73 | State Street Corp | 12 836 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| 74 | West Fraser Timber Co Ltd | 31 983 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 75 | Waters Corp | 5 643 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 76 | Walmart Inc | 18 140 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 77 | Novo Nordisk A/S | 41 857 | 2 M $ | 0,49 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 850 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 24 183 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 80 | StandardAero Inc | 59 947 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 3 107 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 82 | TC Energy Corp | 24 978 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 83 | UNILEVER PLC | 27 426 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 84 | Texas Instruments Inc | 5 416 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 85 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 25 823 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 86 | Ralliant Corp | 21 228 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 87 | Avery Dennison Corp | 7 632 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 88 | Advanced Micro Devices Inc | 2 103 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 89 | South Bow Corp | 32 821 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 90 | Xcel Energy Inc | 13 920 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 91 | Biogen Inc | 5 075 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 92 | EQT Corp | 20 553 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 34 061 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 5 344 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | Weyerhaeuser Co | 44 721 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 96 | Fiserv Inc | 21 817 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | Tyson Foods Inc | 18 630 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 98 | 3M Co | 5 950 | 963,4 k $ | 0,23 % |
| 99 | Morgan Stanley | 4 417 | 923,3 k $ | 0,22 % |
| 100 | TE Connectivity PLC | 4 463 | 899,8 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Technologie 15,5 %
- Santé 13,4 %
- Industrie 10,1 %
- Énergie 7,7 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,8 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,1 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- France 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 108 | 383,4 M $ | 95,76 % |
| 2 | France | 1 | 6,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Canada | 3 | 5 M $ | 1,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,6 M $ | 0,66 % |
| 5 | Danemark | 1 | 2 M $ | 0,50 % |
| 6 | Irlande | 1 | 399,8 k $ | 0,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 93,9 k $ | 0,02 % |
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