Portefeuille de T. Rowe Price Equity Income ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. ·120 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 367,4 M $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 11,9 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 10,2 %
- Énergie 9,6 %
- Services publics 6,5 %
- Consommation de base 6,3 %
- Communication 5,8 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,8 %
- FR 2,6 %
- NL 2,2 %
- CA 1,3 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 112 | 333,4 M $ | 92,75 % |
| 2 | FR | 2 | 9,3 M $ | 2,59 % |
| 3 | NL | 1 | 7,9 M $ | 2,20 % |
| 4 | CA | 3 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| 5 | GB | 1 | 3 M $ | 0,84 % |
| 6 | DK | 1 | 1,2 M $ | 0,33 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 93 240 | 8,5 M $ | 2,31 % |
| 2 | Southern Co/The | 83 777 | 8,1 M $ | 2,20 % |
| 3 | NXP Semiconductors NV | 40 184 | 7,9 M $ | 2,15 % |
| 4 | MetLife Inc | 98 064 | 6,9 M $ | 1,89 % |
| 5 | ConocoPhillips | 52 421 | 6,9 M $ | 1,88 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 71 234 | 6,7 M $ | 1,82 % |
| 7 | Alphabet Inc | 22 499 | 6,5 M $ | 1,76 % |
| 8 | Citigroup Inc | 55 917 | 6,3 M $ | 1,73 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 21 536 | 6,3 M $ | 1,72 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 46 843 | 6,1 M $ | 1,66 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 34 530 | 5,9 M $ | 1,59 % |
| 12 | Boeing Co/The | 29 311 | 5,8 M $ | 1,59 % |
| 13 | L3Harris Technologies Inc | 16 256 | 5,6 M $ | 1,53 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 43 063 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| 15 | Chubb Ltd | 17 003 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | 64 237 | 5,5 M $ | 1,49 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 36 040 | 5,2 M $ | 1,42 % |
| 18 | Alphabet Inc | 17 948 | 5,1 M $ | 1,40 % |
| 19 | Bank of America Corp | 100 850 | 4,9 M $ | 1,34 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 23 280 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| 21 | US Bancorp | 92 273 | 4,8 M $ | 1,31 % |
| 22 | Loews Corp | 44 709 | 4,8 M $ | 1,30 % |
| 23 | CSX Corp | 113 423 | 4,7 M $ | 1,27 % |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 29 411 | 4,6 M $ | 1,26 % |
| 25 | Stanley Black & Decker Inc | 63 774 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 15 432 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 13 160 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| 28 | Fortive Corp | 78 695 | 4,4 M $ | 1,18 % |
| 29 | International Paper Co | 119 954 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| 30 | CVS Health Corp | 59 385 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 25 795 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 89 464 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 33 | American International Group Inc | 55 202 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 34 | Chevron Corp | 20 004 | 4,1 M $ | 1,13 % |
| 35 | Equity Residential | 68 831 | 4,1 M $ | 1,11 % |
| 36 | Ameren Corp | 36 193 | 4 M $ | 1,08 % |
| 37 | Las Vegas Sands Corp | 72 381 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 31 901 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 39 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 42 412 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 40 | Equitable Holdings Inc | 100 967 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 41 | Sempra | 38 105 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 18 978 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 43 | Huntington Bancshares Inc/OH | 232 299 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 44 | General Electric Co | 12 654 | 3,6 M $ | 0,98 % |
| 45 | Viatris Inc | 258 520 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 46 | Microsoft Corp | 9 420 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 47 | Alliant Energy Corp | 46 707 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 10 048 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| 49 | NextEra Energy Inc | 35 319 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 86 692 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 40 667 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 33 142 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| 53 | United Parcel Service Inc | 31 461 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 21 209 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 15 397 | 3 M $ | 0,83 % |
| 56 | Tyson Foods Inc | 46 381 | 3 M $ | 0,81 % |
| 57 | Cigna Group/The | 11 123 | 3 M $ | 0,81 % |
| 58 | Salesforce Inc | 15 812 | 3 M $ | 0,80 % |
| 59 | Rayonier Inc | 141 416 | 2,9 M $ | 0,79 % |
| 60 | T-Mobile US Inc | 13 629 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 61 | Advanced Micro Devices Inc | 14 046 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 62 | News Corp | 113 794 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 63 | Medtronic PLC | 32 526 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 64 | Allstate Corp/The | 13 553 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 65 | Kenvue Inc | 158 760 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 66 | Expand Energy Corp | 24 220 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 67 | Rockwell Automation Inc | 7 082 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 68 | Intel Corp | 56 948 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 25 935 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 9 129 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 71 | Walmart Inc | 18 679 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 37 542 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 73 | AGCO Corp | 19 607 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 9 198 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 75 | SLB Ltd | 40 121 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 76 | Johnson & Johnson | 8 394 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| 77 | Rexford Industrial Realty Inc | 60 766 | 2 M $ | 0,54 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 30 310 | 2 M $ | 0,54 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 826 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 80 | Cisco Systems, Inc. | 22 750 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 81 | Williams Cos Inc/The | 24 003 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 2 961 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 83 | State Street Corp | 12 740 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20 525 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 85 | Weyerhaeuser Co | 65 443 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| 86 | TC Energy Corp | 24 798 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 87 | Ralliant Corp | 34 050 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| 88 | Comcast Corp | 47 293 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 89 | EQT Corp | 20 397 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 90 | Waters Corp | 4 280 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| 91 | Novo Nordisk A/S | 32 212 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 92 | StandardAero Inc | 44 622 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| 93 | Dover Corp | 5 505 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| 94 | Fiserv Inc | 20 071 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 95 | South Bow Corp | 32 581 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 96 | Avery Dennison Corp | 6 283 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 97 | Mattel Inc | 74 343 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 98 | Middleby Corp/The | 7 940 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 12 642 | 1 M $ | 0,27 % |
| 100 | Biogen Inc | 5 439 | 997,1 k $ | 0,27 % |