Portefeuille de T. Rowe Price Equity Income ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 120 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 367,4 M $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Santé 10,2 %
- Technologie 10,2 %
- Énergie 8,1 %
- Industrie 7,2 %
- Communication 5,8 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 4,5 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Non attribué 32,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,8 %
- FR 2,6 %
- NL 2,2 %
- CA 1,3 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 333,4 M $ | 92,75 % |
| FR | 2 | 9,3 M $ | 2,59 % |
| NL | 1 | 7,9 M $ | 2,20 % |
| CA | 3 | 4,6 M $ | 1,28 % |
| GB | 1 | 3 M $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 1,2 M $ | 0,33 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 93 240 | 8,5 M $ | 2,31 % |
| Southern Co/The | 83 777 | 8,1 M $ | 2,20 % |
| NXP Semiconductors NV | 40 184 | 7,9 M $ | 2,15 % |
| MetLife Inc | 98 064 | 6,9 M $ | 1,89 % |
| ConocoPhillips | 52 421 | 6,9 M $ | 1,88 % |
| Charles Schwab Corp/The | 71 234 | 6,7 M $ | 1,82 % |
| Alphabet Inc | 22 499 | 6,5 M $ | 1,76 % |
| Citigroup Inc | 55 917 | 6,3 M $ | 1,73 % |
| JPMorgan Chase & Co | 21 536 | 6,3 M $ | 1,72 % |
| CF Industries Holdings Inc | 46 843 | 6,1 M $ | 1,66 % |
| Exxon Mobil Corp | 34 530 | 5,9 M $ | 1,59 % |
| Boeing Co/The | 29 311 | 5,8 M $ | 1,59 % |
| L3Harris Technologies Inc | 16 256 | 5,6 M $ | 1,53 % |
| QUALCOMM Inc | 43 063 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| Chubb Ltd | 17 003 | 5,5 M $ | 1,51 % |
| Colgate-Palmolive Co | 64 237 | 5,5 M $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 36 040 | 5,2 M $ | 1,42 % |
| Alphabet Inc | 17 948 | 5,1 M $ | 1,40 % |
| Bank of America Corp | 100 850 | 4,9 M $ | 1,34 % |
| Amazon.com Inc | 23 280 | 4,8 M $ | 1,32 % |
| US Bancorp | 92 273 | 4,8 M $ | 1,31 % |
| Loews Corp | 44 709 | 4,8 M $ | 1,30 % |
| CSX Corp | 113 423 | 4,7 M $ | 1,27 % |
| Becton Dickinson & Co | 29 411 | 4,6 M $ | 1,26 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 63 774 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| Elevance Health Inc | 15 432 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| Applied Materials Inc | 13 160 | 4,5 M $ | 1,22 % |
| Fortive Corp | 78 695 | 4,4 M $ | 1,18 % |
| International Paper Co | 119 954 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| CVS Health Corp | 59 385 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| Philip Morris International Inc. | 25 795 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 89 464 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| American International Group Inc | 55 202 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| Chevron Corp | 20 004 | 4,1 M $ | 1,13 % |
| Equity Residential | 68 831 | 4,1 M $ | 1,11 % |
| Ameren Corp | 36 193 | 4 M $ | 1,08 % |
| Las Vegas Sands Corp | 72 381 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| Merck & Co Inc | 31 901 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 42 412 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| Equitable Holdings Inc | 100 967 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| Sempra | 38 105 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| Texas Instruments Inc | 18 978 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 232 299 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| General Electric Co | 12 654 | 3,6 M $ | 0,98 % |
| Viatris Inc | 258 520 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| Microsoft Corp | 9 420 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| Alliant Energy Corp | 46 707 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| Home Depot Inc/The | 10 048 | 3,3 M $ | 0,90 % |
| NextEra Energy Inc | 35 319 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| Southwest Airlines Co | 86 692 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| Wells Fargo & Co | 40 667 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| Walt Disney Co/The | 33 142 | 3,2 M $ | 0,87 % |
| United Parcel Service Inc | 31 461 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| EOG Resources Inc | 21 209 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| AstraZeneca PLC | 15 397 | 3 M $ | 0,83 % |
| Tyson Foods Inc | 46 381 | 3 M $ | 0,81 % |
| Cigna Group/The | 11 123 | 3 M $ | 0,81 % |
| Salesforce Inc | 15 812 | 3 M $ | 0,80 % |
| Rayonier Inc | 141 416 | 2,9 M $ | 0,79 % |
| T-Mobile US Inc | 13 629 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14 046 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| News Corp | 113 794 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| Medtronic PLC | 32 526 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| Allstate Corp/The | 13 553 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| Kenvue Inc | 158 760 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| Expand Energy Corp | 24 220 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| Rockwell Automation Inc | 7 082 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| Intel Corp | 56 948 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| Kimberly-Clark Corp | 25 935 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9 129 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| Walmart Inc | 18 679 | 2,3 M $ | 0,63 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 37 542 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| AGCO Corp | 19 607 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| Union Pacific Corp | 9 198 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| SLB Ltd | 40 121 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| Johnson & Johnson | 8 394 | 2,1 M $ | 0,56 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 60 766 | 2 M $ | 0,54 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 30 310 | 2 M $ | 0,54 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3 826 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22 750 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| Williams Cos Inc/The | 24 003 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| Meta Platforms Inc | 2 961 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 12 740 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20 525 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| Weyerhaeuser Co | 65 443 | 1,6 M $ | 0,44 % |
| TC Energy Corp | 24 798 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| Ralliant Corp | 34 050 | 1,4 M $ | 0,39 % |
| Comcast Corp | 47 293 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| EQT Corp | 20 397 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| Waters Corp | 4 280 | 1,3 M $ | 0,35 % |
| Novo Nordisk A/S | 32 212 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| StandardAero Inc | 44 622 | 1,2 M $ | 0,31 % |
| Dover Corp | 5 505 | 1,1 M $ | 0,31 % |
| Fiserv Inc | 20 071 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| South Bow Corp | 32 581 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| Avery Dennison Corp | 6 283 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| Mattel Inc | 74 343 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| Middleby Corp/The | 7 940 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| Xcel Energy Inc | 12 642 | 1 M $ | 0,27 % |
| Biogen Inc | 5 439 | 997,1 k $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 4 684 | 928,8 k $ | 0,25 % |
| 3M Co | 5 902 | 857,1 k $ | 0,23 % |
| Sanofi SA | 16 895 | 814 k $ | 0,22 % |
| Apollo Global Management Inc | 6 821 | 760 k $ | 0,21 % |
| Norfolk Southern Corp | 2 611 | 749,4 k $ | 0,20 % |
| Corebridge Financial Inc | 31 300 | 746,8 k $ | 0,20 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5 280 | 714 k $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 5 552 | 699,3 k $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 3 981 | 655,2 k $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 3 402 | 620,6 k $ | 0,17 % |
| Teledyne Technologies Inc | 867 | 524,5 k $ | 0,14 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 15 535 | 520,9 k $ | 0,14 % |
| Conagra Brands Inc | 31 239 | 491,1 k $ | 0,13 % |
| Public Storage | 1 600 | 433,4 k $ | 0,12 % |
| Global Payments Inc | 6 169 | 415,2 k $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 1 885 | 394 k $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 1 940 | 353,4 k $ | 0,10 % |
| CubeSmart | 5 473 | 200,6 k $ | 0,05 % |
| Versant Media Group Inc | 4 714 | 174,5 k $ | 0,05 % |
| Dominion Energy Inc | 1 161 | 71,8 k $ | 0,02 % |