Portfolio von T. Rowe Price Equity Income ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 120 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 367,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 10,2 %
- Technologie 10,2 %
- Energie 8,1 %
- Industrie 7,2 %
- Kommunikation 5,8 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 4,5 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Nicht zugeordnet 32,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,8 %
- FR 2,6 %
- NL 2,2 %
- CA 1,3 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 333,4 Mio. $ | 92,75 % |
| FR | 2 | 9,3 Mio. $ | 2,59 % |
| NL | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,20 % |
| CA | 3 | 4,6 Mio. $ | 1,28 % |
| GB | 1 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| DK | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 93.240 | 8,5 Mio. $ | 2,31 % |
| Southern Co/The | 83.777 | 8,1 Mio. $ | 2,20 % |
| NXP Semiconductors NV | 40.184 | 7,9 Mio. $ | 2,15 % |
| MetLife Inc | 98.064 | 6,9 Mio. $ | 1,89 % |
| ConocoPhillips | 52.421 | 6,9 Mio. $ | 1,88 % |
| Charles Schwab Corp/The | 71.234 | 6,7 Mio. $ | 1,82 % |
| Alphabet Inc | 22.499 | 6,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Citigroup Inc | 55.917 | 6,3 Mio. $ | 1,73 % |
| JPMorgan Chase & Co | 21.536 | 6,3 Mio. $ | 1,72 % |
| CF Industries Holdings Inc | 46.843 | 6,1 Mio. $ | 1,66 % |
| Exxon Mobil Corp | 34.530 | 5,9 Mio. $ | 1,59 % |
| Boeing Co/The | 29.311 | 5,8 Mio. $ | 1,59 % |
| L3Harris Technologies Inc | 16.256 | 5,6 Mio. $ | 1,53 % |
| QUALCOMM Inc | 43.063 | 5,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Chubb Ltd | 17.003 | 5,5 Mio. $ | 1,51 % |
| Colgate-Palmolive Co | 64.237 | 5,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Procter & Gamble Co/The | 36.040 | 5,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Alphabet Inc | 17.948 | 5,1 Mio. $ | 1,40 % |
| Bank of America Corp | 100.850 | 4,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Amazon.com Inc | 23.280 | 4,8 Mio. $ | 1,32 % |
| US Bancorp | 92.273 | 4,8 Mio. $ | 1,31 % |
| Loews Corp | 44.709 | 4,8 Mio. $ | 1,30 % |
| CSX Corp | 113.423 | 4,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Becton Dickinson & Co | 29.411 | 4,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 63.774 | 4,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Elevance Health Inc | 15.432 | 4,5 Mio. $ | 1,23 % |
| Applied Materials Inc | 13.160 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| Fortive Corp | 78.695 | 4,4 Mio. $ | 1,18 % |
| International Paper Co | 119.954 | 4,3 Mio. $ | 1,17 % |
| CVS Health Corp | 59.385 | 4,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Philip Morris International Inc. | 25.795 | 4,3 Mio. $ | 1,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 89.464 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| American International Group Inc | 55.202 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Chevron Corp | 20.004 | 4,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Equity Residential | 68.831 | 4,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Ameren Corp | 36.193 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| Las Vegas Sands Corp | 72.381 | 3,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Merck & Co Inc | 31.901 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 42.412 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| Equitable Holdings Inc | 100.967 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| Sempra | 38.105 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Texas Instruments Inc | 18.978 | 3,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 232.299 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| General Electric Co | 12.654 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Viatris Inc | 258.520 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Microsoft Corp | 9.420 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Alliant Energy Corp | 46.707 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Home Depot Inc/The | 10.048 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| NextEra Energy Inc | 35.319 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Southwest Airlines Co | 86.692 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Wells Fargo & Co | 40.667 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Walt Disney Co/The | 33.142 | 3,2 Mio. $ | 0,87 % |
| United Parcel Service Inc | 31.461 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| EOG Resources Inc | 21.209 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| AstraZeneca PLC | 15.397 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| Tyson Foods Inc | 46.381 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| Cigna Group/The | 11.123 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| Salesforce Inc | 15.812 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| Rayonier Inc | 141.416 | 2,9 Mio. $ | 0,79 % |
| T-Mobile US Inc | 13.629 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 14.046 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| News Corp | 113.794 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Medtronic PLC | 32.526 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Allstate Corp/The | 13.553 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| Kenvue Inc | 158.760 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Expand Energy Corp | 24.220 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Rockwell Automation Inc | 7.082 | 2,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Intel Corp | 56.948 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| Kimberly-Clark Corp | 25.935 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| UnitedHealth Group Inc | 9.129 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Walmart Inc | 18.679 | 2,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 37.542 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| AGCO Corp | 19.607 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Union Pacific Corp | 9.198 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| SLB Ltd | 40.121 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Johnson & Johnson | 8.394 | 2,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 60.766 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 30.310 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.826 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 22.750 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| Williams Cos Inc/The | 24.003 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| Meta Platforms Inc | 2.961 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| State Street Corp | 12.740 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.525 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| Weyerhaeuser Co | 65.443 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| TC Energy Corp | 24.798 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Ralliant Corp | 34.050 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Comcast Corp | 47.293 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| EQT Corp | 20.397 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Waters Corp | 4.280 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| Novo Nordisk A/S | 32.212 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| StandardAero Inc | 44.622 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Dover Corp | 5.505 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| Fiserv Inc | 20.071 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| South Bow Corp | 32.581 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Avery Dennison Corp | 6.283 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Mattel Inc | 74.343 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Middleby Corp/The | 7.940 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Xcel Energy Inc | 12.642 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| Biogen Inc | 5.439 | 997.131,9 $ | 0,27 % |
| Accenture PLC | 4.684 | 928.790,4 $ | 0,25 % |
| 3M Co | 5.902 | 857.147,5 $ | 0,23 % |
| Sanofi SA | 16.895 | 814.001,1 $ | 0,22 % |
| Apollo Global Management Inc | 6.821 | 759.995,8 $ | 0,21 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.611 | 749.357 $ | 0,20 % |
| Corebridge Financial Inc | 31.300 | 746.818 $ | 0,20 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 5.280 | 714.014,4 $ | 0,19 % |
| Sun Communities Inc | 5.552 | 699.329,9 $ | 0,19 % |
| Morgan Stanley | 3.981 | 655.153,2 $ | 0,18 % |
| Capital One Financial Corp | 3.402 | 620.626,9 $ | 0,17 % |
| Teledyne Technologies Inc | 867 | 524.543,7 $ | 0,14 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 15.535 | 520.888,6 $ | 0,14 % |
| Conagra Brands Inc | 31.239 | 491.077,1 $ | 0,13 % |
| Public Storage | 1.600 | 433.408 $ | 0,12 % |
| Global Payments Inc | 6.169 | 415.173,7 $ | 0,11 % |
| TE Connectivity PLC | 1.885 | 394.002,7 $ | 0,11 % |
| Phillips 66 | 1.940 | 353.429,2 $ | 0,10 % |
| CubeSmart | 5.473 | 200.585,5 $ | 0,05 % |
| Versant Media Group Inc | 4.714 | 174.512,3 $ | 0,05 % |
| Dominion Energy Inc | 1.161 | 71.773 $ | 0,02 % |