Composition de Polen Emerging Markets Growth Fund
FundVantage Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,9 M $ dont 4,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 35 dans 11 pays
- 10 premières
- 63,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 429 | 724 k $ | 14,88 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 249 | 489,3 k $ | 10,05 % |
| 3 | Accton Technology Corp | 6 201 | 454,1 k $ | 9,33 % |
| 4 | SK Square Co Ltd | 511 | 297,4 k $ | 6,11 % |
| 5 | Sanil Electric Co Ltd | 1 317 | 240,4 k $ | 4,94 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 442 | 220,9 k $ | 4,54 % |
| 7 | Asia Vital Components Co Ltd | 2 122 | 194,3 k $ | 3,99 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 2 957 | 179,6 k $ | 3,69 % |
| 9 | Raia Drogasil SA | 35 400 | 156,3 k $ | 3,21 % |
| 10 | Hugel Inc | 879 | 151,1 k $ | 3,10 % |
| 11 | Park Systems Corp | 707 | 139,2 k $ | 2,86 % |
| 12 | Dlocal Ltd/Uruguay | 8 879 | 123,2 k $ | 2,53 % |
| 13 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 299 | 122,5 k $ | 2,52 % |
| 14 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8 120 | 117,6 k $ | 2,42 % |
| 15 | MercadoLibre Inc | 63 | 112,9 k $ | 2,32 % |
| 16 | Indian Hotels Co Ltd/The | 15 578 | 104,9 k $ | 2,16 % |
| 17 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 31 397 | 100,4 k $ | 2,06 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 7 760 | 85,2 k $ | 1,75 % |
| 19 | MediaTek Inc | 942 | 78,6 k $ | 1,62 % |
| 20 | Tencent Music Entertainment Group | 8 286 | 76 k $ | 1,56 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 396 | 72,5 k $ | 1,49 % |
| 22 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 4 352 | 72,1 k $ | 1,48 % |
| 23 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 6 522 | 65,7 k $ | 1,35 % |
| 24 | HPSP Co Ltd | 1 606 | 58,2 k $ | 1,20 % |
| 25 | Advantech Co Ltd | 4 275 | 48,9 k $ | 1,00 % |
| 26 | Saregama India Ltd | 11 759 | 42,6 k $ | 0,88 % |
| 27 | WEG SA | 4 573 | 41,6 k $ | 0,86 % |
| 28 | Antofagasta PLC | 783 | 38 k $ | 0,78 % |
| 29 | NetEase Inc | 1 558 | 36,5 k $ | 0,75 % |
| 30 | Valterra Platinum Ltd | 445 | 35,8 k $ | 0,74 % |
| 31 | Gold Fields Ltd | 784 | 33,2 k $ | 0,68 % |
| 32 | BYD Co Ltd | 2 354 | 31,3 k $ | 0,64 % |
| 33 | ANTA Sports Products Ltd | 2 669 | 28 k $ | 0,57 % |
| 34 | NAC Kazatomprom JSC | 285 | 25,2 k $ | 0,52 % |
| 35 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 123 | 3 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,5 %
- Finance 6,8 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Communication 4,5 %
- Non attribué 52,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 31,2 %
- KRW 28,7 %
- HKD 11,6 %
- USD 9,5 %
- CNY 6,0 %
- INR 4,6 %
- BRL 4,1 %
- VND 2,1 %
- ZAR 1,4 %
- GBP 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 31,2 %
- Corée du Sud 28,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,6 %
- États-Unis 6,4 %
- Chine 6,0 %
- Inde 4,6 %
- Brésil 4,1 %
- Uruguay 2,6 %
- Viêt Nam 2,1 %
- Afrique du Sud 1,4 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 1,5 M $ | 31,25 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 1,4 M $ | 28,65 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 555,4 k $ | 11,57 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 306,5 k $ | 6,38 % |
| 5 | Chine | 3 | 289,7 k $ | 6,04 % |
| 6 | Inde | 3 | 219,6 k $ | 4,58 % |
| 7 | Brésil | 2 | 197,9 k $ | 4,12 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 123,2 k $ | 2,57 % |
| 9 | Viêt Nam | 1 | 100,4 k $ | 2,09 % |
| 10 | Afrique du Sud | 2 | 69,1 k $ | 1,44 % |
| 11 | Royaume-Uni | 2 | 63,2 k $ | 1,32 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Polen Emerging Markets Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067961