Zusammensetzung von Polen Emerging Markets Growth Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mio. $ davon 4,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 35 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 63,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.429 | 724.000,7 $ | 14,88 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.249 | 489.259,4 $ | 10,05 % |
| 3 | Accton Technology Corp | 6.201 | 454.140,2 $ | 9,33 % |
| 4 | SK Square Co Ltd | 511 | 297.402,5 $ | 6,11 % |
| 5 | Sanil Electric Co Ltd | 1.317 | 240.414,4 $ | 4,94 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.442 | 220.946,5 $ | 4,54 % |
| 7 | Asia Vital Components Co Ltd | 2.122 | 194.276,1 $ | 3,99 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 2.957 | 179.585,3 $ | 3,69 % |
| 9 | Raia Drogasil SA | 35.400 | 156.275,3 $ | 3,21 % |
| 10 | Hugel Inc | 879 | 151.080,5 $ | 3,10 % |
| 11 | Park Systems Corp | 707 | 139.180,7 $ | 2,86 % |
| 12 | Dlocal Ltd/Uruguay | 8.879 | 123.240,5 $ | 2,53 % |
| 13 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.299 | 122.451,1 $ | 2,52 % |
| 14 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 8.120 | 117.577,6 $ | 2,42 % |
| 15 | MercadoLibre Inc | 63 | 112.935,7 $ | 2,32 % |
| 16 | Indian Hotels Co Ltd/The | 15.578 | 104.897,9 $ | 2,16 % |
| 17 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 31.397 | 100.422,4 $ | 2,06 % |
| 18 | AIA Group Ltd | 7.760 | 85.195,3 $ | 1,75 % |
| 19 | MediaTek Inc | 942 | 78.639,7 $ | 1,62 % |
| 20 | Tencent Music Entertainment Group | 8.286 | 75.982,6 $ | 1,56 % |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.396 | 72.450,5 $ | 1,49 % |
| 22 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 4.352 | 72.144,2 $ | 1,48 % |
| 23 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 6.522 | 65.740,9 $ | 1,35 % |
| 24 | HPSP Co Ltd | 1.606 | 58.159,8 $ | 1,20 % |
| 25 | Advantech Co Ltd | 4.275 | 48.886,6 $ | 1,00 % |
| 26 | Saregama India Ltd | 11.759 | 42.600,1 $ | 0,88 % |
| 27 | WEG SA | 4.573 | 41.650 $ | 0,86 % |
| 28 | Antofagasta PLC | 783 | 37.973,7 $ | 0,78 % |
| 29 | NetEase Inc | 1.558 | 36.471,5 $ | 0,75 % |
| 30 | Valterra Platinum Ltd | 445 | 35.841,6 $ | 0,74 % |
| 31 | Gold Fields Ltd | 784 | 33.212 $ | 0,68 % |
| 32 | BYD Co Ltd | 2.354 | 31.313,3 $ | 0,64 % |
| 33 | ANTA Sports Products Ltd | 2.669 | 27.960,5 $ | 0,57 % |
| 34 | NAC Kazatomprom JSC | 285 | 25.199,8 $ | 0,52 % |
| 35 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 123 | 3043,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,5 %
- Finanzen 6,8 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Kommunikation 4,5 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 31,2 %
- KRW 28,7 %
- HKD 11,6 %
- USD 9,5 %
- CNY 6,0 %
- INR 4,6 %
- BRL 4,1 %
- VND 2,1 %
- ZAR 1,4 %
- GBP 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 31,2 %
- Südkorea 28,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 11,6 %
- Vereinigte Staaten 6,4 %
- China 6,0 %
- Indien 4,6 %
- Brasilien 4,1 %
- Uruguay 2,6 %
- Vietnam 2,1 %
- Südafrika 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 5 | 1,5 Mio. $ | 31,25 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 1,4 Mio. $ | 28,65 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 555.427,5 $ | 11,57 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 306.495,9 $ | 6,38 % |
| 5 | China | 3 | 289.731 $ | 6,04 % |
| 6 | Indien | 3 | 219.642,2 $ | 4,58 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 197.925,3 $ | 4,12 % |
| 8 | Uruguay | 1 | 123.240,5 $ | 2,57 % |
| 9 | Vietnam | 1 | 100.422,4 $ | 2,09 % |
| 10 | Südafrika | 2 | 69.053,6 $ | 1,44 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 2 | 63.173,5 $ | 1,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Polen Emerging Markets Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000067961