Composition de Voya MI Dynamic Small Cap Fund
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- Actif net
- 186,3 M $ dont 185,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 181 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 15 134 | 4,3 M $ | 2,32 % |
| 2 | CareTrust REIT Inc | 97 262 | 4 M $ | 2,13 % |
| 3 | Mueller Water Products Inc | 128 194 | 3,2 M $ | 1,73 % |
| 4 | Flowserve Corp | 36 444 | 2,8 M $ | 1,48 % |
| 5 | TTM Technologies Inc | 14 564 | 2,5 M $ | 1,36 % |
| 6 | Progyny Inc | 94 249 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| 7 | Kohl's Corp | 161 309 | 2,3 M $ | 1,24 % |
| 8 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7 127 | 2,2 M $ | 1,16 % |
| 9 | Gates Industrial Corp PLC | 81 703 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 10 | Super Group SGHC Ltd | 168 350 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 11 | Coeur Mining Inc | 105 517 | 2 M $ | 1,09 % |
| 12 | Hecla Mining Co | 109 613 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| 13 | First BanCorp/Puerto Rico | 80 875 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 14 | Black Hills Corp | 26 604 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 15 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 45 106 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 912 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 17 | HANCOCK WHITNEY CORP | 27 177 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 18 | GEO Group Inc/The | 80 943 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 19 | Valley National Bancorp | 132 877 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 20 | Littelfuse Inc | 3 890 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 21 | Rambus Inc | 12 403 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 22 | Extreme Networks Inc | 66 466 | 1,8 M $ | 0,95 % |
| 23 | DigitalOcean Holdings Inc | 11 048 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 24 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 22 095 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 25 | Slide Insurance Holdings Inc | 90 728 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 26 | iShares Russell 2000 ETF | 5 632 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 27 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 34 596 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 28 | CoreCivic Inc | 77 413 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 29 | BGC Group Inc | 143 311 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 30 | Rubrik Inc | 19 015 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 31 | Avista Corp | 35 556 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 32 | ACI Worldwide Inc | 33 443 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 33 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 94 901 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 34 | Acadia Realty Trust | 64 896 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 35 | HealthEquity Inc | 16 104 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 36 | Fulton Financial Corp | 64 811 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 37 | United Community Banks Inc/GA | 42 576 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 38 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13 817 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 39 | Box Inc | 51 568 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 123 910 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 41 | Hawaiian Electric Industries Inc | 102 317 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 42 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7 727 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 43 | DNOW Inc | 104 570 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 44 | Ingram Micro Holding Corp | 46 477 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 45 | Knowles Corp | 35 036 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 46 | Excelerate Energy Inc | 39 554 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 47 | Genworth Financial Inc | 151 899 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 48 | Huntsman Corp | 84 653 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| 49 | Allison Transmission Holdings Inc | 11 055 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 50 | Portland General Electric Co | 24 695 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 51 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4 666 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 52 | DiamondRock Hospitality Co | 108 586 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 53 | Red Rock Resorts Inc | 20 263 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 54 | NISOURCE INC | 25 589 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 55 | Sonos Inc | 74 839 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 56 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 132 512 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 57 | Tetra Tech Inc | 42 403 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 58 | WisdomTree Inc | 60 928 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 59 | Manitowoc Co Inc/The | 97 816 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 60 | StoneCo Ltd | 100 625 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 61 | TANGER INC | 31 771 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | SAVARA INC | 220 314 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 63 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 34 150 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 64 | Bio-Techne Corp | 21 954 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 65 | Payoneer Global Inc | 216 562 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 66 | ConnectOne Bancorp Inc | 36 979 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 67 | Hut 8 Corp | 8 801 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 68 | Applied Optoelectronics Inc | 6 850 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 69 | Kennametal Inc | 32 941 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 70 | CTS Corp | 16 169 | 1 M $ | 0,56 % |
| 71 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 948 | 1 M $ | 0,55 % |
| 72 | A10 Networks Inc | 33 610 | 1 M $ | 0,54 % |
| 73 | Tronox Holdings PLC | 125 654 | 998,9 k $ | 0,54 % |
| 74 | XP Inc | 59 568 | 993 k $ | 0,53 % |
| 75 | Erasca Inc | 76 012 | 976 k $ | 0,52 % |
| 76 | First Industrial Realty Trust Inc | 15 635 | 967,3 k $ | 0,52 % |
| 77 | Cerus Corp | 316 946 | 963,5 k $ | 0,52 % |
| 78 | Arrow Financial Corp | 25 855 | 948,9 k $ | 0,51 % |
| 79 | AvePoint Inc | 85 131 | 928,8 k $ | 0,50 % |
| 80 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 129 338 | 927,4 k $ | 0,50 % |
| 81 | Atmus Filtration Technologies Inc | 19 749 | 923,9 k $ | 0,50 % |
| 82 | Fortrea Holdings Inc | 59 873 | 921,4 k $ | 0,49 % |
| 83 | Tango Therapeutics Inc | 41 838 | 919,6 k $ | 0,49 % |
| 84 | QIAGEN NV | 24 245 | 887,1 k $ | 0,48 % |
| 85 | Amprius Technologies Inc | 43 640 | 885 k $ | 0,48 % |
| 86 | Pagseguro Digital Ltd | 94 079 | 879,6 k $ | 0,47 % |
| 87 | Mineralys Therapeutics Inc | 27 730 | 873,5 k $ | 0,47 % |
| 88 | Monarch Casino & Resort Inc | 7 212 | 867,3 k $ | 0,47 % |
| 89 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 140 114 | 863,1 k $ | 0,46 % |
| 90 | Fluor Corp | 18 601 | 851,2 k $ | 0,46 % |
| 91 | Cohu Inc | 16 056 | 847 k $ | 0,45 % |
| 92 | Cargurus Inc | 27 708 | 827,4 k $ | 0,44 % |
| 93 | Northwest Natural Holding Co | 16 823 | 815,7 k $ | 0,44 % |
| 94 | Magnite Inc | 56 053 | 803,2 k $ | 0,43 % |
| 95 | T1 ENERGY INC | 75 743 | 799,8 k $ | 0,43 % |
| 96 | ZipRecruiter Inc | 245 426 | 795,2 k $ | 0,43 % |
| 97 | Simmons First National Corp | 36 920 | 791,9 k $ | 0,43 % |
| 98 | Vestis Corp | 61 187 | 790,5 k $ | 0,42 % |
| 99 | Franklin Electric Co Inc | 8 024 | 789,4 k $ | 0,42 % |
| 100 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 16 723 | 786 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Fonds 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 95,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Guernesey 1,1 %
- Porto Rico 1,0 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 169 | 172,7 M $ | 93,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 3,1 M $ | 1,68 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 3 M $ | 1,63 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 2,1 M $ | 1,13 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 779,4 k $ | 0,42 % |
| 7 | Irlande | 1 | 614,5 k $ | 0,33 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 535,2 k $ | 0,29 % |
| 9 | Suisse | 1 | 461 k $ | 0,25 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 444,8 k $ | 0,24 % |
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