Zusammensetzung von Voya MI Dynamic Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 186,3 Mio. $ davon 185,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 181 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 15.134 | 4,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 2 | CareTrust REIT Inc | 97.262 | 4 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Mueller Water Products Inc | 128.194 | 3,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 4 | Flowserve Corp | 36.444 | 2,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | TTM Technologies Inc | 14.564 | 2,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Progyny Inc | 94.249 | 2,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 7 | Kohl's Corp | 161.309 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 7.127 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 9 | Gates Industrial Corp PLC | 81.703 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Super Group SGHC Ltd | 168.350 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Coeur Mining Inc | 105.517 | 2 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | Hecla Mining Co | 109.613 | 1,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | First BanCorp/Puerto Rico | 80.875 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Black Hills Corp | 26.604 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 45.106 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.912 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | HANCOCK WHITNEY CORP | 27.177 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | GEO Group Inc/The | 80.943 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Valley National Bancorp | 132.877 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Littelfuse Inc | 3.890 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Rambus Inc | 12.403 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Extreme Networks Inc | 66.466 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | DigitalOcean Holdings Inc | 11.048 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 22.095 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 25 | Slide Insurance Holdings Inc | 90.728 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | iShares Russell 2000 ETF | 5.632 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 27 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 34.596 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | CoreCivic Inc | 77.413 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | BGC Group Inc | 143.311 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | Rubrik Inc | 19.015 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | Avista Corp | 35.556 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 32 | ACI Worldwide Inc | 33.443 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 94.901 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 34 | Acadia Realty Trust | 64.896 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | HealthEquity Inc | 16.104 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Fulton Financial Corp | 64.811 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | United Community Banks Inc/GA | 42.576 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13.817 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Box Inc | 51.568 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 123.910 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Hawaiian Electric Industries Inc | 102.317 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7.727 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 43 | DNOW Inc | 104.570 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Ingram Micro Holding Corp | 46.477 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | Knowles Corp | 35.036 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 46 | Excelerate Energy Inc | 39.554 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Genworth Financial Inc | 151.899 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Huntsman Corp | 84.653 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | Allison Transmission Holdings Inc | 11.055 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Portland General Electric Co | 24.695 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.666 | 1,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | DiamondRock Hospitality Co | 108.586 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 53 | Red Rock Resorts Inc | 20.263 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | NISOURCE INC | 25.589 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 55 | Sonos Inc | 74.839 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 132.512 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Tetra Tech Inc | 42.403 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | WisdomTree Inc | 60.928 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Manitowoc Co Inc/The | 97.816 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | StoneCo Ltd | 100.625 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 61 | TANGER INC | 31.771 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | SAVARA INC | 220.314 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 34.150 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 64 | Bio-Techne Corp | 21.954 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Payoneer Global Inc | 216.562 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | ConnectOne Bancorp Inc | 36.979 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Hut 8 Corp | 8.801 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Applied Optoelectronics Inc | 6.850 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 69 | Kennametal Inc | 32.941 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | CTS Corp | 16.169 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.948 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | A10 Networks Inc | 33.610 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Tronox Holdings PLC | 125.654 | 998.949,3 $ | 0,54 % |
| 74 | XP Inc | 59.568 | 992.998,6 $ | 0,53 % |
| 75 | Erasca Inc | 76.012 | 975.994,1 $ | 0,52 % |
| 76 | First Industrial Realty Trust Inc | 15.635 | 967.337,5 $ | 0,52 % |
| 77 | Cerus Corp | 316.946 | 963.515,8 $ | 0,52 % |
| 78 | Arrow Financial Corp | 25.855 | 948.878,5 $ | 0,51 % |
| 79 | AvePoint Inc | 85.131 | 928.779,2 $ | 0,50 % |
| 80 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 129.338 | 927.353,5 $ | 0,50 % |
| 81 | Atmus Filtration Technologies Inc | 19.749 | 923.858,2 $ | 0,50 % |
| 82 | Fortrea Holdings Inc | 59.873 | 921.445,5 $ | 0,49 % |
| 83 | Tango Therapeutics Inc | 41.838 | 919.599,2 $ | 0,49 % |
| 84 | QIAGEN NV | 24.245 | 887.124,6 $ | 0,48 % |
| 85 | Amprius Technologies Inc | 43.640 | 885.019,2 $ | 0,48 % |
| 86 | Pagseguro Digital Ltd | 94.079 | 879.638,7 $ | 0,47 % |
| 87 | Mineralys Therapeutics Inc | 27.730 | 873.495 $ | 0,47 % |
| 88 | Monarch Casino & Resort Inc | 7.212 | 867.315,1 $ | 0,47 % |
| 89 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 140.114 | 863.102,2 $ | 0,46 % |
| 90 | Fluor Corp | 18.601 | 851.181,8 $ | 0,46 % |
| 91 | Cohu Inc | 16.056 | 846.954 $ | 0,45 % |
| 92 | Cargurus Inc | 27.708 | 827.360,9 $ | 0,44 % |
| 93 | Northwest Natural Holding Co | 16.823 | 815.747,3 $ | 0,44 % |
| 94 | Magnite Inc | 56.053 | 803.239,5 $ | 0,43 % |
| 95 | T1 ENERGY INC | 75.743 | 799.846,1 $ | 0,43 % |
| 96 | ZipRecruiter Inc | 245.426 | 795.180,2 $ | 0,43 % |
| 97 | Simmons First National Corp | 36.920 | 791.934 $ | 0,43 % |
| 98 | Vestis Corp | 61.187 | 790.536 $ | 0,42 % |
| 99 | Franklin Electric Co Inc | 8.024 | 789.401,1 $ | 0,42 % |
| 100 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 16.723 | 785.981 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Fonds 0,9 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Guernsey 1,1 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 169 | 172,7 Mio. $ | 93,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 3 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 779.361,6 $ | 0,42 % |
| 7 | Irland | 1 | 614.538,7 $ | 0,33 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 535.182,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 461.036,2 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 444.752 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya MI Dynamic Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066937