Zusammensetzung von Voya MI Dynamic Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 186,3 Mio. $ davon 185,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 181 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hope Bancorp Inc | 62.585 | 784.815,9 $ | 0,42 % |
| 102 | Uniti Group Inc | 69.652 | 781.495,4 $ | 0,42 % |
| 103 | DHT Holdings Inc | 47.755 | 779.361,6 $ | 0,42 % |
| 104 | Zeta Global Holdings Corp | 33.995 | 778.145,6 $ | 0,42 % |
| 105 | Oscar Health Inc | 34.037 | 756.642,5 $ | 0,41 % |
| 106 | Banc of California Inc | 39.099 | 751.482,8 $ | 0,40 % |
| 107 | Tandem Diabetes Care Inc | 43.295 | 744.674 $ | 0,40 % |
| 108 | Riot Platforms Inc | 27.172 | 736.632,9 $ | 0,40 % |
| 109 | Hilltop Holdings Inc | 19.499 | 735.502,3 $ | 0,39 % |
| 110 | GARRETT MOTION INC | 22.114 | 724.454,6 $ | 0,39 % |
| 111 | Cipher Digital Inc | 30.600 | 723.690 $ | 0,39 % |
| 112 | First Commonwealth Financial Corp | 37.864 | 717.144,2 $ | 0,39 % |
| 113 | TripAdvisor Inc | 63.802 | 713.306,4 $ | 0,38 % |
| 114 | Yelp Inc | 30.922 | 705.021,6 $ | 0,38 % |
| 115 | Photronics Inc | 21.760 | 703.936 $ | 0,38 % |
| 116 | Teladoc Health Inc | 92.242 | 701.961,6 $ | 0,38 % |
| 117 | Origin Bancorp Inc | 14.612 | 696.407,9 $ | 0,37 % |
| 118 | Summit Hotel Properties Inc | 120.620 | 695.977,4 $ | 0,37 % |
| 119 | Core Scientific Inc | 25.466 | 683.762,1 $ | 0,37 % |
| 120 | Redwood Trust Inc | 125.825 | 681.971,5 $ | 0,37 % |
| 121 | Cathay General Bancorp | 11.767 | 678.485,2 $ | 0,36 % |
| 122 | United States Antimony Corp | 73.117 | 656.590,7 $ | 0,35 % |
| 123 | Yext Inc | 152.094 | 635.752,9 $ | 0,34 % |
| 124 | FIRST HORIZON CORP | 26.151 | 633.638,7 $ | 0,34 % |
| 125 | Cerence Inc | 48.218 | 620.083,5 $ | 0,33 % |
| 126 | Balchem Corp | 3.929 | 615.792,2 $ | 0,33 % |
| 127 | Dole PLC | 43.927 | 614.538,7 $ | 0,33 % |
| 128 | Apogee Enterprises Inc | 15.965 | 613.215,7 $ | 0,33 % |
| 129 | Farmers National Banc Corp | 43.056 | 610.534,1 $ | 0,33 % |
| 130 | Legalzoom.com Inc | 96.695 | 608.211,6 $ | 0,33 % |
| 131 | Taysha Gene Therapies Inc | 102.737 | 603.066,2 $ | 0,32 % |
| 132 | Navitas Semiconductor Corp | 22.662 | 602.809,2 $ | 0,32 % |
| 133 | LTC Properties Inc | 15.716 | 587.935,6 $ | 0,32 % |
| 134 | TriNet Group Inc | 12.693 | 579.816,2 $ | 0,31 % |
| 135 | HighPeak Energy Inc | 81.255 | 576.910,5 $ | 0,31 % |
| 136 | ALUMIS INC | 26.240 | 566.784 $ | 0,30 % |
| 137 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 9.655 | 565.107,2 $ | 0,30 % |
| 138 | Amplitude Inc | 71.869 | 562.015,6 $ | 0,30 % |
| 139 | Arlo Technologies Inc | 42.086 | 561.427,2 $ | 0,30 % |
| 140 | Array Technologies Inc | 61.500 | 558.420 $ | 0,30 % |
| 141 | Applied Digital Corp | 11.694 | 552.892,3 $ | 0,30 % |
| 142 | Ermenegildo Zegna NV | 36.407 | 535.182,9 $ | 0,29 % |
| 143 | 10X Genomics Inc | 18.884 | 534.511,6 $ | 0,29 % |
| 144 | Medical Properties Trust Inc | 103.074 | 526.708,1 $ | 0,28 % |
| 145 | TETRA Technologies Inc | 51.246 | 524.246,6 $ | 0,28 % |
| 146 | Rayonier Advanced Materials Inc | 55.970 | 512.125,5 $ | 0,27 % |
| 147 | BCB Bancorp Inc | 48.455 | 505.870,2 $ | 0,27 % |
| 148 | Terawulf Inc | 19.781 | 505.602,4 $ | 0,27 % |
| 149 | USA Rare Earth Inc | 17.950 | 502.779,5 $ | 0,27 % |
| 150 | Intuitive Machines Inc | 11.399 | 499.618,2 $ | 0,27 % |
| 151 | OPKO Health Inc | 338.013 | 493.499 $ | 0,26 % |
| 152 | Sabra Health Care REIT Inc | 24.787 | 493.013,4 $ | 0,26 % |
| 153 | Viavi Solutions Inc | 10.119 | 491.378,6 $ | 0,26 % |
| 154 | Cadre Holdings Inc | 15.711 | 489.240,5 $ | 0,26 % |
| 155 | Ridgepost Capital Inc | 58.840 | 487.195,2 $ | 0,26 % |
| 156 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 24.497 | 482.835,9 $ | 0,26 % |
| 157 | Brookdale Senior Living Inc | 37.226 | 479.098,6 $ | 0,26 % |
| 158 | Aehr Test Systems | 5.162 | 476.607,5 $ | 0,26 % |
| 159 | IMMUNITYBIO INC | 62.546 | 470.345,9 $ | 0,25 % |
| 160 | Olema Pharmaceuticals Inc | 35.266 | 465.158,5 $ | 0,25 % |
| 161 | 8x8 Inc | 224.211 | 464.116,8 $ | 0,25 % |
| 162 | Aebi Schmidt Holding AG | 36.942 | 461.036,2 $ | 0,25 % |
| 163 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 128.965 | 460.405,1 $ | 0,25 % |
| 164 | Diversified Healthcare Trust | 55.238 | 459.580,2 $ | 0,25 % |
| 165 | PACS Group Inc | 12.525 | 459.041,3 $ | 0,25 % |
| 166 | NBT Bancorp Inc | 9.881 | 456.897,4 $ | 0,25 % |
| 167 | Dropbox Inc | 16.663 | 447.901,4 $ | 0,24 % |
| 168 | Upwork Inc | 50.653 | 446.759,5 $ | 0,24 % |
| 169 | Critical Metals Corp | 39.710 | 444.752 $ | 0,24 % |
| 170 | Bentley Systems Inc | 13.532 | 441.684,5 $ | 0,24 % |
| 171 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 43.888 | 434.930,1 $ | 0,23 % |
| 172 | Fluence Energy Inc | 22.792 | 430.313 $ | 0,23 % |
| 173 | Perspective Therapeutics Inc | 105.819 | 416.926,9 $ | 0,22 % |
| 174 | Old Republic International Corp | 10.885 | 405.248,6 $ | 0,22 % |
| 175 | Mechanics Bancorp | 27.405 | 403.401,6 $ | 0,22 % |
| 176 | Ladder Capital Corp | 37.627 | 384.547,9 $ | 0,21 % |
| 177 | Clean Energy Fuels Corp | 187.411 | 382.318,4 $ | 0,21 % |
| 178 | Donaldson Co Inc | 4.637 | 379.631,2 $ | 0,20 % |
| 179 | MFA Financial Inc | 39.118 | 375.532,8 $ | 0,20 % |
| 180 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 30.254 | 375.452,1 $ | 0,20 % |
| 181 | Orthofix Medical Inc | 35.895 | 332.746,7 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Fonds 0,9 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Guernsey 1,1 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 169 | 172,7 Mio. $ | 93,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 3 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 779.361,6 $ | 0,42 % |
| 7 | Irland | 1 | 614.538,7 $ | 0,33 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 535.182,9 $ | 0,29 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 461.036,2 $ | 0,25 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 444.752 $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya MI Dynamic Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066937