Zusammensetzung von Voya MI Dynamic Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 167,7 Mio. $ davon 167,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 154 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mueller Water Products Inc | 161.038 | 4,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | CareTrust REIT Inc | 93.953 | 3,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 3 | Flowserve Corp | 38.475 | 3,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 4 | Alignment Healthcare Inc | 152.582 | 2,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 5 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 43.363 | 2,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | iShares Russell 2000 ETF | 10.226 | 2,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 7 | Hecla Mining Co | 96.216 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 8 | Kohl's Corp | 136.860 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Slide Insurance Holdings Inc | 112.557 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Applied Industrial Technologies Inc | 7.384 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Rambus Inc | 20.728 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Black Hills Corp | 27.610 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Hancock Whitney Corp | 30.397 | 2 Mio. $ | 1,19 % |
| 14 | Bloom Energy Corp | 12.301 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Super Group SGHC Ltd | 176.069 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Genworth Financial Inc | 215.247 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 17 | NiSource Inc | 38.377 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 18 | TTM Technologies Inc | 17.291 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Valley National Bancorp | 139.571 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | First BanCorp/Puerto Rico | 81.826 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Tandem Diabetes Care Inc | 68.339 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Mineralys Therapeutics Inc | 58.688 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 23 | QIAGEN NV | 33.186 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Excelerate Energy Inc | 40.496 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | Credo Technology Group Holding Ltd | 13.831 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | Medical Properties Trust Inc | 265.583 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | Avista Corp | 36.846 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | HealthEquity Inc | 19.230 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 29 | Manitowoc Co Inc/The | 98.670 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | ACI Worldwide Inc | 36.261 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Portland General Electric Co | 26.658 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | BGC Group Inc | 150.381 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | United Community Banks Inc/GA | 44.218 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 161.983 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 35 | Acadia Realty Trust | 67.514 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Cleveland-Cliffs Inc | 130.415 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 37 | Allison Transmission Holdings Inc | 11.059 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Savara Inc | 228.126 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | Lincoln Electric Holdings Inc | 4.723 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Littelfuse Inc | 3.823 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Travere Therapeutics Inc | 45.158 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | GEO Group Inc/The | 89.002 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Element Solutions Inc | 38.063 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 44 | CoreCivic Inc | 75.409 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 14.011 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Fulton Financial Corp | 63.178 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Box Inc | 54.708 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Progyny Inc | 71.745 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Kennametal Inc | 31.414 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Red Rock Resorts Inc | 20.773 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | DNOW Inc | 106.719 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Photronics Inc | 33.429 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | Tanger Inc | 33.036 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Enerpac Tool Group Corp | 29.975 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Atmus Filtration Technologies Inc | 18.870 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 160.490 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Hawaiian Electric Industries Inc | 74.562 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | DiamondRock Hospitality Co | 113.424 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 59 | Sonos Inc | 73.288 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Uranium Energy Corp | 72.018 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | PACS Group Inc | 30.113 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | WisdomTree Inc | 63.756 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Tronox Holdings PLC | 145.048 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Cohu Inc | 35.466 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | First Industrial Realty Trust Inc | 16.786 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Guardant Health Inc | 11.287 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Rubrik Inc | 19.976 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | ConnectOne Bancorp Inc | 39.072 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Payoneer Global Inc | 234.062 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Yext Inc | 175.882 | 999.009,8 $ | 0,60 % |
| 71 | Dropbox Inc | 39.499 | 987.080 $ | 0,59 % |
| 72 | Victory Capital Holdings Inc | 13.899 | 961.532,8 $ | 0,57 % |
| 73 | Knowles Corp | 34.255 | 930.708,4 $ | 0,55 % |
| 74 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 151.790 | 928.954,8 $ | 0,55 % |
| 75 | Northwest Natural Holding Co | 17.335 | 919.448,4 $ | 0,55 % |
| 76 | Extreme Networks Inc | 65.680 | 918.206,4 $ | 0,55 % |
| 77 | AvePoint Inc | 84.454 | 910.414,1 $ | 0,54 % |
| 78 | Arrow Financial Corp | 27.029 | 900.336 $ | 0,54 % |
| 79 | Bio-Techne Corp | 15.244 | 899.396 $ | 0,54 % |
| 80 | Beacon Financial Corp | 29.914 | 889.642,4 $ | 0,53 % |
| 81 | Bruker Corp | 22.065 | 885.027,2 $ | 0,53 % |
| 82 | ASGN Inc | 20.436 | 876.704,4 $ | 0,52 % |
| 83 | Ladder Capital Corp | 80.306 | 832.773,2 $ | 0,50 % |
| 84 | Cerus Corp | 322.926 | 826.690,6 $ | 0,49 % |
| 85 | CTS Corp | 15.549 | 818.810,3 $ | 0,49 % |
| 86 | Redwood Trust Inc | 132.992 | 804.601,6 $ | 0,48 % |
| 87 | Hilltop Holdings Inc | 21.383 | 800.365,7 $ | 0,48 % |
| 88 | Uniti Group Inc | 108.904 | 797.177,3 $ | 0,48 % |
| 89 | Fortrea Holdings Inc | 73.764 | 790.750,1 $ | 0,47 % |
| 90 | MFA Financial Inc | 78.068 | 789.267,5 $ | 0,47 % |
| 91 | Simmons First National Corp | 39.483 | 786.106,5 $ | 0,47 % |
| 92 | XP Inc | 35.559 | 765.585,3 $ | 0,46 % |
| 93 | Balchem Corp | 4.180 | 758.377,4 $ | 0,45 % |
| 94 | Hope Bancorp Inc | 67.234 | 757.054,8 $ | 0,45 % |
| 95 | Franklin Electric Co Inc | 7.534 | 750.537,1 $ | 0,45 % |
| 96 | Monarch Casino & Resort Inc | 7.720 | 741.892 $ | 0,44 % |
| 97 | Cargurus Inc | 24.096 | 739.747,2 $ | 0,44 % |
| 98 | Cadre Holdings Inc | 16.552 | 734.743,3 $ | 0,44 % |
| 99 | Merit Medical Systems Inc | 9.455 | 729.736,9 $ | 0,44 % |
| 100 | NeoGenomics Inc | 72.653 | 714.179 $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,6 %
- Industrie 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Guernsey 1,1 %
- Puerto Rico 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 147 | 159,8 Mio. $ | 95,65 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 3 | Puerto Rico | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Irland | 1 | 701.750 $ | 0,42 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 488.001,6 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya MI Dynamic Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066937